Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМЬЕР-АЛКО", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМЬЕР-АЛКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 189 020 | 212 966 | 208 068 | 177 365 | 307 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 091 | 28 023 | 27 876 | 28 241 | 6 745 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 981 | 24 261 | 24 114 | 26 230 | 5 437 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 652 | 3 652 | 1 901 | 1 198 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 164 929 | 184 943 | 180 192 | 149 124 | 301 250 |
| Запасы на конец отчетного года | 76 169 | 70 775 | 63 143 | 52 324 | 84 162 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 35 | 2 693 | 2 338 | 1 710 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 86 136 | 113 681 | 111 109 | 93 931 | 209 425 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 485 | 90 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 113 | 139 | 3 027 | 290 | 5 645 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 223 | 220 | 241 | 308 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 163 820 | 189 020 | 212 966 | 208 068 | 177 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 893 | 24 091 | 28 023 | 27 876 | 28 241 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 783 | 23 981 | 24 261 | 24 114 | 26 230 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 652 | 3 652 | 1 901 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 162 927 | 164 929 | 184 943 | 180 192 | 149 124 |
| Запасы на конец предыдущего года | 73 602 | 76 169 | 70 775 | 63 143 | 52 324 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 285 | 35 | 2 693 | 2 338 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 495 | 86 136 | 113 681 | 111 109 | 93 931 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 485 | 90 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 516 | 2 113 | 139 | 3 027 | 290 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 26 | 223 | 220 | 241 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 189 020 | 212 966 | 208 068 | 177 365 | 307 995 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 856 | 25 859 | 26 702 | 28 660 | 26 426 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 068 | 10 068 | 10 068 | 10 068 | 10 068 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 788 | 15 791 | 16 634 | 18 592 | 16 358 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 165 164 | 187 107 | 181 366 | 148 705 | 281 569 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 808 | 23 133 | 40 916 | 20 622 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 164 829 | 184 964 | 157 898 | 107 454 | 260 612 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 163 820 | 189 020 | 212 966 | 208 068 | 177 365 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 170 | 23 856 | 25 859 | 26 702 | 28 660 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 068 | 10 068 | 10 068 | 10 068 | 10 068 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 102 | 13 788 | 15 791 | 16 634 | 18 592 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 140 650 | 165 164 | 187 107 | 181 366 | 148 705 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 300 | 1 808 | 23 133 | 40 916 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 015 | 164 829 | 184 964 | 157 898 | 107 454 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 761 | 63 247 | 57 467 | 112 442 | 78 236 |
| Выручка за предыдущий год | 542 149 | 530 380 | 479 328 | 576 393 | 481 794 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 494 388 | 467 133 | 421 861 | 463 951 | 403 558 |
| Выручка за отчетный год | 530 380 | 479 328 | 576 393 | 481 794 | 374 804 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 247 | 57 467 | 112 442 | 78 236 | 47 513 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 908 | 6 791 | 13 677 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 49 113 | 78 220 | 80 868 | 64 783 | 31 086 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 648 | 13 282 | 25 666 | 6 662 | 2 750 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 467 133 | 421 861 | 463 951 | 403 558 | 327 291 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 908 | 6 791 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 669 | 49 113 | 78 220 | 80 868 | 64 783 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 134 | 16 648 | 13 282 | 25 666 | 6 662 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 096 | 2 803 | 2 356 | 2 168 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 240 | 225 | 1 591 | 3 650 | 2 904 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 954 | 46 131 | 10 956 | 4 197 | 15 578 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 104 | 9 068 | 12 917 | 5 170 | 28 450 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 390 | 1 096 | 2 803 | 2 356 | 2 168 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 091 | 240 | 225 | 1 591 | 3 650 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 172 | 17 954 | 46 131 | 10 956 | 4 197 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 649 | 14 104 | 9 068 | 12 917 | 5 170 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 393 | 686 | 2 003 | 843 | 1 958 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 997 | 410 | 800 | 1 513 | 210 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 410 | 800 | 1 513 | 210 | 135 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 410 | 800 | 1 513 | 210 | 135 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 997 | 410 | 800 | 1 513 | 210 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 686 | 2 003 | 843 | 1 958 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 686 | 2 003 | 843 | 1 958 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 393 | 686 | 2 003 | 843 | 1 958 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 068 | 10 068 | 10 068 | 10 068 | 10 068 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 102 | 13 788 | 15 791 | 16 634 | 18 592 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 170 | 23 856 | 25 859 | 26 702 | 28 660 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 068 | 10 068 | 10 068 | 10 068 | 10 068 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 788 | 15 791 | 16 634 | 18 592 | 16 358 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 856 | 25 859 | 26 702 | 28 660 | 26 426 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 686 | 2 003 | 843 | 1 958 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 686 | 2 003 | 843 | 1 958 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 686 | 2 003 | 843 | 1 958 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 686 | 2 003 | 843 | 1 958 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 234 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 234 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 234 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 234 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 856 | 25 859 | 26 702 | 28 660 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 170 | 23 856 | 25 859 | 26 702 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 897 | 14 252 | 4 387 | 5 355 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 596 850 | 558 488 | 797 126 | 763 274 | 797 879 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 587 232 | 542 970 | 715 139 | 562 716 | 539 095 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 618 | 15 518 | 81 987 | 200 558 | 258 784 |
| Платежи – всего за отчетный год | 589 953 | 544 236 | 792 739 | 770 482 | 792 524 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 571 890 | 528 832 | 700 463 | 568 696 | 402 511 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 800 | 3 552 | 2 251 | 3 061 | 4 231 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 240 | 225 | 1 591 | 3 947 | 5 043 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 742 | 712 | 1 576 | 1 671 | 135 |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 281 | 10 915 | 86 858 | 193 107 | 380 604 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 415 | 200 | 1 789 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 415 | 200 | 1 789 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 956 | 32 440 | 5 040 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 956 | 32 440 | 5 040 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 741 | 7 722 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 142 | 33 768 | 286 349 | 261 288 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 142 | 33 768 | 286 349 | 261 288 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 442 | 35 453 | 255 608 | 253 566 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 442 | 35 453 | 255 608 | 253 566 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 888 | 5 355 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |