Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРУС", Улан-удэ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 854 | 13 549 | 12 858 | 16 456 | 16 835 | 15 764 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 854 | 13 549 | 12 858 | 16 457 | 16 836 | 15 764 |
| Запасы на конец отчетного года | 392 | 445 | 719 | 827 | 1 552 | 1 532 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 606 | 13 038 | 1 180 | 14 453 | 15 118 | 14 225 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 602 | 10 752 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 254 | 66 | 207 | 1 177 | 166 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 679 | 11 879 | 13 549 | 12 858 | 16 456 | 16 851 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 679 | 11 879 | 13 549 | 12 858 | 16 457 | 16 851 |
| Запасы на конец предыдущего года | 383 | 392 | 445 | 719 | 827 | 1 552 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 044 | 11 232 | 1 417 | 11 932 | 14 453 | 15 133 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 062 | 11 620 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 190 | 254 | 66 | 207 | 1 177 | 166 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 854 | 13 549 | 12 858 | 16 456 | 16 835 | 15 764 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 540 | 8 894 | 8 891 | 11 159 | 11 102 | 11 035 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 530 | 8 884 | 8 881 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 667 | 667 | 1 000 | 657 | 315 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 667 | 667 | 1 000 | 657 | 315 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 315 | 2 988 | 3 300 | 4 297 | 5 075 | 4 415 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 1 230 | 2 176 | 3 319 | 3 647 | 3 881 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 115 | 1 758 | 1 124 | 978 | 1 428 | 534 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 679 | 11 879 | 13 549 | 12 858 | 16 456 | 16 851 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 108 | 10 540 | 8 894 | 8 891 | 11 159 | 11 102 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 098 | 10 530 | 8 884 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 667 | 667 | 1 000 | 657 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 667 | 667 | 1 000 | 657 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 571 | 1 339 | 2 988 | 3 300 | 4 297 | 5 091 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 1 230 | 2 176 | 3 319 | 3 647 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 571 | 1 139 | 1 758 | 1 124 | 978 | 1 444 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 975 | 550 | 8 878 | 1 048 | 1 683 | 695 |
| Выручка за предыдущий год | 6 802 | 6 849 | 9 502 | 9 172 | 13 592 | 9 085 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 827 | 6 299 | 624 | 8 124 | 11 909 | 8 390 |
| Выручка за отчетный год | 6 849 | 9 502 | 9 172 | 13 592 | 9 085 | 7 079 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 203 | 855 | 8 607 | 1 683 | 695 | 460 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 550 | 855 | 1 048 | 1 683 | 695 | 460 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 608 | 434 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 045 | 7 125 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 646 | 8 647 | 565 | 11 909 | 8 390 | 6 619 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 548 | 550 | 855 | 1 048 | 1 683 | 695 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 359 | 800 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 068 | 7 223 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 249 | 315 | 385 | 2 609 | 315 | 128 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 121 | 270 | 82 | 85 | 50 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 190 | 6 | 4 | 1 505 | 42 | 6 |
| Прочие расходы за отчетный год | 491 | 425 | 397 | 497 | 337 | 288 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 229 | 249 | 315 | 385 | 2 609 | 315 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 121 | 270 | 82 | 85 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 | 190 | 6 | 4 | 1 505 | 42 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 381 | 491 | 425 | 397 | 497 | 337 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 33 | 53 | 122 | 2 266 | 43 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 216 | 263 | 343 | 272 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 187 | 262 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 262 | 343 | 272 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 216 | 263 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | 53 | 122 | 2 266 | 43 | 128 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 53 | 122 | 2 266 | 43 | 128 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 42 | 33 | 53 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 098 | 10 530 | 8 884 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 108 | 10 540 | 8 894 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 530 | 8 884 | 8 881 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 540 | 8 894 | 8 891 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | 52 | 122 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 | 52 | 122 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | 52 | 122 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 | 52 | 122 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 601 | 1 698 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 601 | 1 698 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 601 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 601 | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 540 | 8 894 | 8 891 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 108 | 10 540 | 8 894 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 64 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 346 | 13 145 | 3 308 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 612 | 8 193 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 734 | 4 952 | 3 308 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 282 | 13 333 | 4 094 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 713 | 3 883 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 803 | 3 133 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 121 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 262 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 766 | 5 934 | 4 094 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 64 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 33 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 43 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ |
| Активы | 11,9 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 15,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 11,2 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,01 | 3,83 | 3,32 | 3,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,72 | 3,64 | 3,01 | 3,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,26 | 0,27 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,68 | 0,66 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | 0,47 | 0,52 | 0,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 13,8 % | 0,3 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 20,3 % | 0,4 % | 1,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 221 дн. | 25 дн. | 68 дн. | 84 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 630 дн. | 30 дн. | 62 дн. | 29 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,74 | 0,70 | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 8,12 | 6,74 | 7,23 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.