Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-1", Псычох
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 122 | 12 130 | 10 696 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 119 | 7 791 | 6 531 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 119 | 7 791 | 6 531 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 003 | 4 339 | 4 165 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 | 436 | 248 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 417 | 3 720 | 3 884 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 538 | 183 | 33 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 978 | 14 797 | 12 130 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 476 | 9 527 | 7 791 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 476 | 9 527 | 7 791 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 502 | 5 270 | 4 339 |
| Запасы на конец предыдущего года | 126 | 289 | 436 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 208 | 4 760 | 3 720 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 168 | 221 | 183 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 122 | 12 130 | 10 696 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 084 | 6 340 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 005 | 6 340 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 79 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 | 5 780 | 10 686 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 463 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 | 5 780 | 6 223 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 978 | 14 797 | 12 130 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 906 | 6 377 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 906 | 6 183 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 194 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 | 8 410 | 12 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 340 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 | 7 988 | 5 780 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 422 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 252 | 275 |
| Выручка за предыдущий год | 5 546 | 5 145 | 3 444 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 493 | 4 893 | 3 169 |
| Выручка за отчетный год | 5 145 | 3 444 | 5 573 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 252 | 275 | 302 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 252 | 275 | 302 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 893 | 3 169 | 5 271 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 | 252 | 275 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 252 | 275 | 302 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 | 252 | 275 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 202 | 220 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 55 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 60 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 252 | 220 | 242 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 252 | 220 | 242 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 220 тыс. ₽ | 242 тыс. ₽ |
| Активы | 12,1 млн ₽ | 10,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 1 212,00 | 1 068,60 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2 200,0 % | 2 420,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.