Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭНЕРГИЯ-Д", Махачкала
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭНЕРГИЯ-Д"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 372 | 64 621 | 88 981 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 230 | 3 903 | 5 008 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 163 | 3 794 | 2 459 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 67 | 109 | 2 549 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 142 | 60 718 | 83 973 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 333 | 2 956 | 2 131 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 755 | 57 586 | 81 842 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 177 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 422 | 41 182 | 64 622 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 918 | 5 230 | 3 903 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 852 | 5 163 | 3 794 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 65 | 67 | 109 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 504 | 35 952 | 60 719 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 317 | 4 383 | 2 956 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 677 | 31 515 | 57 586 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 490 | 54 | 177 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 372 | 64 622 | 88 981 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 212 | 21 391 | 11 201 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 962 | 21 141 | 10 951 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 416 | 258 | 150 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 416 | 258 | 150 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 744 | 42 973 | 77 630 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 744 | 42 973 | 77 630 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 422 | 41 182 | 64 622 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 503 | 22 266 | 21 391 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 253 | 22 016 | 21 141 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 | 435 | 258 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 132 | 435 | 258 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 786 | 18 482 | 42 973 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 786 | 18 482 | 42 973 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 149 | 20 605 | 11 013 |
| Выручка за предыдущий год | 88 806 | 98 261 | 95 090 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 657 | 77 655 | 84 077 |
| Выручка за отчетный год | 98 261 | 95 090 | 23 053 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 605 | 11 013 | 5 394 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 609 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 996 | 11 469 | 10 730 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 655 | 84 077 | 17 659 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 490 | 4 609 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 659 | 15 996 | 11 469 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 509 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 264 | 432 | 411 |
| Прочие расходы за отчетный год | 365 | 173 | 265 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 636 | 4 509 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 397 | 264 | 432 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 251 | 365 | 173 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 723 | 3 325 | 22 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 846 | 902 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 132 | 284 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 65 | 2 | 219 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 902 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 186 | 3 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 284 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 219 | 1 548 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 325 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 325 | 22 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 723 | 3 325 | 22 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 253 | 22 016 | 21 144 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 503 | 22 266 | 21 394 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 962 | 21 141 | 10 952 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 212 | 21 391 | 11 202 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 709 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 709 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 709 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 709 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | 874 | 10 192 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 000 | 874 | 10 192 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 874 | 10 192 | |
| Убыток (ИТОГО) | 874 | 10 192 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 212 | 21 391 | 11 201 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 503 | 22 266 | 21 391 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 624 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 142 | 95 090 | 23 053 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 106 | 94 963 | 23 053 |
| Прочие поступления за отчетный год | 36 | 127 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 50 634 | 59 466 | 26 542 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 306 | 592 | 135 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 243 | 57 156 | 3 234 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 902 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 183 | 1 718 | 23 173 |
| Платежи – всего за отчетный год | 37 823 | 126 708 | 703 |
| Прочие платежи за отчетный год | 37 823 | 126 708 | 703 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 98,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ |
| Активы | — |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 111 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.