Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРМАСКАЛИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР", Улукулево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРМАСКАЛИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 135 | 36 258 | 70 262 | 30 831 | 47 277 | 79 050 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 156 | 20 484 | 19 572 | 19 855 | 16 904 | 16 340 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 131 | 16 423 | 14 927 | 15 106 | 14 785 | 16 321 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 000 | 4 041 | 4 631 | 4 740 | 2 115 | 19 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 25 | 20 | 14 | 9 | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 979 | 15 774 | 50 690 | 10 976 | 30 372 | 62 710 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 608 | 2 540 | 37 871 | 1 507 | 1 112 | 1 102 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 517 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 765 | 2 980 | 12 008 | 5 421 | 12 830 | 16 578 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 900 | 39 672 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 605 | 349 | 290 | 4 011 | 16 428 | 5 229 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 5 | 4 | 37 | 2 | 130 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 673 | 45 135 | 36 258 | 70 262 | 30 831 | 47 277 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 353 | 19 156 | 20 484 | 19 572 | 19 855 | 16 904 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 353 | 17 131 | 16 423 | 14 927 | 15 106 | 14 785 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 000 | 4 041 | 4 631 | 4 740 | 2 115 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 20 | 14 | 9 | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 320 | 25 979 | 15 774 | 50 690 | 10 976 | 30 372 |
| Запасы на конец предыдущего года | 822 | 17 608 | 2 540 | 37 871 | 1 507 | 1 112 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 517 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 517 | 7 765 | 2 980 | 12 008 | 5 421 | 12 830 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 900 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 977 | 605 | 349 | 290 | 4 011 | 16 428 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 1 | 5 | 4 | 37 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 135 | 36 258 | 70 262 | 30 831 | 47 277 | 79 050 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 828 | 42 221 | 70 460 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 010 | 30 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 818 | 12 211 | 40 450 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 34 203 | 72 950 | 32 613 | 16 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 34 201 | 72 949 | 32 612 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 305 | 2 750 | 910 | 2 302 | 5 056 | 8 574 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 901 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 971 | 2 346 | 350 | 1 738 | 4 282 | 8 484 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 433 | 404 | 560 | 564 | 774 | 90 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 673 | 45 136 | 36 258 | 70 262 | 30 831 | 47 277 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 444 | 7 828 | 42 221 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 434 | 7 818 | 12 211 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 35 903 | 34 203 | 72 950 | 32 613 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 901 | 34 201 | 72 949 | 32 612 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 225 | 1 404 | 2 750 | 910 | 2 302 | 5 056 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 828 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 116 | 971 | 2 346 | 350 | 1 738 | 4 282 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 259 | 433 | 404 | 560 | 564 | 774 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 239 | 4 529 | 12 127 | 25 971 | ||
| Выручка за предыдущий год | 36 472 | 15 845 | 30 941 | 27 749 | 66 952 | 51 474 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 233 | 18 497 | 31 065 | 23 220 | 54 825 | 25 503 |
| Выручка за отчетный год | 15 845 | 30 941 | 27 749 | 66 952 | 51 474 | 70 540 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 529 | 12 127 | 25 971 | 39 922 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 642 | 20 701 | 33 388 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 287 | 7 132 | 5 123 | 4 485 | 5 270 | 6 534 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 497 | 31 065 | 23 220 | 54 825 | 25 503 | 30 618 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 060 | 7 642 | 20 701 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 179 | 6 288 | 7 132 | 5 123 | 4 485 | 5 270 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 440 | 35 159 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 182 | 383 | 960 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 237 | 3 123 | 3 429 | 2 544 | 388 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 108 | 370 | 351 | 311 | 348 | 1 291 |
| Прочие расходы за отчетный год | 547 | 737 | 205 | 6 004 | 221 | 480 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 451 | 20 440 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 182 | 383 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 525 | 1 237 | 3 123 | 3 429 | 2 544 | 388 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 800 | 108 | 370 | 351 | 311 | 348 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 884 | 548 | 737 | 205 | 6 004 | 221 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 067 | 16 305 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 382 | 1 511 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 1 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 000 | 2 041 | 590 | 109 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 511 | 4 807 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 71 | 7 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 000 | 2 041 | 590 | 109 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 305 | 28 239 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 305 | 28 239 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 067 | 16 305 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 434 | 7 818 | 12 211 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 444 | 7 828 | 42 221 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 010 | 30 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 818 | 12 211 | 40 450 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 828 | 42 221 | 70 460 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 30 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 305 | 28 239 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 46 305 | 28 239 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 305 | 28 239 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 305 | 28 239 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 616 | 8 523 | 2 903 | 486 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 616 | 8 523 | 2 903 | 486 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 616 | 8 523 | 2 903 | 486 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 8 616 | 8 523 | 2 903 | 486 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 828 | 42 221 | 70 460 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 444 | 7 827 | 42 221 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 467 | 46 602 | 4 692 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 395 | 36 511 | 17 854 | 69 466 | 45 773 | 77 159 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 656 | 34 094 | 17 366 | 67 379 | 45 280 | 67 734 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 155 | 488 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 739 | 2 262 | 2 087 | 493 | 9 425 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 39 395 | 22 044 | 63 697 | 22 864 | 41 081 | 78 246 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 126 | 12 162 | 49 953 | 12 142 | 15 064 | 20 747 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 249 | 7 201 | 9 835 | 10 103 | 12 677 | 16 123 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 725 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 034 | 3 102 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 020 | 2 681 | 3 909 | 619 | 1 581 | 38 274 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 465 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 388 | 40 015 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 388 | 39 450 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 565 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 208 | 16 288 | 29 550 | 22 275 | 11 000 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 208 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 288 | 29 550 | 11 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 275 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 836 | 35 320 | 30 000 | 888 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 836 | 24 815 | 78 720 | 34 619 | 30 000 | 3 823 888 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 836 | 24 815 | 78 720 | 34 619 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 30 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 823 888 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 638 | 43 400 | 77 500 | 3 823 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 638 | 43 400 | 77 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 823 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 721 | 12 417 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 16,3 млн ₽ | 28,2 млн ₽ |
| Активы | 47,3 млн ₽ | 79,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,01 | 7,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,79 | 7,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,25 | 5,24 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,5 % | 35,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.