Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИТРЕЙД", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 355 397 | 529 071 | 369 074 | 356 895 | 335 694 | 183 180 | 155 942 | 171 148 | 169 334 | 187 432 | 196 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 297 | 31 279 | 27 099 | 49 730 | 46 895 | 35 666 | 48 315 | 45 799 | 36 816 | 10 827 | 9 522 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 109 | 3 362 | 12 365 | 31 433 | 26 405 | 42 914 | 40 669 | 32 905 | 7 661 | 5 586 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 197 | 23 070 | 23 637 | 17 454 | 15 461 | 9 261 | 5 401 | 5 130 | 3 911 | 3 166 | 3 936 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 19 912 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 355 100 | 497 792 | 341 975 | 307 165 | 288 799 | 147 514 | 107 627 | 125 349 | 132 518 | 176 605 | 186 552 |
| Запасы на конец отчетного года | 247 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 684 | 1 | 2 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 053 | 202 594 | 247 422 | 181 867 | 159 596 | 88 683 | 100 867 | 119 883 | 125 881 | 124 467 | 127 187 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 304 747 | 288 808 | 94 475 | 125 284 | 125 512 | 58 035 | 6 548 | 4 966 | 6 258 | 52 100 | 59 183 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 299 | 6 185 | 77 | 13 | 7 | 457 | 58 | 331 | 334 | 5 | 120 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 205 | 1 | 1 | 1 | 92 | 153 | 167 | 45 | 33 | 62 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 392 279 | 355 397 | 529 070 | 369 074 | 356 896 | 335 694 | 150 981 | 164 420 | 171 148 | 169 334 | 187 432 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 495 | 297 | 31 279 | 27 099 | 49 731 | 46 895 | 56 854 | 56 793 | 45 799 | 36 816 | 10 827 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 109 | 3 362 | 12 365 | 31 433 | 50 700 | 49 208 | 40 669 | 32 905 | 7 661 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 482 | 197 | 23 070 | 23 637 | 17 454 | 15 462 | 6 146 | 7 585 | 5 130 | 3 911 | 3 166 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | 100 | 100 | 100 | 19 912 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 391 784 | 355 100 | 497 791 | 341 975 | 307 165 | 288 799 | 94 127 | 107 627 | 125 349 | 132 518 | 176 605 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 684 | 373 | 1 | 2 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 402 | 50 054 | 202 595 | 247 422 | 181 867 | 159 596 | 84 193 | 100 867 | 119 883 | 125 881 | 124 467 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 273 490 | 304 747 | 288 808 | 94 475 | 125 284 | 125 511 | 9 264 | 6 548 | 4 966 | 6 258 | 52 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 370 | 299 | 6 185 | 77 | 13 | 7 | 124 | 58 | 331 | 334 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 522 | 203 | 1 | 1 | 1 | 150 | 153 | 167 | 45 | 33 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 355 397 | 529 071 | 369 074 | 356 895 | 335 694 | 183 180 | 155 942 | 171 148 | 169 334 | 187 432 | 196 074 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 334 409 | 343 744 | 346 950 | 351 395 | 264 761 | 178 381 | 146 850 | 160 073 | 166 427 | 183 849 | 191 753 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 334 399 | 343 733 | 346 939 | 351 384 | 264 750 | 178 370 | 146 839 | 160 062 | 166 416 | 183 838 | 191 742 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 988 | 185 327 | 22 124 | 5 500 | 70 933 | 4 799 | 9 092 | 11 075 | 2 907 | 3 583 | 4 321 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 410 | 13 585 | 14 887 | 3 185 | 7 627 | 7 406 | 2 232 | 2 294 | 2 356 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 578 | 171 742 | 7 237 | 5 500 | 70 933 | 1 614 | 1 465 | 3 669 | 675 | 1 289 | 1 965 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 392 279 | 355 397 | 529 070 | 369 074 | 356 896 | 335 694 | 150 981 | 164 420 | 171 148 | 169 334 | 187 432 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 328 292 | 334 409 | 343 744 | 346 950 | 351 396 | 264 761 | 139 260 | 155 328 | 160 073 | 166 427 | 183 849 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 328 282 | 334 399 | 343 733 | 346 939 | 351 385 | 264 750 | 139 249 | 155 317 | 160 062 | 166 416 | 183 838 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 987 | 20 988 | 185 326 | 22 124 | 5 500 | 70 933 | 11 721 | 9 092 | 11 075 | 2 907 | 3 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 405 | 14 410 | 13 585 | 14 887 | 7 383 | 7 627 | 7 406 | 2 232 | 2 294 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 582 | 6 578 | 171 741 | 7 237 | 5 500 | 70 933 | 4 338 | 1 465 | 3 669 | 675 | 1 289 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 806 | 1 952 | 893 | 227 | 8 010 | 22 305 | 10 030 | 5 113 | 4 953 | ||
| Выручка за предыдущий год | 129 388 | 73 615 | 34 119 | 34 400 | 317 038 | 827 365 | 24 062 | 15 237 | 10 754 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 120 582 | 71 663 | 33 226 | 34 173 | 309 028 | 805 060 | 14 032 | 10 124 | 5 801 | ||
| Выручка за отчетный год | 73 615 | 34 119 | 34 400 | 317 038 | 827 365 | 269 715 | 24 062 | 15 237 | 10 754 | 8 187 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 952 | 893 | 227 | 8 010 | 22 305 | 2 379 | 10 030 | 5 113 | 4 953 | 4 279 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 815 | 19 671 | 10 030 | 4 908 | 4 587 | 3 729 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 774 | 2 023 | 2 673 | 2 195 | 2 634 | 3 378 | 6 678 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 205 | 366 | 550 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 71 663 | 33 226 | 34 173 | 309 028 | 805 060 | 267 336 | 14 032 | 10 124 | 5 801 | 3 908 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 618 | 5 815 | 19 671 | 10 030 | 4 908 | 4 587 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 188 | 2 774 | 2 023 | 2 673 | 2 195 | 2 634 | 8 776 | 6 678 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 205 | 366 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 819 | 11 668 | 4 673 | 6 356 | 9 963 | 7 371 | 8 451 | 21 191 | 7 908 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 709 | 15 974 | 8 830 | 1 212 | 955 | 1 245 | 520 | 217 | 253 | 3 088 | 6 231 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 344 | 785 | 529 | 206 | 190 | 363 | 330 | 125 | 62 | 62 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 127 907 | 5 395 | 13 124 | 10 867 | 12 569 | 19 672 | 24 415 | 67 | 8 185 | 39 378 | 108 |
