Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДУКТЫ ОТ ТИТАНА", Улан-удэ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДУКТЫ ОТ ТИТАНА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	589 376	1 279 335	1 114 721	848 784	943 756	2 174 013	2 164 733	2 542 634	3 061 587	2 863 647
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	6 167	8 896	9 247	11 746	13 111	30 130	26 151	21 971	22 308	18 098
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	6 166	8 890	9 241	11 740	13 105	19 130	15 151	10 971	7 414	5 604
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года						11 000	11 000	11 000	14 894	12 494
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1	6
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года			6	6	6
Итого оборотных активов на конец отчетного года	583 209	1 270 439	1 105 474	837 038	930 645	2 143 883	2 138 582	2 520 663	3 039 279	2 845 549
Запасы на конец отчетного года	321 594	468 070	361 496	317 759	456 245	791 001	918 295	911 174	1 111 251	1 106 037
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	49	138				2 110	197
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	255 092	790 230	742 391	511 367	463 300	1 343 576	1 209 244	1 565 902	1 905 584	1 724 529
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года								25 250
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	6 078	12 001	1 587	4 764	11 095	7 196	10 846	18 337	22 444	14 983
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	396			3 148	5
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	505 865	589 376	1 114 871	1 114 721	848 784	1 463 047	2 174 013	2 164 743	2 542 634	3 061 587
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	8 094	6 167	8 973	9 247	11 746	21 605	30 130	26 151	38 721	22 308
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	8 094	6 166	8 967	9 241	11 740	10 605	19 130	15 151	10 971	7 414
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года						11 000	11 000	11 000	27 750	14 894
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		1
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года			6	6	6
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	497 771	583 209	1 105 898	1 105 474	837 038	1 441 442	2 143 883	2 138 592	2 503 913	3 039 279
Запасы на конец предыдущего года	218 444	321 594	421 575	361 496	317 759	651 301	791 001	918 295	911 174	1 111 251
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	49	49	1			145	2 110	197
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	272 711	255 092	659 501	742 391	511 370	784 983	1 343 576	1 209 254	1 565 902	1 905 584
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года									8 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	6 130	6 078	12 018	1 587	4 764	5 013	7 196	10 846	18 337	22 444
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	437	396	12 803		3 148
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	589 376	1 279 335	1 114 721	848 784	943 756	2 174 013	2 164 733	2 542 634	3 061 587	2 863 647
ИТОГО капитал на конец отчетного года	173 229	224 261	201 318	130 716	100 903	82 166	84 718	89 685	94 013	98 851
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	173 169	224 201	201 258	130 656	100 843	82 106	84 658	89 625	93 953	98 791
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	291 204	474 558	561 544	376 796	371 370	695 217	358 804	689 585	841 965	1 149 465
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	291 200	474 550	561 536	376 788	371 362	695 217	358 804	689 585	841 965	1 149 465
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	4	8	8	8	8
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	124 943	580 516	351 859	341 272	471 483	1 396 630	1 721 211	1 763 364	2 125 609	1 615 330
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	543		29 192	46 834	91 210	89 062	109 540	39 628	106 927	98 274
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	115 359	568 548	308 704	274 956	380 273	1 285 381	1 581 536	1 695 866	1 993 204	1 489 680
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	9 041	11 968	13 963	19 482		22 187	30 135	27 870	25 479	27 376
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	505 865	589 376	1 114 871	1 114 721	848 784	1 463 047	2 174 013	2 164 743	2 542 634	3 061 587
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	104 962	173 229	139 203	201 318	130 716	78 586	82 166	84 728	89 685	94 013
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	104 952	173 169	139 143	201 258	130 656	78 526	82 106	84 668	89 625	93 953
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	88 600	291 204	474 558	561 544	376 796	662 491	695 217	358 804	689 585	841 965
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	88 600	291 200	474 550	561 536	376 788	662 491	695 217	358 804	689 585	841 965
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		4	8	8	8
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	312 303	124 943	501 110	351 859	341 272	721 970	1 396 630	1 721 211	1 763 364	2 125 609
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	96 250	543		29 192	46 834	84 375	89 062	109 540	39 628	106 927
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	209 000	115 359	489 142	308 704	274 956	621 610	1 285 381	1 581 536	1 695 866	1 993 204
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	6 951	9 041	11 968	13 963	19 482	15 985	22 187	30 135	27 870	25 479
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	102

Финансовые результаты

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	279 539	346 225	354 536	329 712	416 098	602 514	671 155	815 588	781 124	955 851
Выручка за предыдущий год	2 308 600	2 308 872	2 529 300	2 741 295	3 181 153	4 444 356	5 566 758	6 680 401	6 977 434	8 099 318
Себестоимость продаж за предыдущий год	2 029 061	1 962 647	2 174 764	2 411 583	2 765 055	3 841 842	4 895 603	5 864 813	6 196 310	7 143 467
Выручка за отчетный год	2 308 873	2 530 510	2 741 295	3 181 153	3 731 670	5 566 758	6 680 401	6 977 434	8 099 318	7 666 253
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	346 226	408 938	329 712	416 098	538 513	671 155	815 588	781 124	955 851	864 746
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	39 098	51 513					3 805		128 843	103 414
Коммерческие расходы за отчетный год	307 128	357 425	367 206	470 593	557 541	704 829	811 783	797 618	827 008	761 332
Управленческие расходы за отчетный год					4 005
Себестоимость продаж за отчетный год	1 962 647	2 121 572	2 411 583	2 765 055	3 193 157	4 895 603	5 864 813	6 196 310	7 143 467	6 801 507
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	14 365	39 097						3 805		128 843
Коммерческие расходы за предыдущий год	265 174	307 128	360 867	367 206	470 593	606 878	704 829	811 783	797 618	827 008
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	80 081	66 063	66 137			4 299	3 176	6 477	5 823	6 460
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год						86	85	242	338	120
Проценты к уплате за отчетный год	14 262	18 328	51 770	25 554	7 093	17 593	21 384	29 197	36 446	39 508
Прочие доходы за отчетный год	71 196	58 506	227 393	130 729	136 504	172 929	171 417	215 403	148 814	192 866
Прочие расходы за отчетный год	15 951	25 628	71 992	120 546	135 190	117 449	150 747	163 477	235 726	250 432
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	25 130	80 080	9 555	66 137		26 990	4 299	3 176	6 477	5 823
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год						85	86	85	242	338
Проценты к уплате за предыдущий год	24 694	14 262	17 287	51 770	25 554	11 521	17 593	21 384	29 197	36 446
Прочие доходы за предыдущий год	50 933	71 196	54 232	227 393	130 729	174 432	172 929	171 417	215 403	148 814
Прочие расходы за предыдущий год	15 474	15 951	21 059	71 992	120 546	131 642	117 449	150 747	163 477	235 726
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	18 475	68 217	5 716	62 115		772	3 580	2 552	4 957	4 328
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	6 597	11 841	3 620	4 008	732
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		4	4
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		1	5
Прочее за предыдущий год	58	20	220					60
Текущий налог на прибыль за отчетный год	11 841	15 036	4 008	732	634
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			1 706
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	4
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	1	6
Прочее за отчетный год	20	3	14				60
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	68 217	51 032	62 115			3 580	2 552	4 957	4 328	4 838
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	68 217	51 032	62 115			3 580	2 552	4 957	4 328	4 838
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	18 475	68 217	5 716	62 115		772	3 580	2 552	4 957	4 328
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	60	60	60	60
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	104 952	173 169	139 143	201 258	130 656
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	104 962	173 229	139 203	201 318	130 716
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	60	60	60	60	60
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	173 169	224 201	201 258	130 656	100 843
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	173 229	224 261	201 318	130 716	100 903
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	50
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	68 217	51 032	62 115
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	68 267	51 032	62 115
