Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕТОРГ", Уфа

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕТОРГ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	857 470	915 400	930 254	929 419	929 001	1 441 623	2 179 122	1 383 007	1 501 439	1 931 937	2 647 800	3 825 567
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	8	8	600 000	600 251	600 351	680 000	682 490	276 434	271 268	167 786	1 011 359	985 391
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года			600 000	600 000	600 000	680 000	682 490	82 691	82 702	215	841 583	822 651
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	8	8		251	351			193 285	188 448	167 429	169 776	162 740
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года								458	118	142
Итого оборотных активов на конец отчетного года	857 462	915 392	330 254	329 168	328 650	761 623	1 496 632	1 106 573	1 230 171	1 764 151	1 636 441	2 840 176
Запасы на конец отчетного года	252	252					4	16 618	16 618	16 618	16 618	16 618
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года								162	234	306	216	216
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	4 968	5 297	5 132	7 818	16 178	57 344	434 833	191 072	257 550	830 897	690 804	824 000
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	852 053	909 485	324 535	321 146	312 377	704 228	950 662	891 873	955 752	914 171	911 294	1 999 107
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	189	358	587	204	95	51	111 133	6 848	17	2 159	17 509	235
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	812 541	857 470	915 400	930 254	929 419	929 001	1 441 623	1 341 694	1 383 007	1 501 439	1 931 937	2 647 800
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	394	8	8	600 000	600 251	600 351	680 000	281 865	276 434	271 268	167 786	1 011 359
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года				600 000	600 000	600 000	680 000	82 674	82 691	82 702	215	841 583
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	394	8	8		251	351		198 735	193 285	188 448	167 429	169 776
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года								456	458	118	142
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	812 147	857 462	915 392	330 254	329 168	328 650	761 623	1 059 829	1 106 573	1 230 171	1 764 151	1 636 441
Запасы на конец предыдущего года	252	252	252					16 618	16 618	16 618	16 618	16 618
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года								90	162	234	306	216
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	5 768	4 968	5 297	5 132	7 818	16 178	57 344	140 743	191 072	257 550	830 897	690 804
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	805 893	852 053	909 485	324 535	321 146	312 377	704 228	898 876	891 873	955 752	914 171	911 294
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	234	189	358	587	205	95	51	3 502	6 848	17	2 159	17 509
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	857 470	915 400	930 254	929 419	929 001	1 441 623	2 179 122	1 383 007	1 501 439	1 931 937	2 647 800	3 825 567
ИТОГО капитал на конец отчетного года	854 650	913 219	929 862	928 833	928 408	1 411 234	1 964 546	1 176 585	1 220 065	1 689 675	1 484 042	1 518 306
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	30 010	30 010	30 010	30 010	30 010	30 010	30 010	30 010	30 010	30 010	30 010	30 010
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	824 640	883 209	899 852	898 823	898 398	1 381 224	1 934 536	1 146 575	1 190 055	1 659 665	1 454 032	1 488 296
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года									1 181	2 575	17 120	21 506
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года									1 181	2 575	17 120	21 506
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	2 820	2 181	392	586	593	30 389	214 576	206 421	280 193	239 687	1 146 638	2 285 755
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года									72 116	33 549	834 240	893 261
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	2 490	1 828	15	187	167	27 545	214 128	206 085	207 656	205 561	311 576	1 391 438
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	330	353	377	399	426	369	448	336	421	577	822	1 056
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года						2 475
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	812 541	857 470	915 400	930 254	929 420	929 001	1 441 623	1 341 694	1 383 007	1 501 439	1 931 937	2 647 800
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	811 987	854 650	913 219	929 862	928 833	928 408	1 411 234	1 132 363	1 176 585	1 220 065	1 689 675	1 484 042
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	30 010	30 010	30 010	30 010	30 010	30 010	30 010	30 010	30 010	30 010	30 010	30 010
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	781 977	824 640	883 209	899 852	898 823	898 398	1 381 224	1 102 353	1 146 575	1 190 055	1 659 665	1 454 032
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года										1 181	2 575	17 120
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года										1 181	2 575	17 120
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	554	2 820	2 181	392	587	593	30 389	209 331	206 421	280 193	239 687	1 146 638
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года										72 116	33 549	834 240
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	264	2 490	1 828	15	187	167	27 545	209 043	206 085	207 656	205 561	311 576
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	290	330	353	377	399	426	369	288	336	421	577	822
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года							2 475

