Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КАТРАН ", Махачкала
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КАТРАН "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 037 | 3 515 | 20 923 | 17 949 | 18 039 | 21 126 | 10 032 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 852 | 1 294 | 1 953 | 4 080 | 2 856 | 2 143 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 852 | 1 235 | 1 894 | 3 622 | 2 856 | 2 143 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 59 | 59 | 458 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 185 | 2 221 | 18 970 | 13 869 | 15 183 | 18 983 | 10 032 | |
| Запасы на конец отчетного года | 589 | 246 | 3 408 | 4 351 | 1 258 | 3 244 | 57 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 594 | 1 794 | 11 390 | 6 503 | 5 416 | 13 737 | 9 966 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 181 | 4 172 | 3 015 | 8 509 | 2 002 | 9 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 791 | 3 037 | 3 011 | 3 515 | 20 923 | 21 730 | 18 039 | 21 126 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 975 | 1 852 | 1 551 | 1 294 | 1 953 | 2 076 | 2 856 | 2 143 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 975 | 1 852 | 1 480 | 1 235 | 1 894 | 2 076 | 2 856 | 2 143 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 71 | 59 | 59 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 816 | 1 185 | 1 460 | 2 221 | 18 970 | 19 654 | 15 183 | 18 983 |
| Запасы на конец предыдущего года | 165 | 589 | 604 | 246 | 3 408 | 2 084 | 1 258 | 3 244 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 651 | 594 | 856 | 1 794 | 11 390 | 16 414 | 5 416 | 13 737 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 181 | 4 172 | 1 156 | 8 509 | 2 002 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 037 | 3 515 | 20 923 | 17 949 | 18 039 | 21 126 | 10 033 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 696 | 1 250 | 1 440 | 1 769 | 14 060 | 16 226 | 1 013 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 822 | 67 | 679 | 410 | 515 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 822 | 615 | 351 | 456 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 67 | 64 | 59 | 59 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 341 | 2 265 | 14 661 | 16 113 | 3 300 | 4 490 | 8 505 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 305 | 75 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 036 | 2 265 | 14 547 | 16 074 | 3 261 | 4 490 | 8 466 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 39 | 39 | 39 | 39 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 791 | 3 037 | 3 011 | 3 515 | 20 923 | 21 730 | 18 039 | 21 126 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 549 | 696 | 1 202 | 1 250 | 1 440 | 2 024 | 14 060 | 16 226 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 822 | 67 | 679 | 410 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 822 | 3 | 615 | 351 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 64 | 64 | 59 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 242 | 2 341 | 1 809 | 2 265 | 14 661 | 19 639 | 3 300 | 4 490 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 305 | 1 305 | 75 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 937 | 1 036 | 1 809 | 2 265 | 14 547 | 19 600 | 3 261 | 4 490 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 39 | 39 | 39 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 325 | 227 | 157 | 115 | 33 965 | 30 113 | 54 267 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 273 | 4 975 | 7 119 | 5 007 | 1 116 | 17 235 | 15 965 | 27 783 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 052 | 4 748 | 6 962 | 4 892 | 20 333 | 16 730 | 14 148 | 26 484 |
| Выручка за отчетный год | 4 975 | 5 007 | 1 116 | 20 726 | 15 965 | 27 783 | 300 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 | 1 847 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 115 | 1 847 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 748 | 4 892 | 20 333 | 18 879 | 14 148 | 26 484 | 210 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 227 | 157 | 115 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | 60 | 237 | 411 | 11 967 | 1 589 | 15 145 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 144 | 77 | 6 042 | 1 289 | 7 700 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 55 | 2 690 | 1 513 | 5 925 | 300 | 7 445 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | 185 | 104 | 60 | 237 | 283 | 11 967 | 1 589 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 144 | 6 042 | 1 289 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 42 | 53 | 55 | 2 690 | 283 | 5 925 | 300 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 | 148 | 83 | 48 | 190 | 193 | 1 802 | 2 166 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 37 | 21 | 12 | 47 | 29 | 132 | 122 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 12 | 47 | 82 | 132 | 122 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 148 | 48 | 190 | 329 | 1 802 | 2 166 | 345 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 148 | 48 | 190 | 329 | 1 802 | 2 166 | 345 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 16,0 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 300 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 48 тыс. ₽ | 190 тыс. ₽ | 329 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 345 тыс. ₽ | |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +74,0 % | -98,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,29 | 0,86 | 4,60 | 4,23 | 1,18 | 1,80 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 1,06 | 0,59 | 4,22 | 3,51 | 1,17 | 1,02 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,28 | 0,19 | 2,58 | 0,45 | 0,00 | 0,06 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,07 | 0,10 | 0,78 | 0,77 | 0,10 | 0,47 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,81 | 13,53 | 9,15 | 0,28 | 0,30 | 8,90 | 0,37 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 11,4 % | 4,7 % | 30,0 % | 10,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 11,3 % | 7,8 % | 115,0 % | 5,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 0,9 % | 1,8 % | 10,0 % | 10,3 % | 3,4 % | 0,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,8 % | 13,2 % | 18,6 % | 12,8 % | 13,3 % | 34,1 % | 8,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,89 | 1,32 | 0,03 | 0,45 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 124 дн. | 180 дн. | 12 125 дн. | 132 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 61 дн. | 84 дн. | 32 дн. | 45 дн. | 99 дн. | 108 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 169 дн. | 261 дн. | 311 дн. | 84 дн. | 62 дн. | 14 715 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | 72 дн. | 163 дн. | -2 490 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,02 | 0,23 | -0,16 | 0,78 | 0,76 | 0,15 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,61 | 1,50 | -0,55 | — | — | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 115,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 03.1 (компаний: 297).