Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС-АГРО", Матвеевский

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС-АГРО" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	883 887	1 012 261	1 124 395	1 390 978	1 659 648	1 697 185	1 818 330	2 374 357	2 512 387	2 555 112	2 565 330	2 691 320
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	739 395	877 698	986 376	1 039 704	1 038 459	989 892	1 068 755	1 334 606	1 474 338	1 401 576	1 339 026	1 378 518
Нематериальные активы на конец отчетного года	23	23	23
Основные средства на конец отчетного года	671 279	877 675	921 333	1 039 486	1 037 495	981 460	1 040 265	1 318 287	1 457 661	1 380 714	1 313 103	1 348 576
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	68 093		65 020	218	964	8 432	28 490	16 319	16 677	20 862	25 923	29 942
Итого оборотных активов на конец отчетного года	144 492	134 563	138 019	351 274	621 189	707 293	749 575	1 039 751	1 038 049	1 153 536	1 226 304	1 312 802
Запасы на конец отчетного года	74 483	121 383	124 764	302 926	580 225	692 394	713 041	884 866	913 909	988 800	1 031 238	1 136 594
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года							120	22 983	38 315	54 110	3 532	28 914
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	3 025	11 388	3 215	46 888	23 152	12 397	14 747	120 189	61 641	88 083	168 875	116 668
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	4 485	1 792	10 040	1 460	17 812	2 502	20 998	5 197	4 498	5 993	4 152	13 712
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	62 499						669	6 516	19 686	16 550	18 507	16 914
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	786 294	883 887	1 012 261	1 304 558	1 390 978	1 655 272	1 697 185	2 257 528	2 426 338	2 512 387	2 555 112	2 565 330
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	721 209	739 395	877 698	971 196	1 039 704	1 038 459	989 892	1 270 575	1 386 587	1 474 338	1 401 576	1 339 026
Нематериальные активы на конец предыдущего года	110	23	23
Основные средства на конец предыдущего года	721 099	739 372	877 675	971 196	1 039 486	1 037 495	981 460	1 246 269	1 370 268	1 457 661	1 380 714	1 313 103
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года					218	964	8 432	24 306	16 319	16 677	20 862	25 923
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	65 085	144 492	134 563	333 362	351 274	616 813	707 293	986 953	1 039 751	1 038 049	1 153 536	1 226 304
Запасы на конец предыдущего года	64 486	136 982	121 383	227 458	302 917	580 225	692 394	811 379	884 866	913 909	988 800	1 031 238
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года								44 103	22 983	38 315	54 110	3 532
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		3 025	11 388	95 809	46 897	18 776	12 397	128 789	120 189	61 641	88 083	168 875
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	599	4 485	1 792	10 095	1 460	17 812	2 502	531	5 197	4 498	5 993	4 152
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года								2 151	6 516	19 686	16 550	18 507
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	883 887	1 012 261	1 124 395	1 390 978	1 659 648	1 697 185	1 818 330	2 374 357	2 512 387	2 555 112	2 565 330	2 691 320
ИТОГО капитал на конец отчетного года	783 728	906 457	892 457	1 119 325	1 170 804	1 208 067	1 257 174	1 561 721	1 820 555	1 874 654	1 942 531	2 002 397
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	17 903	17 903	17 903	17 903	17 903	17 903	17 903	17 903	17 903	17 903	17 903	17 903
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года									161 277	161 277	162 564	162 564
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	750 992	860 388	860 388	1 010 407	1 010 407	1 010 407	1 010 407	1 010 407	1 010 407	1 010 407	1 010 407	1 010 407
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	14 833	28 166	14 166	91 015	142 494	179 757	228 864	533 411	630 968	685 067	751 657	811 523
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	93 072	60 423	114 056	24 701	31 959	135 139	364 896	518 589	508 963	482 846	418 851	497 738
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	93 072	60 423	114 056	24 701	31 959	135 139	355 645	436 182	427 649	400 438	372 938	405 121
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							9 251	82 407	81 314	82 408	45 913	92 617
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	7 087	45 381	117 882	246 952	456 885	353 979	196 260	294 047	182 869	197 612	203 948	191 185
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			57 773	150 000	349 758	230 183
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	7 087	45 381	60 109	96 952	107 127	123 796	195 989	293 647	182 243	196 235	202 366	189 931
Доходы будущих периодов на конец отчетного года												1
Оценочные обязательства на конец отчетного года							271	349	575	1 326	1 531	1 202
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года								51	51	51	51	51
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	786 294	883 887	1 012 261	1 304 558	1 390 978	1 655 272	1 697 185	2 257 528	2 426 338	2 512 387	2 555 112	2 565 330
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	316 599	783 728	906 457	1 070 642	1 119 325	1 170 804	1 208 067	1 470 763	1 613 702	1 820 555	1 874 654	1 942 531
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	63 327	17 903	17 903	17 903	17 903	17 903	17 903	17 903	17 903	17 903	17 903	17 903
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года									4 921	161 277	161 277	162 564
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	240 272	750 992	860 388	1 010 407	1 010 407	1 010 407	1 010 407	1 010 407	1 010 407	1 010 407	1 010 407	1 010 407
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	13 000	14 833	28 166	42 332	91 015	142 494	179 757	442 453	580 471	630 968	685 067	751 657
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	385 095	93 072	60 423	171 830	24 701	31 959	135 139	481 220	518 589	508 963	482 846	418 851
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	385 095	93 072	60 423	171 830	24 701	31 959	135 139	460 233	436 182	427 649	400 438	372 938
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								20 987	82 407	81 314	82 408	45 913
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	84 600	7 087	45 381	62 086	246 952	452 509	353 979	305 545	294 047	182 869	197 612	203 948
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	84 600				150 000	349 758	230 183
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		7 087	45 381	62 086	96 952	102 751	123 796	305 487	293 647	182 243	196 235	202 366
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								7	349	575	1 326	1 531
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года								51	51	51	51	51

