Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕХИМРЕМОНТ-1",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕХИМРЕМОНТ-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 362 | 63 798 | 64 824 | 71 115 | 86 028 | 81 597 | 105 091 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 574 | 57 326 | 57 343 | 56 851 | 57 421 | 60 610 | 59 773 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 291 | 2 009 | 1 950 | 1 890 | 2 408 | 2 605 | 4 176 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 283 | 54 818 | 54 818 | 54 818 | 54 818 | 54 818 | 54 818 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 499 | 575 | 142 | 195 | 3 186 | 778 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 788 | 6 472 | 7 481 | 14 264 | 28 607 | 20 987 | 45 318 |
| Запасы на конец отчетного года | 157 | 20 | 11 | 6 | 1 394 | 1 362 | 1 613 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 042 | 6 381 | 7 470 | 13 763 | 25 700 | 18 672 | 41 922 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 589 | 71 | 495 | 1 258 | 689 | 1 420 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 254 | 264 | 362 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 733 | 11 362 | 63 798 | 64 824 | 71 115 | 86 583 | 81 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 630 | 5 574 | 57 326 | 57 343 | 56 851 | 57 422 | 60 610 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 565 | 5 291 | 2 009 | 1 950 | 1 890 | 2 408 | 2 605 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 65 | 54 818 | 54 818 | 54 818 | 54 818 | 54 818 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 283 | 499 | 575 | 142 | 195 | 3 187 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 103 | 5 788 | 6 472 | 7 481 | 14 264 | 29 162 | 20 987 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 | 157 | 20 | 11 | 6 | 1 394 | 1 362 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 919 | 3 042 | 6 381 | 7 470 | 13 763 | 26 254 | 18 672 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 147 | 2 589 | 71 | 495 | 1 258 | 689 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 254 | 264 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 362 | 63 798 | 64 824 | 71 115 | 86 028 | 81 597 | 105 091 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 470 | 55 983 | 53 580 | 55 281 | 60 836 | 51 925 | 69 072 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 158 | 7 158 | 7 158 | 7 158 | 7 158 | 7 158 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 48 690 | 46 287 | 47 988 | 53 543 | 44 631 | 61 778 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 | 28 | 34 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 34 | 28 | 34 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 892 | 7 815 | 11 244 | 15 834 | 25 158 | 29 644 | 35 985 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 170 | 3 553 | 9 932 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 892 | 7 815 | 11 244 | 15 834 | 21 988 | 25 035 | 23 796 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 055 | 2 257 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 733 | 11 362 | 63 798 | 64 824 | 71 115 | 86 583 | 81 597 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 323 | 6 470 | 55 983 | 53 580 | 55 281 | 60 836 | 51 925 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 158 | 7 158 | 7 158 | 7 158 | 7 158 | 7 158 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 690 | 46 287 | 47 988 | 53 543 | 44 631 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 | 28 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 34 | 28 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 410 | 4 892 | 7 815 | 11 244 | 15 834 | 25 712 | 29 644 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 170 | 3 553 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 410 | 4 892 | 7 815 | 11 244 | 15 834 | 22 542 | 25 035 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 055 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 226 | 1 101 | 2 190 | 9 358 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 273 | 7 654 | 10 575 | 13 980 | 13 406 | 28 161 | 138 057 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 953 | 8 506 | 11 274 | 12 879 | 11 216 | 18 803 | 138 789 |
| Выручка за отчетный год | 7 654 | 10 575 | 13 980 | 13 406 | 28 161 | 138 057 | 137 903 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 101 | 2 190 | 9 358 | 12 970 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 101 | 2 190 | 9 358 | 12 970 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 506 | 11 274 | 12 879 | 11 216 | 18 803 | 138 789 | 124 933 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 101 | 2 190 | 9 358 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 262 | 49 314 | 2 140 | 7 131 | 22 031 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 70 | 113 | 787 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 51 959 | 2 070 | 1 501 | 2 272 | 3 295 | 14 877 |
| Прочие расходы за отчетный год | 241 | 1 946 | 5 646 | 1 551 | 4 429 | 14 188 | 5 029 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 228 | 49 314 | 2 140 | 7 131 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 70 | 113 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 | 21 | 51 959 | 2 070 | 1 501 | 2 272 | 3 295 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 167 | 241 | 1 946 | 5 646 | 1 551 | 4 429 | 14 188 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 173 | 49 513 | 1 701 | 5 580 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 432 | 1 684 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 218 | 6 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 76 | 167 | 2 991 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 17 | 3 | 7 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 432 | 1 684 | 4 309 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 079 | 660 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | 420 | 669 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 216 | 34 | 6 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 167 | 2 991 | |||||
| Прочее за отчетный год | 17 | 3 | 7 | 25 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 081 | 1 701 | 5 555 | 17 137 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 081 | 1 701 | 5 555 | 17 137 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 513 | 1 701 | 5 580 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 129 | 129 | 129 | 129 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 158 | 7 158 | 7 158 | 7 158 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 287 | 47 988 | 53 543 | 44 632 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 580 | 55 281 | 60 836 | 51 925 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 129 | 129 | 129 | 129 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 158 | 7 158 | 7 158 | 7 158 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 988 | 53 543 | 44 632 | 61 778 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 55 281 | 60 836 | 51 925 | 69 071 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 701 | 5 555 | 17 137 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 701 | 5 555 | 17 137 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 701 | 5 555 | 17 137 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 701 | 5 555 | 17 137 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 911 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 911 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 911 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 911 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 55 281 | 60 836 | 51 925 | 69 072 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 580 | 55 281 | 60 837 | 51 925 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 495 | 45 139 | 85 116 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 722 | 22 242 | 160 554 | 219 665 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 116 | 21 985 | 130 723 | 130 094 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 606 | 257 | 29 831 | 89 571 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 227 | 24 579 | 115 415 | 134 549 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 440 | 14 716 | 81 336 | 65 191 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 534 | 926 | 33 763 | 45 436 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 253 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 253 | 7 684 | 316 | 23 922 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 400 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 200 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 200 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 200 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 200 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 100 | 32 447 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 350 | 32 447 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 350 | 32 447 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 250 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 250 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 495 | 763 | 45 139 | 117 563 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -8,7 млн ₽ | 17,1 млн ₽ |
| Активы | 81,6 млн ₽ | 105,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 51,9 млн ₽ | 69,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,57 | 0,52 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,7 % | 16,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -16,8 % | 24,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 66 дн. | 70 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,41 | 0,21 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,96 | 5,92 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.