| Прочие расходы за отчетный год | 132 631 | 7 786 | 14 306 | 11 332 | 83 590 | 105 297 | 7 931 | 2 613 | 4 770 | 25 800 | 2 098 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 508 | 8 819 | 11 668 | 4 673 | 6 356 | 9 288 | 9 963 | 7 371 | 8 451 | 21 191 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 927 | 15 709 | 15 974 | 8 830 | 1 212 | 955 | 850 | 520 | 217 | 253 | 3 088 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 833 | 1 344 | 785 | 529 | 206 | 599 | 363 | 330 | 125 | 62 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 124 805 | 127 907 | 5 395 | 13 124 | 10 867 | 12 569 | 31 088 | 24 415 | 67 | 8 185 | 39 378 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 125 009 | 132 631 | 7 786 | 14 306 | 11 332 | 83 590 | 13 275 | 7 931 | 2 613 | 4 770 | 25 800 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 344 | 6 118 | 9 335 | 3 206 | 4 559 | 10 497 | 7 590 | 4 745 | 6 354 | 17 422 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 164 | 2 701 | 2 333 | 1 467 | 1 797 | 31 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 852 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 701 | 2 333 | 1 467 | 1 797 | 31 | 65 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 118 | 9 335 | 3 206 | 4 559 | 7 590 | 4 745 | 6 354 | 17 422 | 7 905 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 118 | 9 335 | 3 206 | 4 559 | 7 590 | 4 745 | 6 354 | 17 422 | 7 905 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 344 | 6 118 | 9 335 | 3 206 | 4 559 | 10 497 | 7 590 | 4 745 | 6 354 | 17 422 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 334 399 | 346 940 | 315 176 | 264 004 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 334 409 | 346 951 | 315 187 | 264 015 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 343 733 | 351 499 | 264 751 | 178 370 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 343 744 | 351 510 | 264 762 | 178 381 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 334 | 4 559 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 335 | 4 559 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 334 | 4 559 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 334 | 4 559 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 425 | 85 634 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 50 425 | 85 634 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 425 | 85 634 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 50 425 | 85 634 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 343 744 | 264 761 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 334 409 | 351 396 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 976 | 21 914 | 31 628 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 760 | 241 045 | 805 070 | 354 971 | 9 151 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 462 | 240 381 | 796 225 | 352 781 | 9 151 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 864 | 580 | 8 845 | 2 190 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 434 | 84 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 784 | 337 340 | 783 156 | 323 343 | 9 945 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 517 | 316 587 | 774 455 | 325 526 | 2 827 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 013 | 803 | 1 088 | 1 191 | 960 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 187 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 297 | 468 | 5 666 | 196 | 1 599 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 957 | 1 007 | 1 146 | 1 387 | 1 615 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 522 | 100 016 | 1 618 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 511 | 387 701 | 4 202 | 2 376 | 2 400 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 43 500 | 387 293 | 4 202 | 2 376 | 2 400 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 | 408 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 989 | 287 685 | 26 123 | 36 550 | 782 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 19 812 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 37 989 | 267 873 | 26 123 | 36 550 | 782 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 995 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 200 | 3 305 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 200 | 3 305 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 610 | 4 986 | 310 | 550 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 610 | 4 986 | 310 | 550 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 888 | 449 | 274 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 24,1 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | ||
| Активы | 155,9 млн ₽ | 171,1 млн ₽ | 169,3 млн ₽ | 187,4 млн ₽ | 196,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 146,9 млн ₽ | 160,1 млн ₽ | 166,4 млн ₽ | 183,8 млн ₽ | 191,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -36,7 % | -29,4 % | -23,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,84 | 11,32 | 45,59 | 49,29 | 43,17 | 2,08 ▲ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,82 | 11,30 | 45,57 | 49,28 | 43,16 | 1,88 ▲ | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 | 0,48 | 2,27 | 14,54 | 13,72 | 1,33 ▲ | 0,92 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,94 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,65 ▲ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,27 ▲ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | 41,7 % | 32,2 % | 42,7 % | 45,5 % | 12,4 % ▲ | 11,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 19,7 % | 41,7 % | 162,0 % | 96,6 % | 7,7 % ▲ | 7,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 2,8 % | 3,8 % | 9,3 % | 4,0 % | 2,0 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,2 % | 3,0 % | 3,8 % | 9,5 % | 4,1 % | 9,0 % ▼ | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,14 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,44 ▼ | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 819 дн. | 3 015 дн. | 4 225 дн. | 5 670 дн. | 115 дн. ▼ | 100 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 95 дн. | 24 дн. | 81 дн. | 184 дн. | 81 дн. ▼ | 87 дн. |
| Финансовый цикл | — | 1 723 дн. | — | — | — | 0 дн. | -26 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 0,91 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,54 ▲ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 24,60 | 22,89 | 68,67 | 63,89 | 56,15 | 4,95 ▲ | 3,48 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 43,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 96,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).