Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "ДЕМЕТРА", Псыхурей
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "ДЕМЕТРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 095 | 76 389 | 58 492 | 71 137 | 82 573 | 90 978 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 273 | 57 713 | 48 724 | 45 114 | 50 816 | 47 294 |
| Основные средства на конец отчетного года | 57 978 | 57 423 | 48 434 | 44 824 | 50 526 | 47 004 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 295 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 822 | 18 676 | 9 768 | 26 023 | 31 757 | 43 684 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 612 | 10 482 | 4 344 | 18 424 | 19 832 | 24 072 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 153 | 4 389 | 3 204 | 7 371 | 11 571 | 19 020 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 3 805 | 2 220 | 228 | 354 | 592 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 149 | 78 095 | 76 389 | 58 492 | 71 137 | 82 573 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 067 | 58 273 | 57 713 | 48 724 | 45 114 | 50 816 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 062 | 57 978 | 57 423 | 48 434 | 44 824 | 50 526 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 295 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 082 | 19 822 | 18 676 | 9 768 | 26 023 | 31 757 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 364 | 13 612 | 10 482 | 4 344 | 18 424 | 19 832 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 774 | 6 153 | 4 389 | 3 204 | 7 371 | 11 571 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 944 | 57 | 3 805 | 2 220 | 228 | 354 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 095 | 76 389 | 58 492 | 71 137 | 82 573 | 90 978 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 196 | 33 854 | 21 810 | 17 402 | 21 312 | 33 196 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 22 | 22 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 21 290 | 33 174 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 800 | 20 547 | 19 906 | 21 027 | 27 377 | 21 780 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 196 | 19 196 | 19 196 | 20 317 | 26 667 | 21 070 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 604 | 1 351 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 099 | 21 988 | 16 776 | 32 708 | 33 884 | 36 002 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 927 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 172 | 21 988 | 16 545 | 32 708 | 33 884 | 36 002 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 231 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 149 | 78 095 | 76 389 | 58 492 | 71 137 | 82 573 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 430 | 18 196 | 33 854 | 21 810 | 17 402 | 21 312 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 22 | 22 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 17 380 | 21 290 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 817 | 21 800 | 20 547 | 19 906 | 21 027 | 27 377 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 817 | 19 196 | 19 196 | 19 196 | 20 317 | 26 667 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 604 | 1 351 | 710 | 710 | 710 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 902 | 38 099 | 21 988 | 16 776 | 32 708 | 33 884 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 604 | 11 927 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 298 | 26 172 | 21 988 | 16 545 | 32 708 | 33 884 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 231 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 783 | 7 313 | 6 778 | 1 469 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 220 | 14 292 | 26 821 | 9 685 | 31 961 | 10 931 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 437 | 6 979 | 20 043 | 14 985 | 39 631 | 9 462 |
| Выручка за отчетный год | 14 292 | 26 821 | 9 685 | 31 961 | 10 931 | 28 780 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 313 | 6 778 | 1 469 | 15 920 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 313 | 6 778 | 1 469 | 15 920 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 979 | 20 043 | 14 985 | 39 631 | 9 462 | 12 860 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 783 | 7 313 | 6 778 | 1 469 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 759 | 15 658 | 3 910 | 11 884 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 928 | 2 080 | 1 794 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 449 | 11 686 | 4 043 | 5 533 | 2 952 | 871 |
| Прочие расходы за отчетный год | 75 | 726 | 10 637 | 477 | 511 | 4 907 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 132 | 5 759 | 15 658 | 3 910 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 898 | 1 928 | 2 080 | 1 794 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 712 | 449 | 11 686 | 4 043 | 5 533 | 2 952 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 465 | 75 | 726 | 10 787 | 477 | 511 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 132 | 5 396 | 15 658 | 3 910 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 363 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 363 | 150 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 396 | 15 658 | 3 910 | 11 884 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 396 | 15 658 | 3 910 | 11 884 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 952 | 871 | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | 2 952 | 871 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 2 952 | 871 | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 2 952 | 871 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,4 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | -12,0 млн ₽ | -4,4 млн ₽ |
| Активы | 78,1 млн ₽ | 76,4 млн ₽ | 58,5 млн ₽ | 71,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,2 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 17,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 0,85 | 0,58 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,37 | 0,32 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,17 | 0,13 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,44 | 0,37 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 3,29 | 1,26 | 1,68 | 3,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % | 20,5 % | -20,6 % | -6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,7 % | 46,3 % | -55,2 % | -25,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 712 дн. | 191 дн. | 106 дн. | 170 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.