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	16 469	32 209	13 173		59 408	83 166	78 375	181 559	198 162	166 278	197 744	246 320
Выручка за предыдущий год	468 827	459 206	392 097	548 929	840 229	1 114 812	1 060 148	1 069 389	1 228 525	1 078 208	1 155 013	1 375 203
Себестоимость продаж за предыдущий год	452 358	426 997	378 924	555 639	780 821	1 031 646	981 773	887 830	1 030 363	911 930	957 269	1 128 883
Выручка за отчетный год	459 206	392 097	548 929	840 229	1 114 812	1 060 148	964 882	1 228 525	1 078 208	1 155 013	1 375 203	1 318 913
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	32 209	13 173	28 322	59 385	83 166	78 375	143 172	198 162	166 278	197 744	246 320	241 907
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	32 209	13 173	28 322	52 708	71 015	65 203	99 786	148 684	103 949	117 801	156 360	147 908
Коммерческие расходы за отчетный год				6 677	12 151	13 172	18 165	22 611	24 132	36 137	39 032	39 594
Управленческие расходы за отчетный год							25 221	26 867	38 197	43 806	50 928	54 405
Себестоимость продаж за отчетный год	426 997	378 924	520 607	780 844	1 031 646	981 773	821 710	1 030 363	911 930	957 269	1 128 883	1 077 006
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	16 469	32 209	13 173		52 701	71 015	65 203	133 768	148 684	103 949	117 801	156 360
Коммерческие расходы за предыдущий год					6 707	12 151	13 172	23 932	22 611	24 132	36 137	39 032
Управленческие расходы за предыдущий год								23 859	26 867	38 197	43 806	50 928
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	14 833	13 333	14 166	49 593	52 019	38 121	49 107	93 029	52 566	57 202	67 625	60 866
Проценты к уплате за отчетный год	17 376	10 819	11 216	25 200	37 447	30 336	35 234	31 054	46 601	48 363	73 954	78 375
Прочие доходы за отчетный год		10 979	32 092	29 368	26 617	20 642	10 536	50 875	30 192	60 705	28 318	15 699
Прочие расходы за отчетный год			35 032	7 283	8 166	17 388	25 981	75 476	34 974	72 941	43 099	24 366
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	13 000	14 833	13 333	14 166	49 593	52 019	38 121	167 684	93 029	52 566	57 202	67 625
Проценты к получению за предыдущий год	20 603
Проценты к уплате за предыдущий год	24 072	17 376	10 819	11 216	25 200	37 447	30 336	33 585	31 054	46 601	48 363	73 954
Прочие доходы за предыдущий год			10 979	32 092	29 368	26 617	20 642	111 821	50 875	30 192	60 705	28 318
Прочие расходы за предыдущий год					7 276	8 166	17 388	44 320	75 476	34 974	72 941	43 099
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	13 000	14 833	13 333	14 166	48 683	51 479	37 263	167 684	93 029	52 566	57 202	67 625
Текущий налог на прибыль за предыдущий год					910
Текущий налог на прибыль за отчетный год				910	540
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	14 833	13 333	14 166	48 683	51 479	37 263	49 107	93 029	208 922	57 202	68 912	60 866
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	14 833	13 333	14 166	48 683	51 479	37 263	49 107	93 029	52 566	57 202	67 625	60 866
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год									156 356		1 287
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	13 000	14 833	13 333	14 166	48 683	51 479	37 263	167 684	97 950	208 922	57 202	68 912
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год									4 921	156 356		1 287

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	63 327	17 903	17 903	17 903	17 903	17 903	17 903
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	240 272	750 992	860 388	1 010 407	1 010 407	1 010 407	1 010 407
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13 000	14 833	28 166	42 332	91 015	142 494	179 757
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	316 599	783 728	906 457	1 070 642	1 119 325	1 170 804	1 208 067
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	17 903	17 903	17 903	17 903	17 903	17 903	17 903
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	750 992	860 388	860 388	1 010 407	1 010 407	1 010 407	1 010 407
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 833	28 166	14 166	91 015	142 494	179 757	228 864
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	783 728	906 457	892 457	1 119 325	1 170 804	1 208 067	1 257 174
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	510 720	109 396
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 833	13 333	14 166	48 683	51 479	37 263	49 107
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	525 553	122 729	14 166	48 683	51 479	37 263	49 107
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 833	13 333	14 166	48 683	51 479	37 263	49 107
Чистая прибыль (ИТОГО)	14 833	13 333	14 166	48 683	51 479	37 263	49 107
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)	510 720	109 396
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)	45 424
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13 000		28 166
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	58 424		28 166
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			28 166
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)			28 166
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13 000
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)	13 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	783 728	906 457	892 457	1 119 325	1 170 804	1 208 067	1 257 174
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	316 599	783 728	906 457	1 070 642	1 119 325	1 170 804	1 208 067

