Финансы ООО "АВТОТЕХКОМПЛЕКС", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТЕХКОМПЛЕКС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 514 | 37 501 | 83 165 | 80 219 | 26 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 760 | 540 | 611 | 404 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 760 | 540 | 611 | 404 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 754 | 36 961 | 82 554 | 79 815 | 26 392 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 271 | 33 576 | 55 866 | 72 134 | 1 420 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 390 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 548 | 1 309 | 26 129 | 7 436 | 24 906 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 935 | 1 488 | 559 | 245 | 66 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 198 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 869 | 24 514 | 66 022 | 83 165 | 80 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 919 | 760 | 959 | 611 | 404 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 919 | 760 | 959 | 611 | 404 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 950 | 23 754 | 65 063 | 82 554 | 79 815 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 409 | 18 271 | 43 721 | 55 866 | 72 134 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 203 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 905 | 3 332 | 19 680 | 26 129 | 7 436 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 636 | 1 935 | 459 | 559 | 245 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 216 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 514 | 37 501 | 83 165 | 80 220 | 26 392 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 385 | 27 574 | 37 683 | 37 867 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 554 | 37 663 | 37 847 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | 167 | 2 000 | 1 267 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | 167 | 2 000 | 1 267 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 629 | 9 760 | 43 482 | 42 353 | 25 657 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 304 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 629 | 9 760 | 43 482 | 41 049 | 25 657 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 869 | 24 514 | 66 022 | 83 165 | 80 219 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 898 | 3 385 | 37 260 | 37 683 | 37 867 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 375 | 37 240 | 37 663 | 37 847 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | 2 491 | 2 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 | 2 491 | 2 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 971 | 20 629 | 26 271 | 43 482 | 42 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 806 | 2 072 | 1 304 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 165 | 20 629 | 24 199 | 43 482 | 41 048 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 056 | 6 529 | 16 969 | 21 714 | 18 464 |
| Выручка за предыдущий год | 48 302 | 47 936 | 189 392 | 142 846 | 114 534 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 754 | 41 407 | 172 423 | 121 132 | 96 070 |
| Выручка за отчетный год | 47 936 | 162 045 | 142 846 | 114 534 | 139 552 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 352 | 21 714 | 18 464 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 014 | 1 168 | 535 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 338 | 20 546 | 17 929 | 22 710 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 644 | 149 693 | 121 132 | 96 070 | 162 900 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 292 | 2 217 | 1 168 | 535 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 237 | 14 752 | 20 546 | 17 929 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 651 | 24 375 | 697 | 284 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 177 | 72 | 403 | 150 | 208 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 527 | 91 | 90 | 8 442 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 474 | 94 | 159 | 191 | 512 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 553 | 2 641 | 9 927 | 697 | 284 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 88 | 177 | 662 | 403 | 150 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 700 | 2 000 | 9 695 | 91 | 90 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 765 | 474 | 1 323 | 159 | 191 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 297 | 2 487 | 9 688 | 423 | 184 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 98 | 128 | 196 | 139 | 57 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 26 | 43 | 135 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 154 | 176 | 139 | 57 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 20 | 135 | 43 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 487 | 24 179 | 423 | 184 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 487 | 24 179 | 423 | 184 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 487 | 9 688 | 423 | 184 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 240 | 37 663 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 260 | 37 683 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 663 | 37 847 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 683 | 37 867 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 423 | 184 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 423 | 184 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 423 | 184 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 423 | 184 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 683 | 37 866 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 259 | 37 683 | 37 867 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 663 | 382 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 128 778 | 144 906 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 125 161 | 139 907 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 617 | 4 999 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 126 115 | 144 524 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 115 409 | 113 020 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 733 | 4 718 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 403 | 150 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 103 | 58 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 467 | 26 578 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 400 | 11 971 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 400 | 11 971 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 963 | 12 667 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 963 | 12 667 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 100 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 47,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 487 тыс. ₽ | -38,4 млн ₽ |
| Активы | 24,5 млн ₽ | 26,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | — |
| Финансовый рычаг | 6,24 | — |
| Рентабельность продаж | 2,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | -145,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,96 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 27 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 143 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 161 дн. | 57 дн. |
| Финансовый цикл | 9 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,13 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.