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	3 840						597 461					2 408
Выручка за предыдущий год	10 361		1 248				1 085 298					49 643
Себестоимость продаж за предыдущий год	6 521		1 282				487 837					47 235
Выручка за отчетный год		1 248				1 085 298	1 725 260				49 643	15 268
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год						597 461	648 712				2 408	778
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год						580 731	628 064
Коммерческие расходы за отчетный год						3 772	5 823	360	360
Управленческие расходы за отчетный год	9 599	10 738	10 891	11 641	11 920	12 958	14 825	6 312	5 814	7 091	8 503	10 891
Себестоимость продаж за отчетный год		1 282				487 837	1 076 548				47 235	14 490
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год							580 731
Коммерческие расходы за предыдущий год	64						3 772	360	360
Управленческие расходы за предыдущий год	8 570	9 599	10 738	10 891	11 641	11 920	12 958	7 714	6 312	5 814	5 814	8 503
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	53 416	73 226	21 148			603 546	691 660	55 278	54 350	498 496		45 719
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	57 369	84 116	32 370	10 407	11 430	23 575	48 511	70 048	70 200	76 351	82 845	71 565
Проценты к уплате за отчетный год						321			616	6 433	31 691	61 171
Прочие доходы за отчетный год	6 274		1 902	6			24 802	17	19	443 846	181 646	63 956
Прочие расходы за отчетный год	628	118	2 233	52	35	439	9 717	8 115	9 079	8 177	417 715	18 518
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	48 799	53 416	73 226	21 148			603 546		55 278	54 350	54 350
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год								78
Проценты к получению за предыдущий год	53 777	57 369	84 116	32 370	10 407	11 430	23 575	60 595	70 048	70 200	70 200	82 845
Проценты к уплате за предыдущий год							321			616	616	31 691
Прочие доходы за предыдущий год	202	6 274		1 902	6			21 696	17	19	19	181 646
Прочие расходы за предыдущий год	386	628	118	2 233	52	35	439	845 169	8 115	9 439	9 439	417 715
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	39 008	42 663	58 569	16 643			482 826		44 222	43 480	43 480
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	9 649	10 367	14 657	3 908			120 347	151 705
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год					251	100
Прочее за предыдущий год	130			589
Текущий налог на прибыль за отчетный год	10 367	14 657	3 908			120 347	138 348
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	70		314			7
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	46			314			7
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				251	100
Прочее за отчетный год			589
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	42 663	58 569	16 643			482 826	553 312	44 222	43 480	469 610		34 264
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	42 663	58 569	16 643			482 826	553 312	44 222	43 480	469 610		34 264
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	39 008	42 663	58 569	16 643			482 826		44 222	43 480	43 480
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	30 010	30 010	30 010	30 010	30 010
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	824 640	883 209	898 823	898 398	1 381 224
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	854 650	913 219	928 833	928 408	1 411 234
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	30 010	30 010	30 010	30 010	30 010
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	883 209	899 852	898 398	1 381 224	1 934 536
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	913 219	929 862	928 408	1 411 234	1 964 546
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	58 569	16 643	425	482 826	553 312
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	58 569	16 643		482 826	553 312
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	58 569	16 643	425	482 826	553 312
Чистая прибыль (ИТОГО)	58 569	16 643	425	482 826	553 312
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	913 219	929 862	928 408	1 411 234	1 964 546
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	854 650	913 219	928 833	928 408	1 411 234

