Финансы ООО "АВТОГРАД", Улан-удэ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОГРАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 126 | 1 109 | 3 570 | 8 397 | 4 148 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 246 | 221 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 246 | 221 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 126 | 1 109 | 3 570 | 8 151 | 3 927 | |
| Запасы на конец отчетного года | 1 123 | 1 109 | 1 450 | 6 545 | 2 037 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 090 | 1 271 | 1 833 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 30 | 334 | 26 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 126 | 1 109 | 3 570 | 5 077 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 246 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 246 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 126 | 1 109 | 3 570 | 4 830 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 1 123 | 1 109 | 1 450 | 3 249 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 090 | 1 267 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 30 | 334 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 126 | 1 109 | 3 570 | 8 397 | 4 148 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 | 36 | 74 | 2 864 | 1 071 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 | 54 | 2 844 | 1 051 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 138 | 1 073 | 1 073 | 3 496 | 5 533 | 3 077 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 138 | 1 073 | 1 073 | 3 001 | 3 401 | 1 422 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 495 | 2 132 | 1 655 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 126 | 1 109 | 3 570 | 5 077 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 | 36 | 74 | 234 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 | 16 | 54 | 214 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 138 | 1 073 | 1 073 | 3 496 | 4 843 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 073 | 1 073 | 3 001 | 3 401 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 495 | 1 442 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 138 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 20 | 77 | 245 | ||
| Выручка за предыдущий год | 196 | 805 | 435 | 2 241 | 9 901 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 354 | 764 | 415 | 2 164 | 9 656 | |
| Выручка за отчетный год | 196 | 805 | 435 | 2 241 | 9 883 | 13 031 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 20 | 77 | 3 532 | 3 137 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 | 20 | 77 | 3 532 | 1 112 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 025 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 354 | 764 | 415 | 2 164 | 6 351 | 9 894 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 | 20 | 77 | 245 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 | 20 | 34 | 3 473 | 876 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 158 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 59 | 394 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | 20 | 34 | 211 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 34 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 16 | 24 | 165 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 4 | 7 | 42 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 4 | 7 | 699 | 26 | |
| Прочее за отчетный год | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | 16 | 24 | 2 770 | 837 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 16 | 24 | 2 770 | 837 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 | 16 | 24 | 165 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | 214 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 | 234 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | 1 051 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 93 | 1 071 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 837 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 | 837 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 837 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 | 837 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 74 | 1 071 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 | 234 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 671 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 167 | 12 973 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 151 | 12 940 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 | 33 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 213 | 11 302 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 864 | 10 362 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 141 | 381 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | 20 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 198 | 539 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 040 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 040 | 1 038 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 040 | 1 038 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 017 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 017 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 33 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 53 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — |
| Финансовый рычаг | 20,25 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 33,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 537 дн. | 376 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.