Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСХОД", Пролетарское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСХОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 178 559 | 147 992 | 149 567 | 179 451 | 162 576 | 160 978 | 165 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 127 500 | 110 583 | 102 246 | 91 815 | 94 534 | 91 455 | 108 997 |
| Основные средства на конец отчетного года | 127 430 | 107 882 | 101 703 | 91 638 | 94 357 | 91 278 | 107 126 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 177 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 70 | 2 701 | 543 | 177 | 177 | 1 871 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 059 | 37 409 | 47 321 | 87 636 | 68 042 | 69 523 | 56 198 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 264 | 29 037 | 40 478 | 69 416 | 53 620 | 54 545 | 50 187 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 713 | 6 598 | 6 586 | 18 023 | 13 448 | 14 088 | 3 523 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 1 774 | 257 | 197 | 974 | 890 | 2 488 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 175 646 | 178 559 | 147 992 | 149 567 | 179 451 | 162 576 | 160 978 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 132 070 | 127 500 | 110 583 | 102 246 | 91 815 | 94 534 | 91 455 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 130 094 | 127 430 | 107 882 | 101 703 | 91 638 | 94 357 | 91 278 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 543 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 976 | 70 | 2 701 | 177 | 177 | 177 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 576 | 51 059 | 37 409 | 47 321 | 87 636 | 68 042 | 69 523 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 651 | 45 264 | 29 037 | 40 478 | 69 416 | 53 620 | 54 545 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 884 | 5 713 | 6 598 | 6 586 | 18 023 | 13 448 | 14 088 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 82 | 1 774 | 257 | 197 | 974 | 890 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 178 559 | 147 992 | 149 567 | 179 451 | 162 576 | 160 978 | 165 195 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 106 953 | 107 113 | 108 630 | 119 085 | 121 048 | 122 517 | 134 778 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 825 | 67 525 | 68 257 | 64 494 | 64 494 | 64 494 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 118 | 39 578 | 40 363 | 56 544 | 58 013 | 70 274 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 419 | 25 527 | 17 550 | 8 340 | 2 497 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 46 486 | 20 486 | 17 550 | 8 340 | 2 497 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 933 | 5 041 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 187 | 15 352 | 23 387 | 52 026 | 39 031 | 38 461 | 30 417 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | 13 389 | 4 389 | 139 | 2 529 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 187 | 9 352 | 17 387 | 38 637 | 34 642 | 38 322 | 27 888 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 175 646 | 178 559 | 147 992 | 149 567 | 179 451 | 162 576 | 160 978 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 106 852 | 106 953 | 107 113 | 108 630 | 119 085 | 121 048 | 122 517 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 825 | 78 825 | 67 525 | 64 494 | 64 494 | 64 494 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 017 | 28 118 | 39 578 | 54 581 | 56 544 | 58 013 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 589 | 61 419 | 25 527 | 17 550 | 8 340 | 2 497 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 486 | 46 486 | 20 486 | 17 550 | 8 340 | 2 497 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 103 | 14 933 | 5 041 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 205 | 10 187 | 15 352 | 23 387 | 52 026 | 39 031 | 38 461 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 13 389 | 4 389 | 139 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 205 | 10 187 | 9 352 | 17 387 | 38 637 | 34 642 | 38 322 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 971 | 12 672 | 929 | 4 192 | 7 999 | 1 191 | |
| Выручка за предыдущий год | 67 990 | 82 630 | 95 704 | 64 678 | 101 929 | 139 446 | 112 236 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 019 | 69 958 | 107 372 | 63 749 | 97 737 | 131 447 | 111 045 |
| Выручка за отчетный год | 82 630 | 95 704 | 64 678 | 101 929 | 139 446 | 112 236 | 117 545 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 672 | 929 | 4 192 | 7 999 | 1 191 | 5 133 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 672 | 929 | 4 192 | 7 999 | 1 191 | 5 133 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 958 | 107 372 | 63 749 | 97 737 | 131 447 | 111 045 | 112 412 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 971 | 12 672 | 929 | 4 192 | 7 999 | 1 191 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 101 | 160 | 1 613 | 14 218 | 2 656 | 6 351 | 17 171 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 296 | 5 574 | 3 883 | 3 135 | 2 802 | 263 | 1 165 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 019 | 34 509 | 9 633 | 15 616 | 4 587 | 15 603 | 25 965 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 294 | 17 107 | 5 066 | 2 455 | 7 128 | 10 180 | 12 762 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 680 | 101 | 160 | 785 | 14 364 | 2 656 | 6 351 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 741 | 7 296 | 5 574 | 3 883 | 3 135 | 2 802 | 263 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 779 | 2 019 | 34 509 | 9 633 | 15 616 | 4 587 | 15 603 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 332 | 7 294 | 17 107 | 5 894 | 2 309 | 7 128 | 10 180 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 680 | 101 | 160 | 785 | 14 218 | 1 963 | 6 069 |
| Прочее за предыдущий год | 146 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 828 | 693 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 101 | 160 | 1 517 | 14 218 | 1 963 | 6 069 | 16 261 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 | 160 | 785 | 14 218 | 1 963 | 6 069 | 16 261 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 732 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 680 | 101 | 160 | 14 218 | 1 963 | 6 069 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 78 825 | 78 825 | 67 525 | 64 494 | 64 494 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 017 | 28 118 | 39 578 | 54 581 | 56 544 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 106 852 | 106 953 | 107 113 | 119 085 | 121 048 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 78 825 | 67 525 | 68 257 | 64 494 | 64 494 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 118 | 39 578 | 40 363 | 56 544 | 58 013 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 106 953 | 107 113 | 108 630 | 121 048 | 122 517 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 732 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 | 11 460 | 785 | 1 963 | 6 069 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 101 | 11 460 | 1 517 | 1 963 | 6 069 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 | 160 | 785 | 1 963 | 6 069 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 101 | 160 | 785 | 1 963 | 6 069 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 732 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 732 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 300 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 11 300 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 11 300 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 600 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 300 | 4 600 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 11 300 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 11 300 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 600 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 600 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 106 953 | 107 113 | 108 630 | 121 048 | 122 517 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 106 852 | 106 953 | 107 113 | 119 085 | 121 048 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 041 | 21 692 | 1 419 | 11 619 | 6 663 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 185 | 114 575 | 70 425 | 102 950 | 122 291 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 90 058 | 100 426 | 63 331 | 99 547 | 106 240 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 127 | 14 149 | 7 094 | 3 403 | 16 051 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 94 144 | 92 883 | 69 006 | 91 331 | 115 628 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 57 457 | 61 285 | 44 030 | 67 161 | 60 287 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 414 | 11 355 | 8 094 | 12 118 | 19 850 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 296 | 5 574 | 3 883 | 2 802 | 263 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 977 | 14 669 | 12 999 | 9 250 | 35 228 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 000 | 7 309 | 6 000 | 2 750 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 000 | 7 309 | 6 000 | 2 750 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | 27 000 | 10 245 | 16 842 | 9 497 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | 27 000 | 10 245 | 16 842 | 9 497 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 | 1 692 | 777 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 14,2 млн ₽ |
| Активы | 179,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 119,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,51 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 259 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.