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	68 217	51 032	62 115
Чистая прибыль (ИТОГО)	68 217	51 032	62 115
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				70 602	29 813
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)				70 602	29 813
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				70 602	29 813
Убыток (ИТОГО)				70 602	29 813
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	173 229	224 261	201 318	130 716	130 656
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	104 962	173 229	139 203	201 318	130 716

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год				73 213				167 797
Поступления – всего за отчетный год	2 359 143	2 709 146	2 493 798	3 209 219	3 698 911	5 543 800	6 639 702	7 989 148	7 653 913	7 326 222
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 336 713	2 514 011	2 473 477	3 162 507	3 581 020	5 392 931	6 588 098	7 892 549	7 641 479	7 320 760
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год			10 533	20 002	88		314	13 693	16
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	22 430	195 135	9 788	26 710	117 803	150 869	51 290	82 906	12 418	5 462
Платежи – всего за отчетный год	3 023 455	2 876 021	2 753 098	3 136 006	3 897 493	5 561 438	6 751 691	7 821 351	7 808 093	7 559 903
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	2 488 947	2 682 923	2 551 527	2 931 044	3 194 103	4 754 547	6 427 040	7 359 063	7 454 520	7 186 500
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	74 510	87 216	143 940	178 091	217 482	274 560	278 235	217 947	280 406	273 392
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	14 261	18 530	16 945	10 631	3 070		24 825	23 940	27 089	37 453
Налога на прибыль организаций за отчетный год	11 316	20 939	6 906	584	3 366	399	907	738	1 835	1 886
Прочие платежи за отчетный год	434 421	66 413	33 780	15 656	479 472	531 932	10 790	219 663	21 149	19 444
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год										2 400
Поступления – всего за отчетный год									1 200	6 200
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год									1 200	6 200
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год			3 027	5 438	2 944		348	25 250	3 600	3 800
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год			3 027	5 438	2 944		348
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год								25 250	3 600	3 800
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		172 798	251 896		207 857	19 821	115 987		160 687	223 820
Поступления – всего за отчетный год		172 798	590 865	441 276	620 064	195 726	180 203	297 702	169 941	568 600
Получение кредитов и займов за отчетный год		172 798	590 865	441 276	620 064	195 726	180 203	297 702	169 941	568 600
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год			338 969	505 874	412 207	175 905	64 216	432 758	9 254	344 780
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			338 969	505 874	412 207	175 905	64 216	432 758	9 254	344 780
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		5 923		3 177	6 331	2 183	3 650	7 491	4 107
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	5,57 млрд ₽	6,68 млрд ₽	6,98 млрд ₽	8,10 млрд ₽	7,67 млрд ₽
Чистая прибыль	3,6 млн ₽	2,6 млн ₽	5,0 млн ₽	4,3 млн ₽	4,8 млн ₽
Активы	2,17 млрд ₽	2,16 млрд ₽	2,54 млрд ₽	3,06 млрд ₽	2,86 млрд ₽
Капитал и резервы	82,2 млн ₽	84,7 млн ₽	89,7 млн ₽	94,0 млн ₽	98,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+20,0 %	+4,4 %	+16,1 %	-5,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,54	1,24	1,43	1,43	1,76	1,76 ▲	2,16
Коэффициент быстрой ликвидности	0,97	0,71	0,91	0,91	1,08	1,11 ▼	1,09
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,78 ▼	0,61
Коэффициент автономии	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,43 ▼	0,80
Финансовый рычаг	25,46	24,55	27,35	31,57	27,97	0,88 ▼	0,16
Рентабельность продаж	-0,6 %	0,1 %	-0,2 %	1,6 %	1,3 %	3,2 % ▼	1,0 %
Чистая рентабельность	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	1,7 % ▼	0,6 %
Рентабельность активов (ROA)	0,2 %	0,1 %	0,2 %	0,1 %	0,2 %	1,9 % ▼	0,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	4,4 %	3,0 %	5,5 %	4,6 %	4,9 %	8,8 % ▼	3,7 %
Оборачиваемость активов	2,56	3,09	2,74	2,65	2,68	1,51 ▲	0,72
Оборачиваемость дебиторской задолженности	88 дн.	66 дн.	82 дн.	86 дн.	82 дн.	61 дн. ▼	54 дн.
Оборачиваемость запасов	59 дн.	57 дн.	54 дн.	57 дн.	59 дн.	55 дн. ▼	60 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	96 дн.	98 дн.	100 дн.	102 дн.	80 дн.	70 дн. ▼	80 дн.
Финансовый цикл	51 дн.	25 дн.	36 дн.	41 дн.	62 дн.	38 дн. ▼	97 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,35	0,20	0,30	0,30	0,43	0,51 ▼	0,82
Модель Альтмана (Z"-счёт)	2,43	1,44	2,12	2,10	2,98	4,80 ▼	6,59

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.3 (компаний: 16669).