Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОРАН-СЕРВИС", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОРАН-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 757 | 3 706 | 3 953 | 3 975 | 1 156 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 266 | 1 939 | 608 | 606 | 604 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 266 | 1 939 | 608 | 606 | 604 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 491 | 1 767 | 3 345 | 3 369 | 552 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 491 | 1 767 | 2 945 | 349 | 44 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 400 | 3 020 | 508 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 877 | 11 757 | 3 706 | 3 953 | 3 975 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 607 | 7 266 | 1 939 | 608 | 606 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 607 | 7 266 | 1 939 | 608 | 606 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 270 | 4 491 | 1 767 | 3 345 | 3 369 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 259 | 4 491 | 1 767 | 2 945 | 349 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 400 | 3 020 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 757 | 3 706 | 3 953 | 3 975 | 1 156 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 000 | 7 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 097 | 97 045 | 98 122 | 95 432 | 89 683 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 806 | 82 659 | 85 454 | 82 305 | 78 777 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 366 | 538 | 12 668 | 13 127 | 10 906 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 925 | 13 848 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 877 | 11 757 | 3 706 | 3 953 | 3 975 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 000 | 7 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 850 | 52 097 | 97 045 | 98 122 | 95 432 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 818 | 36 806 | 82 659 | 85 454 | 82 305 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 296 | 366 | 538 | 12 668 | 13 127 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 736 | 14 925 | 13 848 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 676 | 4 987 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 676 | 7 935 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 948 | ||||
| Выручка за отчетный год | 3 676 | 7 935 | 4 310 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 676 | 4 987 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 676 | 4 987 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 948 | 4 585 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 676 | 4 987 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 282 | 3 740 | 3 676 | 2 712 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 641 | 1 870 | 4 894 | 16 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 641 | 1 870 | 3 676 | 7 169 | 2 133 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 308 | 1 282 | 3 740 | 3 676 | 2 712 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 654 | 641 | 1 870 | 4 894 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 654 | 641 | 1 870 | 3 676 | 7 169 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 712 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 169 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 712 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 712 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 920 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 960 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 865 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 95 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 960 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 892 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 64 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 2,7 млн ₽ | -2,6 млн ₽ |
| Активы | 11,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -40,3 млн ₽ | -91,5 млн ₽ | -88,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -3,43 | -23,01 | -76,58 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 68,2 % | -221,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 658 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.