Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШОКОЛАДНИЦА-БАШКОРТОСТАН-2", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШОКОЛАДНИЦА-БАШКОРТОСТАН-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 130 | 33 130 | 51 865 | 50 167 | 59 425 | 86 117 | 153 587 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 293 | 6 500 | 12 755 | 14 528 | 13 479 | 13 742 | 8 440 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 270 | 6 483 | 12 652 | 14 455 | 13 427 | 13 711 | 8 440 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 17 | 103 | 73 | 52 | 31 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 837 | 26 630 | 39 110 | 35 639 | 45 946 | 72 375 | 145 147 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 947 | 4 335 | 8 520 | 3 378 | 3 084 | 4 350 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 743 | 9 080 | 6 024 | 9 326 | 8 829 | 6 872 | 87 489 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 770 | 23 812 | 21 994 | 32 976 | 58 826 | 57 649 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 147 | 445 | 754 | 926 | 994 | 2 245 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 63 | 82 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 712 | 29 130 | 33 134 | 51 865 | 50 167 | 59 425 | 86 117 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 473 | 6 293 | 6 500 | 12 755 | 14 528 | 13 479 | 13 742 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 473 | 6 270 | 6 483 | 12 652 | 14 455 | 13 427 | 13 711 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 17 | 103 | 73 | 52 | 31 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 239 | 22 837 | 26 634 | 39 110 | 35 639 | 45 946 | 72 375 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 402 | 3 947 | 4 336 | 8 520 | 3 378 | 3 084 | 4 350 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 477 | 12 153 | 9 083 | 6 024 | 9 326 | 8 829 | 6 872 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 590 | 12 770 | 23 812 | 21 994 | 32 976 | 58 826 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 360 | 1 147 | 445 | 754 | 926 | 994 | 2 245 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 63 | 82 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 130 | 33 130 | 51 865 | 50 167 | 59 425 | 86 117 | 153 587 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 528 | 22 663 | 28 096 | 22 341 | 24 082 | 38 414 | 53 664 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 653 | 28 086 | 22 331 | 24 072 | 38 404 | 53 654 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 602 | 10 467 | 23 769 | 27 826 | 35 343 | 47 702 | 99 923 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 1 784 | 2 720 | 1 286 | 29 947 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 602 | 10 467 | 21 985 | 25 106 | 35 343 | 46 416 | 69 977 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 712 | 29 130 | 33 134 | 51 865 | 50 167 | 59 425 | 86 117 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 070 | 16 528 | 22 663 | 28 096 | 22 341 | 24 082 | 38 414 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 518 | 22 653 | 28 086 | 22 331 | 24 072 | 38 404 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 642 | 12 602 | 10 471 | 23 769 | 27 826 | 35 343 | 47 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 784 | 2 720 | 1 286 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 642 | 11 602 | 10 471 | 21 985 | 25 106 | 35 343 | 46 416 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 086 | 34 965 | 40 301 | 54 815 | 69 481 | 64 187 | 74 195 |
| Выручка за предыдущий год | 33 843 | 45 660 | 52 836 | 71 182 | 92 735 | 84 720 | 96 687 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 243 | 10 695 | 12 535 | 16 367 | 23 254 | 20 533 | 22 492 |
| Выручка за отчетный год | 45 660 | 52 836 | 71 182 | 92 735 | 84 720 | 96 687 | 65 187 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 301 | 54 815 | 69 481 | 64 187 | 74 195 | 49 721 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 637 | 10 044 | 4 183 | 16 097 | 11 725 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 664 | 44 771 | 72 955 | 60 004 | 58 098 | 37 996 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 864 | 12 535 | 16 367 | 23 254 | 20 533 | 22 492 | 15 466 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 796 | 6 637 | 10 044 | 4 183 | 16 097 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 169 | 33 664 | 44 771 | 72 955 | 60 004 | 58 098 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 334 | 6 520 | 6 180 | 2 411 | 15 376 | 15 589 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 866 | 1 677 | 1 891 | 3 695 | 5 416 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 119 | 238 | 31 | 81 | 1 147 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 196 | 1 883 | 2 237 | 3 289 | 1 792 | 2 052 | 7 858 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 138 | 2 000 | 6 848 | 6 357 | 5 424 | 6 387 | 8 263 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 587 | 3 854 | 6 520 | 6 180 | 2 411 | 15 376 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 866 | 1 677 | 1 891 | 3 695 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 119 | 238 | 31 | 81 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 835 | 1 196 | 1 883 | 2 237 | 3 289 | 1 792 | 2 052 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 752 | 2 138 | 2 000 | 6 848 | 6 357 | 5 424 | 6 387 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 454 | 3 459 | 6 135 | 5 434 | 1 731 | 14 334 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 229 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 395 | 385 | 746 | 652 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 395 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 385 | 746 | 652 | 680 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 459 | 6 135 | 5 434 | 1 731 | 14 334 | 15 250 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 459 | 6 135 | 5 434 | 1 731 | 14 334 | 15 250 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 459 | 6 135 | 5 434 | 1 731 | 14 334 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 14,3 млн ₽ | 15,3 млн ₽ |
| Активы | 86,1 млн ₽ | 153,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,28 | 0,58 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,6 % | 9,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.