Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОКОМФОРТ". ЕДИНАЯ КАРЕЛЬСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОКОМФОРТ". ЕДИНАЯ КАРЕЛЬСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 303 408 | 356 302 | 358 741 | 603 453 | 615 213 | 640 632 | 526 363 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 337 | 12 444 | 10 690 | 4 642 | 3 185 | 2 654 | 4 639 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 287 | 12 422 | 10 660 | 4 437 | 1 343 | 952 | 3 131 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 50 | 22 | 30 | 206 | 594 | 1 626 | 1 450 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 247 | 76 | 58 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 303 072 | 343 858 | 348 051 | 598 811 | 612 028 | 637 978 | 521 724 |
| Запасы на конец отчетного года | 247 | 115 | 776 | 1 215 | 1 114 | 2 335 | 130 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 22 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 270 623 | 334 247 | 306 709 | 470 822 | 499 734 | 521 717 | 420 857 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 186 | 9 480 | 40 546 | 126 737 | 111 163 | 113 926 | 100 737 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 503 601 | 303 408 | 356 302 | 358 741 | 603 453 | 615 213 | 640 632 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 455 | 337 | 12 444 | 10 690 | 4 642 | 3 185 | 2 654 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 383 | 287 | 12 422 | 10 660 | 4 437 | 1 343 | 952 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 90 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 72 | 50 | 22 | 30 | 206 | 594 | 1 626 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 247 | 76 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 413 146 | 303 072 | 343 858 | 348 051 | 598 811 | 612 028 | 637 978 |
| Запасы на конец предыдущего года | 214 | 247 | 115 | 776 | 1 215 | 1 114 | 2 335 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 22 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 293 247 | 270 623 | 334 247 | 306 709 | 470 822 | 499 734 | 521 717 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 669 | 32 186 | 9 480 | 40 546 | 126 737 | 111 163 | 113 926 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 303 408 | 356 302 | 358 741 | 603 453 | 615 213 | 640 632 | 526 363 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 135 486 | 161 452 | 200 849 | 263 385 | 288 341 | 283 501 | 269 308 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 100 986 | 126 952 | 166 349 | 228 885 | 253 841 | 249 001 | 234 808 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 722 | 524 | 1 | 80 | 1 207 | 1 246 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 722 | 524 | 1 | 80 | 1 207 | 1 246 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 167 917 | 194 128 | 157 369 | 340 066 | 326 791 | 355 924 | 255 809 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 167 917 | 194 128 | 157 369 | 338 176 | 323 839 | 347 096 | 251 121 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 890 | 2 952 | 8 828 | 4 688 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 503 601 | 303 408 | 356 302 | 358 741 | 603 453 | 615 213 | 640 632 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 293 365 | 135 486 | 161 452 | 200 849 | 263 385 | 288 341 | 283 501 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 258 865 | 100 986 | 126 952 | 166 349 | 228 885 | 253 841 | 249 001 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 5 | 722 | 524 | 1 | 80 | 1 207 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 5 | 722 | 524 | 1 | 80 | 1 207 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 210 228 | 167 917 | 194 128 | 157 369 | 340 066 | 326 791 | 355 924 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 210 228 | 167 917 | 194 128 | 157 369 | 338 176 | 323 839 | 347 096 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 890 | 2 952 | 8 828 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 263 499 | 1 077 905 | 1 214 704 | 1 561 145 | 1 552 629 | 1 710 932 | 1 879 475 |
| Выручка за предыдущий год | 2 532 816 | 2 108 437 | 2 334 004 | 2 719 426 | 2 736 983 | 2 943 613 | 3 209 017 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 269 316 | 1 030 532 | 1 119 300 | 1 158 281 | 1 184 354 | 1 232 681 | 1 329 542 |
| Выручка за отчетный год | 2 108 437 | 2 334 004 | 2 719 426 | 2 736 983 | 2 943 613 | 3 209 017 | 2 518 880 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 077 905 | 1 214 704 | 1 561 145 | 1 552 629 | 1 710 932 | 1 879 475 | 1 543 863 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 814 | 30 604 | 77 556 | 71 474 | 68 465 | 76 103 | 27 603 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 039 091 | 1 184 100 | 1 483 589 | 1 481 155 | 1 642 467 | 1 803 372 | 1 516 260 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 030 532 | 1 119 300 | 1 158 281 | 1 184 354 | 1 232 681 | 1 329 542 | 975 017 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 211 449 | 38 814 | 30 604 | 77 556 | 71 474 | 68 465 | 76 103 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 030 314 | 1 039 091 | 1 184 100 | 1 483 589 | 1 481 155 | 1 642 467 | 1 803 372 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 736 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 058 | 31 713 | 75 458 | 66 053 | 58 072 | 2 756 | 10 870 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 192 | 766 | 1 377 | 7 282 | 17 184 | 20 056 | 2 185 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 781 | 3 330 | 8 383 | 2 306 | 1 544 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 944 | 6 289 | 6 325 | 218 094 | 690 248 | 222 206 | 96 295 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 111 | 5 946 | 9 799 | 227 467 | 709 442 | 313 303 | 113 669 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 193 052 | 10 058 | 31 713 | 75 458 | 66 053 | 58 072 | 2 756 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 424 | 10 192 | 766 | 1 377 | 7 282 | 17 184 | 20 056 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 071 | 781 | 3 330 | 8 383 | 2 306 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 631 | 4 944 | 6 289 | 6 325 | 218 094 | 690 248 | 222 206 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 382 | 43 111 | 5 946 | 9 799 | 227 467 | 709 442 | 313 303 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 470 | 25 966 | 60 397 | 62 537 | 43 887 | 2 603 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 981 | 13 428 | 4 965 | 15 268 | 184 | 14 399 | 58 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 717 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | 176 | 389 | 1 031 | |||
