Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРЕК-АГРО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРЕК-АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 877 | 122 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 955 | 38 338 |
| Основные средства на конец отчетного года | 40 955 | 38 338 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 922 | 84 090 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 681 | 14 435 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 927 | 69 651 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 314 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 971 | 94 877 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 052 | 40 955 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 052 | 40 955 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 919 | 53 922 |
| Запасы на конец предыдущего года | 564 | 3 681 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 283 | 49 927 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 | 314 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 877 | 122 428 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 355 | 81 419 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 255 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 522 | 41 009 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 522 | 41 009 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 971 | 94 877 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 202 | 50 355 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 102 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 769 | 44 522 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 769 | 44 522 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 919 | 1 878 |
| Выручка за предыдущий год | 106 745 | 47 028 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 826 | 45 150 |
| Выручка за отчетный год | 47 028 | 112 701 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 878 | 1 413 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 878 | 1 413 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 150 | 111 288 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 123 | 1 878 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 796 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 152 | 31 064 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 784 | 44 464 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 510 | 14 813 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 794 | 8 152 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 142 | 7 784 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 471 | 1 510 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 794 | 8 152 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 152 | 31 064 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 152 | 31 064 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 794 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 31,1 млн ₽ |
| Активы | 122,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 81,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,50 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.