Движение денежных средств

	2013	2014	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год				439 575	134 935
Поступления – всего за отчетный год	1 530	1 474	1	1 099 692	1 550 701		2 228	1 654	60 793	18 617
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 248		1	1 073 734	1 549 749				49 643	14 885
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	282	1 474		4 777	952		2 228	1 654	11 150	3 732
Платежи – всего за отчетный год	27 436	18 012	11 947	660 117	1 415 766	11 749	9 359	16 562	329 325	78 297
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	3 153	1 723	1 818	509 546	1 185 114	2 598	2 170	1 942	317 452	23 299
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	7 597	7 584	9 855	9 315	9 549	3 585	3 812	4 112	4 796	5 523
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год				321						44 500
Налога на прибыль организаций за отчетный год	15 201	7 028		127 786	155 714	5 089	3 112	8 569	4 142	267
Прочие платежи за отчетный год	1 485	1 677	31	13 140	9 937	109	265	1 939	2 935	1 844
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	26 075	16 767	11 836			15 095		62 050		56
Поступления – всего за отчетный год	162 391	768 249	148 296	100 916	297 239	63 595		62 050	14 932	56
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	108 720	736 432	144 888	68 477	273 729	53 046		62 050	9 150
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	53 671	31 817	3 408	32 439	23 510	10 549			5 782	56
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	136 316	751 482	136 460	540 412	331 337	48 500	71 200		512 550
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год		600 000		80 000	2 490				500 050
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	136 316	151 482	136 119	460 412	328 847	48 500	71 200
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год									12 500
Прочие платежи за отчетный год			341
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год							71 500		781 500	42 350
Поступления – всего за отчетный год							71 500		781 500	42 350
Получение кредитов и займов за отчетный год							71 500		781 500	42 350
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год								45 000
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год								45 000
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	169	229		79	100 837	3 346		2 142	15 350
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год					10 245

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	—	—	49,6 млн ₽	15,3 млн ₽
Чистая прибыль	44,2 млн ₽	43,5 млн ₽	469,6 млн ₽	-205,6 млн ₽	34,3 млн ₽
Активы	1,38 млрд ₽	1,50 млрд ₽	1,93 млрд ₽	2,65 млрд ₽	3,83 млрд ₽
Капитал и резервы	1,18 млрд ₽	1,22 млрд ₽	1,69 млрд ₽	1,48 млрд ₽	1,52 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	-69,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	5,36	4,39	7,36	1,43	1,24	1,77 ▼	1,52
Коэффициент быстрой ликвидности	5,28	4,33	7,29	1,41	1,24	1,11 ▲	0,99
Коэффициент абсолютной ликвидности	4,35	3,41	3,82	0,81	0,87	0,79 ▲	0,44
Коэффициент автономии	0,85	0,81	0,87	0,56	0,40	0,43 ▼	0,37
Финансовый рычаг	0,18	0,23	0,14	0,78	1,52	0,88 ▼	1,13
Рентабельность продаж	—	—	—	-12,3 %	-66,2 %	3,2 % ▼	1,8 %
Чистая рентабельность	—	—	—	-414,2 %	224,4 %	1,7 % ▲	0,9 %
Рентабельность активов (ROA)	3,2 %	2,9 %	24,3 %	-7,8 %	0,9 %	1,9 % ▼	1,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	3,8 %	3,6 %	27,8 %	-13,9 %	2,3 %	8,8 % ▼	6,3 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	0,02	0,00	1,51 ▼	1,40
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	5 079 дн.	19 699 дн.	61 дн. ▼	44 дн.
Оборачиваемость запасов	—	—	—	128 дн.	419 дн.	54 дн. ▼	47 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	—	—	—	2 408 дн.	35 050 дн.	69 дн. ▼	76 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	2 800 дн.	-14 933 дн.	38 дн. ▲	17 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,81	0,77	0,86	0,30	0,20	0,51 ▼	0,45
Модель Альтмана (Z"-счёт)	13,23	11,53	17,03	3,86	2,99	4,84 ▼	3,53

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 224,4 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71.2 (компаний: 15776).