Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХИВСКОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №38", Хив

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХИВСКОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №38" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	6 472	18 194	9 172	5 876	8 263	4 804	4 834
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	2 616	2 489	2 369	2 877	2 865	2 916	2 927
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	2 616	2 489	2 369	2 257	2 141	2 060	1 681
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года				620	724	856	1 246
Итого оборотных активов на конец отчетного года	3 856	15 705	6 803	2 999	5 398	1 888	1 907
Запасы на конец отчетного года	372	230	1 045	1 807	999	1 136	545
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	787	15 472	2 138
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	2 635			1 083	4 390	748	1 197
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	62	3		109	9	4	165
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			3 620
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	11 023	6 472	18 194	9 172	5 876	8 263	4 835
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	2 363	2 616	2 489	2 369	2 877	2 865	2 734
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	2 363	2 616	2 489	2 369	2 257	2 141	1 792
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года					620	724	942
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	8 660	3 856	15 705	6 803	2 999	5 398	2 101
Запасы на конец предыдущего года	1 851	372	230	1 045	1 807	999	930
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		787	15 472	2 138
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	5 591	2 635			1 083	4 390	1 136
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 218	62			109	9	35
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			3	3 620
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	6 472	18 194	9 172	5 876	8 263	4 804	4 834
ИТОГО капитал на конец отчетного года	4 429	4 802	4 901	4 262	4 424	4 477	4 652
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	2 292	2 292	2 292	2 292	2 292	2 292	2 292
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942
Резервный капитал на конец отчетного года			18	24	39	53	108
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	195	568	649	4	151	190	310
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	2 043	13 392	4 271	1 614	3 839	327	182
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	2 043	13 392	4 271	1 614	3 839	327	182
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	11 023	6 472	18 194	9 172	5 876	8 263	4 835
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	4 548	4 429	4 802	4 901	4 262	4 424	4 781
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	2 292	2 292	2 292	2 292	2 292	2 292	2 292
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942
Резервный капитал на конец предыдущего года				18	24	39	92
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	314	195	568	649	4	151	455
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	6 475	2 043	13 392	4 271	1 614	3 839	54
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	6 475	2 043	13 392	4 271	1 614	3 839	54
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	314	253	548	459	156	373	490
Выручка за предыдущий год	18 953	14 217	21 928	18 392	9 382	10 100	12 231
Себестоимость продаж за предыдущий год	18 639	13 964	21 380	17 933	9 226	9 727	11 741
Выручка за отчетный год	14 217	21 928	18 392	9 382	10 100	7 494	11 836
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	253	548	459	156	373	293	277
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	253	548	459	156	373	293	277
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	13 964	21 380	17 933	9 226	9 727	7 201	11 559
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	314	253	548	459	156	373	490
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	253	548	459	156	373	363	310
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год						70	33
Прочие расходы за отчетный год
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	314	253	548	459	156	373	490
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год
Прочие расходы за предыдущий год
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	251	238	438	367	125	298	490
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	63	15	110	92	31	75
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	15	110	92		75	73
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	238	438	367	156	298	290	310
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	238	438	367	156	298	290	310
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	251	238	438	367	125	298	490
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	2 292	2 292	2 292	2 292	2 292	2 292
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)				18	24	39
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	314	195	568	649	4	151
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	4 548	4 429	4 802	4 901	4 262	4 424
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	2 292	2 292	2 292	2 292	2 292	2 292
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)			18	24	39	53
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	195	568	649	4	151	190
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	4 429	4 802	4 901	4 262	4 424	4 477
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)				6
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		373	81	119	147	290
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		373	81	125	147	290
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		373	81	119	147	290
Чистая прибыль (ИТОГО)		373	81	119	147	290
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	119			764		251
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	119			764		251
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	119
Убыток (ИТОГО)	119
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)			18		15	14
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	4 429	4 802	4 901	4 262	4 424	4 477
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	4 548	4 429	4 802	4 901	4 262	4 424

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			3 618				103
Поступления – всего за отчетный год	12 503	7 793	29 864	10 763	6 931	10 071	11 869
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	12 503	7 793	29 864	10 763	6 931	10 071	11 869
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	13 660	7 853	26 246	14 274	7 031	10 076	11 766
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	7 537	4 430	19 659	10 233	3 480	5 166	6 861
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	4 065	3 068	5 727	3 521	3 226	3 414	4 403
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год				73
Налога на прибыль организаций за отчетный год	54	110	40		36	82	178
Прочие платежи за отчетный год	2 004	245	820	447	289	1 414	324
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период			3 618				103
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2021	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	11,8 млн ₽
Чистая прибыль	310 тыс. ₽
Активы	4,8 млн ₽
Капитал и резервы	4,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	10,48	1,21 ▲	2,77
Коэффициент быстрой ликвидности	7,48	0,94 ▲	2,23
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,91	0,08 ▲	0,71
Коэффициент автономии	0,96	0,26 ▲	0,77
Финансовый рычаг	0,04	1,51 ▲	0,31
Рентабельность продаж	2,3 %	3,6 % ▼	4,3 %
Чистая рентабельность	2,6 %	1,7 % ▲	3,4 %
Рентабельность активов (ROA)	6,4 %	1,3 % ▲	11,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	6,7 %	13,0 % ▼	16,7 %
Оборачиваемость активов	2,45	1,16 ▲	2,40
Оборачиваемость дебиторской задолженности	37 дн.	118 дн. ▲	39 дн.
Оборачиваемость запасов	17 дн.	39 дн. ▲	28 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	6 дн.	—	—
Финансовый цикл	48 дн.	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,90	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	29,82	—	—

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 10,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 2,6 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 1167).