Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРБАТ", Усть-джегута
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРБАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 464 | 149 055 | 150 486 | 121 150 | 82 749 | 61 386 | 73 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 415 | 145 720 | 144 246 | 119 413 | 81 794 | 55 435 | 15 282 |
| Основные средства на конец отчетного года | 137 520 | 144 246 | 15 282 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 54 415 | 8 200 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 119 413 | 81 794 | 55 435 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 049 | 3 335 | 6 240 | 1 737 | 955 | 5 951 | 58 526 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 028 | 3 279 | 6 232 | 1 610 | 480 | 5 543 | 57 467 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 125 | 453 | 355 | 1 051 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 56 | 8 | 2 | 22 | 53 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 619 | 60 464 | 149 055 | 147 192 | 121 150 | 82 749 | 61 386 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 415 | 145 720 | 139 444 | 119 413 | 81 794 | 55 435 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 415 | 137 520 | 55 435 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 200 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 139 444 | 119 413 | 81 794 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 619 | 6 049 | 3 335 | 7 748 | 1 737 | 955 | 5 951 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 612 | 6 028 | 3 279 | 4 899 | 1 610 | 480 | 3 262 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 841 | 125 | 453 | 2 636 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 21 | 56 | 8 | 2 | 22 | 53 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 464 | 149 055 | 150 486 | 121 150 | 82 749 | 61 386 | 73 808 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 162 | 43 035 | 44 731 | 46 250 | 49 965 | 51 820 | 54 196 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 36 100 | 36 100 | 36 100 | 36 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 100 | 13 815 | 15 670 | 18 046 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 700 | 105 787 | 105 550 | 72 765 | 32 784 | 15 454 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 700 | 105 787 | 105 550 | 72 765 | 32 784 | 15 454 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 602 | 233 | 205 | 2 135 | 9 566 | 4 158 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 602 | 233 | 205 | 2 135 | 9 566 | 4 158 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 619 | 60 464 | 149 055 | 147 192 | 121 150 | 82 749 | 61 386 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 619 | 42 162 | 43 035 | 41 437 | 46 250 | 49 965 | 51 820 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 36 100 | 36 100 | 36 100 | 36 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 287 | 10 100 | 13 815 | 15 671 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 700 | 105 787 | 105 550 | 72 765 | 32 784 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 700 | 105 787 | 105 550 | 72 765 | 32 784 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 602 | 233 | 205 | 2 135 | 9 566 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 602 | 233 | 205 | 2 135 | 9 566 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 423 | 2 464 | 1 960 | 5 695 | 16 678 | 11 635 | 5 873 |
| Выручка за предыдущий год | 11 107 | 16 597 | 10 732 | 27 516 | 55 294 | 64 216 | 27 294 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 316 | 14 133 | 8 772 | 21 821 | 38 616 | 52 581 | 21 421 |
| Выручка за отчетный год | 16 597 | 10 732 | 27 516 | 55 294 | 64 216 | 27 294 | 40 318 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 960 | 5 695 | 16 678 | 11 635 | 7 100 | 2 896 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 960 | 5 695 | 16 678 | 11 635 | 3 883 | 2 896 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 217 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 133 | 8 772 | 21 821 | 38 616 | 52 581 | 20 194 | 37 422 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 464 | 1 960 | 5 695 | 16 678 | 11 635 | 2 656 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 217 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 890 | 1 920 | 5 714 | 4 370 | 2 183 | 2 794 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 569 | 6 242 | 1 296 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 140 | 296 | 50 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 210 | 4 071 | 445 | 1 023 | 404 | 102 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 464 | 890 | 1 920 | 5 714 | 4 370 | 2 184 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 569 | 6 242 | 68 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 140 | 296 | 50 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 210 | 4 071 | 445 | 1 023 | 404 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 775 | 2 443 | 873 | 1 696 | 4 813 | 3 714 | 1 856 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 21 | 17 | 224 | 515 | 656 | 328 |
| Прочее за предыдущий год | 386 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 17 | 224 | 515 | 656 | 328 | 419 |
| Прочее за отчетный год | 386 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 443 | 873 | 1 696 | 4 813 | 3 714 | 1 855 | 2 375 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 443 | 873 | 1 696 | 4 813 | 3 714 | 1 855 | 2 375 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 696 | 4 813 | 3 714 | 1 856 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 873 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 149,1 млн ₽ | 150,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 43,0 млн ₽ | 44,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,31 | 30,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 2,46 | 2,36 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,0 % | 3,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 136 дн. | 104 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 30,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.