Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИСТ", Северобайкальск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 053 | 105 398 | 116 934 | 125 777 | 145 533 | 203 063 | 215 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 42 | 26 | 13 | 13 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 011 | 105 372 | 116 921 | 125 764 | 145 520 | 203 050 | 215 949 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 412 | 30 496 | 38 620 | 34 144 | 28 392 | 50 328 | 70 108 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 704 | 69 436 | 72 140 | 84 125 | 1 410 | 13 548 | 17 106 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 108 050 | 131 450 | 124 270 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 895 | 5 440 | 6 161 | 7 495 | 7 502 | 7 568 | 4 305 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 166 | 156 | 160 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 801 | 81 286 | 105 398 | 116 934 | 125 777 | 145 533 | 203 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 | 33 | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 58 | 33 | 26 | 13 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 743 | 81 253 | 105 372 | 116 921 | 125 764 | 145 520 | 203 050 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 376 | 24 639 | 30 496 | 38 620 | 34 144 | 28 392 | 50 328 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 571 | 53 364 | 69 436 | 72 140 | 1 205 | 1 410 | 13 548 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 82 790 | 108 050 | 131 450 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 796 | 3 250 | 5 440 | 6 161 | 7 495 | 7 502 | 7 568 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 130 | 166 | 156 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 053 | 105 398 | 116 934 | 125 777 | 145 533 | 203 063 | 215 962 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 79 126 | 99 333 | 107 726 | 122 120 | 143 321 | 181 142 | 203 042 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 000 | 11 000 | 11 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 132 321 | 170 142 | 192 042 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 927 | 6 065 | 9 208 | 3 657 | 2 212 | 21 921 | 12 920 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 927 | 6 065 | 9 208 | 3 657 | 2 212 | 21 921 | 12 920 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 801 | 81 286 | 105 398 | 116 934 | 125 777 | 145 533 | 203 063 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 61 081 | 80 749 | 99 333 | 107 726 | 122 120 | 143 321 | 181 142 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 000 | 11 000 | 11 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 111 120 | 132 321 | 170 142 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 720 | 537 | 6 065 | 9 208 | 3 657 | 2 212 | 21 921 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 720 | 537 | 6 065 | 9 208 | 3 657 | 2 212 | 21 921 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 545 | 21 270 | 30 163 | 35 680 | 33 157 | 35 552 | 46 181 |
| Выручка за предыдущий год | 77 173 | 72 823 | 95 793 | 117 031 | 114 426 | 129 969 | 170 378 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 372 | 51 553 | 65 630 | 81 351 | 81 269 | 94 417 | 124 197 |
| Выручка за отчетный год | 72 823 | 95 793 | 117 031 | 114 426 | 129 969 | 170 378 | 162 097 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 163 | 35 680 | 33 157 | 35 552 | 46 181 | 34 340 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 163 | 35 680 | 33 157 | 28 794 | 41 105 | 24 812 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 758 | 5 076 | 9 528 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 161 | 65 630 | 81 351 | 81 269 | 94 417 | 124 197 | 127 757 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 270 | 30 163 | 35 680 | 27 397 | 28 794 | 41 105 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 760 | 6 758 | 5 076 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 444 | 26 866 | 26 236 | 28 794 | 41 105 | 24 812 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 719 | 8 814 | 6 921 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 844 | 19 444 | 26 866 | 27 397 | 28 794 | 41 105 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 426 | 10 719 | 8 814 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 128 | 14 844 | 19 444 | 26 734 | 25 668 | 26 977 | 37 820 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 673 | 132 | 568 | 1 817 | 1 880 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 161 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 818 | 132 | 568 | 571 | 3 285 | 1 480 | |
| Прочее за отчетный год | 1 246 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 844 | 19 444 | 26 734 | 25 668 | 26 977 | 37 820 | 21 900 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 844 | 19 444 | 26 734 | 25 668 | 26 977 | 37 820 | 21 900 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 668 | 26 977 | 37 820 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 000 | 11 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 120 | 192 041 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 122 120 | 203 041 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 000 | 11 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 120 | 213 941 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 122 120 | 224 941 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 900 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 900 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 900 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 900 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 170 141 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 209 | 59 215 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 137 081 | 193 864 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 129 969 | 158 905 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 112 | 34 959 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 872 | 134 649 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 100 842 | 128 042 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 460 | 924 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 570 | 1 481 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 202 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 260 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 850 | 28 980 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 850 | 28 980 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 110 | 36 160 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 32 110 | 36 160 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 949 | 52 035 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19,4 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 25,7 млн ₽ |
| Активы | 105,4 млн ₽ | 116,9 млн ₽ | 125,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 99,3 млн ₽ | 107,7 млн ₽ | 122,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,37 | 12,70 | 34,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,35 | 8,50 | 25,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,90 | 0,67 | 2,05 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,92 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,09 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,4 % | 22,9 % | 20,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,6 % | 24,8 % | 21,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 170 дн. | 173 дн. | 153 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 34,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.