| Прочее за предыдущий год | 392 | 19 | 37 | 4 030 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 428 | 4 965 | 15 268 | 184 | 14 399 | 58 | 8 790 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 475 | 6 830 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 633 | 2 475 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 717 | 79 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | 176 | 389 | 1 031 | |||
| Прочее за отчетный год | 19 | 37 | 4 030 | 95 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 966 | 60 397 | 62 537 | 43 887 | 2 603 | 1 266 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 966 | 60 397 | 62 537 | 43 887 | 2 603 | 1 266 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 154 470 | 25 966 | 60 397 | 62 537 | 43 887 | 2 603 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 258 865 | 100 986 | 126 952 | 166 349 | 228 885 | 253 841 | 249 001 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 293 365 | 135 486 | 161 452 | 200 849 | 263 385 | 288 341 | 283 501 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 986 | 126 952 | 166 349 | 228 885 | 253 841 | 249 001 | 234 808 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 135 486 | 161 452 | 200 849 | 263 385 | 288 341 | 283 501 | 269 308 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 966 | 60 397 | 62 537 | 43 887 | 2 603 | 1 266 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 966 | 60 397 | 62 537 | 43 887 | 2 603 | 1 266 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 966 | 60 397 | 62 537 | 43 887 | 2 603 | 1 266 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 966 | 60 397 | 62 537 | 43 887 | 2 603 | 1 266 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 879 | 21 000 | 18 931 | 7 443 | 15 459 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 157 879 | 21 000 | 18 931 | 7 443 | 15 459 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 409 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 409 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 470 | 21 000 | 18 931 | 7 443 | 15 459 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 154 470 | 21 000 | 18 931 | 7 443 | 15 459 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 135 486 | 161 452 | 200 849 | 263 385 | 288 341 | 283 501 | 269 308 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 293 365 | 135 486 | 161 452 | 200 849 | 263 385 | 288 341 | 283 501 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 56 367 | 235 743 | 702 522 | 115 485 | 2 944 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 729 852 | 2 268 716 | 2 705 740 | 2 654 238 | 2 950 850 | 3 011 994 | 2 576 873 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 405 219 | 2 257 503 | 2 694 698 | 2 534 532 | 2 854 489 | 2 990 385 | 2 550 334 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 783 | 469 | 2 572 | 2 216 | 380 | 701 | 146 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 323 850 | 10 744 | 8 470 | 117 489 | 95 980 | 20 908 | 26 393 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 764 847 | 2 276 153 | 2 649 373 | 2 418 494 | 2 248 328 | 2 896 509 | 2 573 929 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 654 822 | 2 204 877 | 2 560 859 | 2 008 864 | 2 177 364 | 2 817 359 | 2 495 700 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 803 | 32 020 | 31 602 | 44 046 | 38 345 | 52 551 | 55 857 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 781 | 3 330 | 8 237 | 2 306 | 1 544 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 703 | 2 044 | 18 352 | 13 732 | 10 351 | 9 263 | 3 489 |
| Прочие платежи за отчетный год | 53 738 | 37 212 | 38 561 | 348 522 | 14 031 | 15 030 | 17 339 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 201 982 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 237 165 | 95 | 125 959 | 2 362 | 27 978 | 451 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 418 | 95 | 508 | 50 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 225 000 | 122 873 | 1 965 | 27 893 | 357 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 747 | 2 579 | 347 | 85 | 94 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 183 | 15 364 | 4 301 | 275 526 | 702 882 | 136 504 | 1 125 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 183 | 15 364 | 4 301 | 279 | 487 | 798 | 1 125 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 35 000 | 275 247 | 702 395 | 135 706 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 510 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 139 400 | 255 000 | 635 872 | 388 247 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 139 400 | 255 000 | 634 500 | 385 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 372 | 3 247 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 293 870 | 21 000 | 255 000 | 653 431 | 392 443 | 15 459 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 154 470 | 21 000 | 18 931 | 7 443 | 15 459 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 139 400 | 255 000 | 634 500 | 385 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 516 | 31 066 | 86 176 | 2 763 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 60,4 млн ₽ | 62,5 млн ₽ | 43,9 млн ₽ |
| Активы | 358,7 млн ₽ | 603,5 млн ₽ | 615,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,21 | 1,76 | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,21 | 1,76 | 1,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,37 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,8 % | 10,4 % | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 50 дн. | 104 дн. | 96 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.