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	3 883	29 956				1 085	28 174
Поступления – всего за отчетный год	468 286	404 468	580 549	1 009 288	1 035 552	1 072 304	1 044 261	1 290 003	1 262 205	1 270 435	1 487 040	1 478 261
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	450 056	392 097	548 929	909 963	979 582	1 019 798	919 843	1 103 090	1 104 884	1 093 502	1 325 788	1 262 579
Прочие поступления за отчетный год	18 230	12 371	31 620	99 325	55 970	52 506	124 418	186 913	157 321	176 933	161 252	215 682
Платежи – всего за отчетный год	464 403	374 512	716 357	1 020 803	1 243 149	1 071 219	1 016 087	1 331 396	1 358 380	1 419 410	1 676 860	1 692 331
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	281 737	345 853	586 962	856 439	1 127 846	974 713	849 626	1 053 328	985 876	961 224	1 159 411	1 196 437
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	6 713	12 556	16 567	12 221	17 773	17 598	16 919	22 311	26 910	47 159	63 744	56 653
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	17 376	10 819	11 216	25 200	37 447	30 336	35 234	31 054	46 600	48 363	74 003	78 375
Прочие платежи за отчетный год	158 577	5 284	101 612	126 943	60 083	48 572	114 308	224 703	298 994	362 664	379 702	360 866
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			144 056	2 880	223 940							30 702
Поступления – всего за отчетный год			144 056	240 000	581 960	694 643	266 183	363 137	376 363	351 540	357 640	426 456
Получение кредитов и займов за отчетный год			144 056	240 000	565 037	694 643	266 183	363 137	376 363	351 540	357 640	426 456
Прочие поступления за отчетный год					16 923
Платежи – всего за отчетный год		32 649		237 120	358 020	711 038	275 861	388 688	386 996	381 452	385 390	395 754
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год								1 500	2 100	2 700	300	1 470
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		32 649		237 120	358 020	711 038	275 861	387 188	384 896	378 752	385 090	394 284
Сальдо денежных потоков за отчетный период	3 883		8 248		16 343		18 496
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год					9	1			389	984

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	964,9 млн ₽	1,23 млрд ₽	1,08 млрд ₽	1,16 млрд ₽	1,38 млрд ₽	1,32 млрд ₽
Чистая прибыль	49,1 млн ₽	93,0 млн ₽	52,6 млн ₽	57,2 млн ₽	67,6 млн ₽	60,9 млн ₽
Активы	1,82 млрд ₽	2,37 млрд ₽	2,51 млрд ₽	2,56 млрд ₽	2,57 млрд ₽	2,69 млрд ₽
Капитал и резервы	1,26 млрд ₽	1,56 млрд ₽	1,82 млрд ₽	1,87 млрд ₽	1,94 млрд ₽	2,00 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+27,3 %	-12,2 %	+7,1 %	+19,1 %	-4,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	3,82	3,54	5,68	5,84	6,01	6,87	2,62 ▲	2,30
Коэффициент быстрой ликвидности	0,18	0,43	0,36	0,48	0,85	0,68	0,91 ▼	0,76
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,11	0,02	0,02	0,03	0,02	0,07	0,23 ▼	0,26
Коэффициент автономии	0,69	0,66	0,72	0,73	0,76	0,74	0,69 ▲	0,78
Финансовый рычаг	0,45	0,52	0,38	0,36	0,32	0,34	0,29 ▼	0,19
Рентабельность продаж	10,3 %	12,1 %	9,6 %	10,2 %	11,4 %	11,2 %	9,2 % ▲	7,8 %
Чистая рентабельность	5,1 %	7,6 %	4,9 %	5,0 %	4,9 %	4,6 %	6,7 % ▼	4,0 %
Рентабельность активов (ROA)	2,7 %	3,9 %	2,1 %	2,2 %	2,6 %	2,3 %	1,4 % ▲	0,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	3,9 %	6,0 %	2,9 %	3,1 %	3,5 %	3,0 %	4,9 % ▼	0,1 %
Оборачиваемость активов	0,53	0,52	0,43	0,45	0,54	0,49	0,42 ▲	0,24
Оборачиваемость дебиторской задолженности	6 дн.	36 дн.	21 дн.	28 дн.	45 дн.	32 дн.	56 дн. ▲	—
Оборачиваемость запасов	317 дн.	313 дн.	366 дн.	377 дн.	333 дн.	385 дн.	271 дн. ▼	317 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 4,6 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.47 (компаний: 2511).