Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТЕХНОСТРОЙ - ТЕПЛОПАНЕЛЬ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТЕХНОСТРОЙ - ТЕПЛОПАНЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 435 | 22 975 | 40 357 | 35 678 | 37 714 | 36 032 | 45 699 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 158 | 8 960 | 6 309 | 4 187 | 1 862 | 1 671 | 1 590 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 686 | 1 641 | 1 551 | 2 052 | 1 862 | 1 671 | 1 590 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 472 | 4 758 | 2 135 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 319 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 277 | 14 015 | 34 048 | 31 491 | 35 852 | 34 361 | 44 109 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 605 | 8 193 | 15 427 | 10 005 | 13 453 | 10 070 | 14 891 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 668 | 3 617 | 7 771 | 14 859 | 19 132 | 23 959 | 28 590 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 004 | 2 205 | 10 850 | 6 627 | 3 267 | 332 | 628 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 061 | 21 435 | 22 975 | 40 357 | 35 678 | 37 714 | 36 032 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 071 | 13 158 | 8 960 | 6 309 | 4 187 | 1 862 | 1 671 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 772 | 1 686 | 1 641 | 1 551 | 2 052 | 1 862 | 1 671 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 299 | 7 319 | 4 758 | 2 135 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 472 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 990 | 8 277 | 14 015 | 34 048 | 31 491 | 35 852 | 34 361 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 841 | 3 605 | 8 193 | 15 427 | 10 005 | 13 453 | 10 070 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 33 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 616 | 3 446 | 3 617 | 7 771 | 14 859 | 19 132 | 23 959 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 533 | 1 004 | 2 205 | 10 850 | 6 627 | 3 267 | 332 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 188 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 435 | 22 975 | 40 357 | 35 678 | 37 714 | 36 032 | 45 699 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 172 | 7 658 | 15 310 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 000 | 35 000 | 33 350 | 32 950 | 30 000 | 20 000 | 20 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 000 | 35 000 | 33 350 | 32 950 | 30 000 | 20 000 | 20 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 591 | 17 527 | 26 752 | 12 220 | 7 542 | 8 374 | 10 390 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 804 | 11 578 | 10 634 | 2 641 | 903 | 2 104 | 1 015 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 666 | 5 949 | 16 118 | 9 579 | 6 639 | 6 270 | 9 375 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 121 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 061 | 21 435 | 22 975 | 40 357 | 35 678 | 37 714 | 36 032 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 172 | 7 658 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 000 | 35 000 | 33 350 | 32 950 | 30 000 | 20 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 55 000 | 35 000 | 33 350 | 32 950 | 30 000 | 20 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 662 | 12 591 | 17 527 | 26 752 | 12 220 | 7 542 | 8 374 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 66 257 | 4 804 | 11 578 | 10 634 | 2 641 | 903 | 2 104 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 278 | 7 666 | 5 949 | 16 118 | 9 579 | 6 639 | 6 270 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 118 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 127 | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 807 | 18 797 | 20 601 | 11 897 | 12 156 | 11 727 | 9 913 |
| Выручка за предыдущий год | 43 528 | 65 951 | 97 166 | 102 025 | 107 302 | 119 874 | 112 743 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 279 | 47 154 | 76 565 | 90 128 | 95 146 | 108 147 | 102 830 |
| Выручка за отчетный год | 65 951 | 97 166 | 102 025 | 107 302 | 119 874 | 112 743 | 126 224 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 790 | 11 897 | 12 156 | 11 727 | 9 913 | 12 518 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 601 | 11 897 | 12 156 | 11 727 | 9 913 | 12 518 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 189 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 170 | 61 376 | 90 128 | 95 146 | 108 147 | 102 830 | 113 706 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 781 | 20 601 | 11 897 | 12 156 | 11 727 | 9 913 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 016 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 948 | 20 763 | 12 398 | 12 876 | 12 093 | 9 476 | 10 889 |
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 502 | 1 124 | 1 120 | 6 659 | 1 058 | 604 | 1 267 |
| Прочие расходы за отчетный год | 446 | 976 | 619 | 5 939 | 692 | 1 041 | 2 896 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 386 | 6 837 | 20 763 | 12 398 | 12 876 | 12 093 | 9 476 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 190 | 499 | 1 138 | 1 120 | 6 659 | 1 058 | 604 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 196 | 446 | 976 | 619 | 5 939 | 692 | 1 041 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 445 | 16 605 | 9 837 | 10 252 | 9 662 | 7 486 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 377 | 4 158 | 2 561 | 2 624 | 2 431 | 1 990 | |
| Прочее за предыдущий год | 15 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 392 | 4 153 | 2 561 | 2 624 | 2 431 | 1 990 | 3 238 |
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 445 | 16 605 | 9 837 | 10 252 | 9 662 | 7 486 | 7 651 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 445 | 16 605 | 9 837 | 10 252 | 9 662 | 7 486 | 7 651 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 445 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16,6 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Активы | 23,0 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 45,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -19,7 млн ₽ | -9,5 млн ₽ | 172 тыс. ₽ | 7,7 млн ₽ | 15,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 1,27 | 2,58 | 4,75 | 4,10 | 4,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,70 | 1,76 | 2,97 | 2,90 | 2,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,41 | 0,54 | 0,43 | 0,04 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | -0,49 | -0,27 | 0,00 | 0,21 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 218,27 | 3,71 | 1,98 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 72,3 % | 24,4 % | 28,7 % | 25,6 % | 20,8 % | 16,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 5 617,4 % | 97,8 % | 50,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 62 дн. | 38 дн. | 45 дн. | 36 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.