Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВИК - 1", Мухоршибирь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВИК - 1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 584 | 6 203 | 7 055 | 6 944 | 2 748 | 2 679 | 2 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 460 | 395 | 232 | 110 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 460 | 395 | 232 | 110 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 124 | 5 808 | 6 823 | 6 834 | 2 748 | 2 679 | 2 636 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 447 | 1 680 | 1 831 | 2 852 | 474 | 177 | 177 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 180 | 4 106 | 4 895 | 3 809 | 2 274 | 2 502 | 2 459 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 497 | 22 | 97 | 173 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 388 | 4 825 | 6 203 | 7 055 | 6 944 | 2 748 | 2 679 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 792 | 460 | 395 | 232 | 110 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 792 | 460 | 395 | 232 | 110 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 596 | 4 365 | 5 808 | 6 823 | 6 834 | 2 748 | 2 679 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 754 | 1 447 | 1 680 | 1 831 | 2 852 | 474 | 177 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 762 | 2 421 | 4 106 | 4 895 | 3 809 | 2 274 | 2 502 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | 497 | 22 | 97 | 173 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 584 | 6 203 | 7 055 | 6 944 | 2 748 | 2 679 | 2 636 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 825 | 10 | 10 | 1 769 | 1 558 | 1 535 | 1 526 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 759 | 1 548 | 1 525 | 1 516 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 759 | 6 193 | 7 045 | 5 175 | 1 190 | 1 144 | 1 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 197 | 900 | 1 000 | 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 562 | 4 875 | 1 190 | 1 144 | 1 110 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 293 | 6 045 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 388 | 4 825 | 6 203 | 7 055 | 6 944 | 2 748 | 2 679 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 446 | 10 | 10 | 2 130 | 1 769 | 1 558 | 1 535 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 120 | 1 759 | 1 548 | 1 525 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 942 | 4 815 | 6 193 | 4 925 | 5 175 | 1 190 | 1 144 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 492 | 197 | 900 | 1 000 | 300 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 401 | 3 925 | 4 875 | 1 190 | 1 144 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 49 | 4 618 | 5 293 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 306 | 100 | 419 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 21 483 | 19 253 | 22 341 | 23 344 | 22 885 | 13 423 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 823 | 20 662 | 22 241 | 23 563 | 23 181 | 13 004 | |
| Выручка за отчетный год | 19 012 | 22 341 | 23 344 | 22 885 | 13 423 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 419 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 100 | 419 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 230 | 22 241 | 23 563 | 23 181 | 13 004 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 100 | 419 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 385 | 37 | 28 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 207 | 168 | 433 | 131 | 54 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 178 | 231 | 186 | 196 | 684 | 23 | 9 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 090 | 37 | 28 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 231 | 207 | 168 | 433 | 131 | 54 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 859 | 178 | 231 | 186 | 196 | 684 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 37 | 28 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 28 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 28 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 120 | 1 759 | 1 548 | 1 525 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 130 | 1 769 | 1 558 | 1 535 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 759 | 1 548 | 1 525 | 1 516 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 769 | 1 558 | 1 535 | 1 526 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 361 | 211 | 23 | 9 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 361 | 211 | 23 | 9 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 361 | 211 | 23 | 9 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 361 | 211 | 23 | 9 | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 580 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 769 | 1 558 | 1 535 | 1 516 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 130 | 1 769 | 1 558 | 1 535 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 76 | 172 | 86 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 860 | 15 565 | 86 | 43 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 742 | 15 342 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 118 | 223 | 86 | 43 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 784 | 15 738 | 86 | 43 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 324 | 7 057 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 911 | 4 576 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 549 | 4 105 | 86 | 43 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 76 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 37 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 619,30 | 704,50 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 370,0 % | 280,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.