Финансы ООО "ДОРПРОМГРАЖДАНСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОЙТЕЛЬСТВО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 193 611 | 162 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 019 | 21 138 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 019 | 21 138 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 167 592 | 141 119 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 527 | 18 008 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 149 660 | 122 693 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 405 | 418 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 497 829 | 193 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 514 | 26 019 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 514 | 26 019 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 467 315 | 167 592 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 340 | 10 527 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 463 009 | 149 660 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 966 | 7 405 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 193 611 | 162 257 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 464 | 2 866 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 854 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 300 | 22 222 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 34 300 | 22 222 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 157 847 | 137 169 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 396 | 42 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 116 451 | 95 169 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 497 829 | 193 611 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 283 | 1 464 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 454 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 300 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 34 300 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 497 546 | 157 847 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 84 326 | 41 396 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 413 220 | 116 451 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 424 | |
| Выручка за предыдущий год | 399 846 | 193 793 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 398 422 | 208 192 |
| Выручка за отчетный год | 193 793 | 201 451 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 208 192 | 221 251 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 424 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 476 | 2 239 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 952 | 4 094 |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 140 | 26 605 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 313 | 472 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 373 | 1 476 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 056 | 4 952 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 333 | 26 140 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 328 | 5 313 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 098 | 1 181 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 275 | 295 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 295 | 448 |
| Прочее за отчетный год | 391 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 181 | 1 400 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 181 | 1 400 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 181 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 454 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 464 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 854 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 866 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 400 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 402 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 400 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 400 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 866 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 464 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 602 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 266 603 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 265 542 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 061 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 265 001 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 236 121 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 727 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 094 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 437 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 622 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 685 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 685 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 274 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 274 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 193,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 131,25 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.