Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАББАЛКГЕОЛОГИЯ", Нальчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАББАЛКГЕОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 615 | 31 853 | 39 837 | 37 718 | 37 723 | 37 714 | 37 774 | 16 232 | 16 170 | 18 616 | 31 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 688 | 11 399 | 8 808 | 8 183 | 7 885 | 7 626 | 8 368 | 4 130 | 8 606 | 8 791 | 14 182 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 688 | 11 399 | 8 808 | 8 183 | 7 885 | 7 626 | 8 368 | 4 130 | 8 606 | 8 791 | 14 182 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 927 | 20 454 | 31 029 | 29 535 | 29 838 | 30 088 | 29 406 | 12 102 | 7 564 | 9 825 | 17 160 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 683 | 976 | 372 | 6 393 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 404 | 5 222 | 4 781 | 1 147 | 766 | 636 | 177 | 7 977 | 10 732 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 840 | 15 232 | 26 248 | 26 343 | 24 500 | 24 055 | 20 634 | 4 095 | 749 | 1 848 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 045 | 4 572 | 5 388 | 8 595 | 7 031 | 6 443 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 721 | 22 615 | 31 853 | 39 837 | 37 718 | 37 723 | 37 833 | 37 774 | 16 232 | 16 170 | 22 999 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 749 | 9 688 | 11 399 | 8 808 | 8 183 | 7 885 | 7 248 | 8 368 | 4 130 | 8 606 | 8 791 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 749 | 9 688 | 11 399 | 8 808 | 8 183 | 7 885 | 7 248 | 8 368 | 4 130 | 8 606 | 8 791 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 972 | 12 927 | 20 454 | 31 029 | 29 535 | 29 838 | 30 585 | 29 406 | 12 102 | 7 564 | 14 208 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 683 | 976 | 372 | 2 853 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 82 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 589 | 5 404 | 5 222 | 4 781 | 1 147 | 766 | 639 | 177 | 9 507 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 383 | 3 840 | 15 232 | 26 248 | 26 343 | 24 500 | 21 878 | 20 634 | 4 095 | 749 | 1 848 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 045 | 4 572 | 7 986 | 8 595 | 7 031 | 6 443 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 615 | 31 853 | 39 837 | 37 718 | 37 723 | 37 714 | 37 774 | 16 232 | 16 170 | 18 616 | 31 342 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 558 | 31 140 | 37 703 | 37 703 | 37 703 | 37 703 | 37 703 | 16 114 | 16 114 | 16 114 | 16 114 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 676 | 10 676 | 10 676 | 10 676 | 6 546 | 6 546 | 6 546 | 6 546 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 017 | 27 017 | 27 017 | 27 017 | 9 558 | 9 558 | 9 558 | 9 558 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 | 713 | 2 134 | 15 | 20 | 11 | 71 | 118 | 56 | 2 502 | 15 228 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 713 | 2 134 | 15 | 20 | 11 | 71 | 118 | 56 | 2 502 | 11 629 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 599 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 721 | 22 615 | 31 853 | 39 837 | 37 718 | 37 723 | 37 833 | 37 774 | 16 232 | 16 170 | 22 999 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 719 | 22 558 | 31 140 | 37 703 | 37 703 | 37 703 | 37 703 | 37 703 | 16 114 | 16 114 | 16 114 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 676 | 10 676 | 10 676 | 10 676 | 10 676 | 6 546 | 6 546 | 6 546 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 017 | 27 017 | 27 017 | 27 017 | 27 017 | 9 558 | 9 558 | 9 558 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 57 | 713 | 2 134 | 15 | 20 | 130 | 71 | 118 | 56 | 6 885 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 57 | 713 | 2 134 | 15 | 20 | 130 | 71 | 118 | 56 | 2 519 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 366 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 668 | 1 908 | 10 419 | 6 997 | 48 114 | 73 574 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 65 966 | 38 763 | 67 861 | 78 036 | 8 125 | 630 | 138 | 5 088 | 16 186 | 24 057 | 36 787 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 298 | 36 855 | 57 442 | 71 039 | 9 831 | 2 358 | 1 012 | 6 082 | 17 568 | 24 057 | 36 787 |
| Выручка за отчетный год | 38 763 | 67 861 | 78 036 | 8 125 | 630 | 1 415 | 5 088 | 16 186 | 24 057 | 36 787 | 28 888 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 908 | 10 419 | 6 997 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 908 | 10 419 | 6 997 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 855 | 57 442 | 71 039 | 9 831 | 2 358 | 2 761 | 6 082 | 17 568 | 24 057 | 36 787 | 28 888 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 668 | 1 908 | 10 419 | 6 997 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 299 | 10 727 | 8 204 | 1 706 | 1 728 | 1 346 | 994 | 1 382 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 391 | 308 | 1 207 | 1 706 | 1 728 | 1 346 | 994 | 1 382 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 803 | 2 299 | 10 727 | 8 204 | 1 706 | 1 728 | 874 | 994 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 135 | 391 | 308 | 1 207 | 1 706 | 1 728 | 874 | 994 | 1 382 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 842 | 1 839 | 8 582 | 6 563 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 961 | 460 | 2 145 | 1 641 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 460 | 2 145 | 1 641 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 839 | 8 582 | 6 563 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 839 | 8 582 | 6 563 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 563 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 676 | 10 676 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 017 | 27 017 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 703 | 37 703 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 676 | 10 676 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 017 | 27 017 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 703 | 37 703 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 703 | 37 703 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 703 | 37 703 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 099 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 471 | 3 015 | 6 082 | 17 568 | 24 057 | 36 787 | 28 888 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 744 | 1 669 | 5 088 | 16 186 | 24 051 | 36 778 | 28 888 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 727 | 1 346 | 994 | 1 382 | 6 | 9 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 314 | 3 460 | 7 326 | 34 107 | 27 403 | 35 688 | 30 701 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 699 | 1 231 | 5 344 | 13 418 | 23 280 | 21 593 | 18 757 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 202 | 1 831 | 1 982 | 2 255 | 4 018 | 11 154 | 9 380 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 413 | 398 | 18 434 | 105 | 2 941 | 2 564 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 099 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,1 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | — | — | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Активы | 37,8 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 37,7 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +218,1 % | +48,6 % | +52,9 % | -21,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 414,17 | 102,56 | 135,07 | 3,93 | 1,13 | 2,02 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 293,11 | 34,70 | 13,38 | 3,93 | 0,71 | 1,61 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 290,62 | 34,70 | 13,38 | 0,74 | 0,00 | 1,17 ▼ |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,87 | 0,51 | 0,53 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,16 | 0,95 | 0,49 ▼ |
| Рентабельность продаж | -19,5 % | -8,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 8,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 4,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 10,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,13 | 1,00 | 1,49 | 1,98 | 0,92 | 1,02 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 79 дн. | 136 дн. | 131 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | 20 дн. | 6 дн. | 0 дн. | 81 дн. | 13 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 25 дн. | 147 дн. | 97 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 18 дн. | 5 дн. | 54 дн. | 69 дн. | 39 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,75 | 0,11 | 0,58 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 307,11 | 11,02 | 2,51 | 4,44 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.3 (компаний: 3346).