Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 587 | 45 081 | 61 464 | 69 615 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 124 | 8 719 | 7 655 | 6 117 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 124 | 8 719 | 7 655 | 6 117 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 463 | 36 362 | 53 809 | 63 498 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 425 | 36 310 | 53 776 | 63 348 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 52 | 33 | 150 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 086 | 34 587 | 45 081 | 61 464 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 111 | 18 124 | 8 719 | 7 655 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 111 | 18 124 | 8 719 | 7 655 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 975 | 16 463 | 36 362 | 53 809 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 947 | 16 425 | 36 310 | 53 776 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 38 | 52 | 33 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 587 | 45 081 | 61 464 | 69 615 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 459 | 44 974 | 61 356 | 69 458 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 449 | 44 964 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 | 107 | 108 | 157 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 128 | 107 | 108 | 157 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 086 | 34 587 | 45 081 | 61 464 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 086 | 34 459 | 44 974 | 61 356 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 076 | 34 449 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 | 107 | 108 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 | 107 | 108 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 826 | 35 834 | 45 734 | 13 778 |
| Выручка за предыдущий год | 34 826 | 35 834 | 59 930 | 18 816 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 196 | 5 038 | ||
| Выручка за отчетный год | 35 834 | 59 930 | 18 816 | 10 322 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 834 | 59 930 | 13 778 | 9 715 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 200 | 45 734 | 13 778 | 9 715 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 933 | 14 196 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 701 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 038 | 607 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 843 | 7 200 | 45 734 | 13 778 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 368 | 4 933 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 615 | 23 701 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 181 | 45 716 | 13 203 | 8 077 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 18 | 575 | 1 638 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 727 | 7 181 | 45 716 | 13 203 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 116 | 19 | 18 | 575 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 727 | 7 181 | 45 716 | 13 203 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 181 | 45 716 | 13 203 | 8 077 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 181 | 45 716 | 13 203 | 8 077 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 727 | 7 181 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 076 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 086 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 257 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 267 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 181 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 181 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 181 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 181 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 207 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 207 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 197 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 368 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 147 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 682 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 13,2 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Активы | 61,5 млн ₽ | 69,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 61,4 млн ₽ | 69,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 498,23 | 404,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 498,23 | 404,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,96 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,5 % | 11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,5 % | 11,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 404,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.