Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАДЬЯ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАДЬЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 389 | 81 896 | 81 422 | 80 587 | 90 428 | 92 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 546 | 341 | 137 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 546 | 341 | 137 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 843 | 81 555 | 81 285 | 80 587 | 90 428 | 92 423 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 687 | 38 002 | 49 465 | 38 410 | 60 931 | 57 785 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 841 | 21 492 | 24 749 | 42 006 | 27 982 | 24 537 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 315 | 22 061 | 7 071 | 171 | 1 515 | 10 101 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 389 | 81 896 | 81 422 | 80 587 | 90 428 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 546 | 341 | 137 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 546 | 341 | 137 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 843 | 81 555 | 81 285 | 80 587 | 90 428 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 687 | 38 002 | 49 465 | 38 410 | 60 931 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 841 | 21 492 | 24 749 | 42 006 | 27 982 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 315 | 22 061 | 7 071 | 171 | 1 515 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 389 | 81 896 | 81 422 | 80 587 | 90 428 | 92 423 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 618 | 12 098 | 15 569 | 18 258 | 21 476 | 25 989 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 230 | 7 230 | 18 800 | 16 513 | 16 513 | 16 513 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 230 | 7 230 | 18 800 | 16 513 | 16 513 | 16 513 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 541 | 62 568 | 47 053 | 45 816 | 52 439 | 49 921 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 361 | 26 621 | 28 410 | 38 125 | 43 971 | 38 281 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 180 | 35 947 | 18 643 | 7 691 | 8 468 | 11 640 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 389 | 81 896 | 81 422 | 80 587 | 90 428 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 618 | 12 098 | 15 569 | 18 258 | 21 476 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 230 | 7 230 | 18 800 | 16 513 | 16 513 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 230 | 7 230 | 18 800 | 16 513 | 16 513 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 541 | 62 568 | 47 053 | 45 816 | 52 439 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 361 | 26 621 | 28 410 | 38 125 | 43 971 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 180 | 35 947 | 18 643 | 7 691 | 8 468 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 263 | 3 759 | 3 342 | 3 863 | ||
| Выручка за предыдущий год | 48 339 | 26 760 | 58 206 | 44 991 | 52 909 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 702 | 25 497 | 54 447 | 41 649 | 49 046 | |
| Выручка за отчетный год | 48 339 | 26 760 | 58 206 | 44 991 | 52 909 | 75 909 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 263 | 3 759 | 3 342 | 3 863 | 5 492 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 263 | 3 759 | 3 342 | 3 863 | 5 492 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 702 | 25 497 | 54 447 | 41 649 | 49 046 | 70 417 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 263 | 3 759 | 3 342 | 3 863 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 420 | 1 243 | 3 962 | 3 182 | 3 760 | 5 046 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 925 | 101 | 266 | 16 | 4 | 13 |
| Прочие расходы за отчетный год | 142 | 121 | 63 | 176 | 107 | 459 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 420 | 1 243 | 3 962 | 3 182 | 3 760 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 925 | 101 | 266 | 16 | 4 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 142 | 121 | 63 | 176 | 107 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 913 | 948 | 3 471 | 2 689 | 3 218 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 507 | 295 | 491 | 493 | 542 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 507 | 295 | 491 | 493 | 542 | 533 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 913 | 948 | 3 471 | 2 689 | 3 218 | 4 513 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 913 | 948 | 3 471 | 2 689 | 3 218 | 4 513 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 913 тыс. ₽ | 948 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 43,4 млн ₽ | 81,9 млн ₽ | 81,4 млн ₽ | 80,6 млн ₽ | 90,4 млн ₽ | 92,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,6 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 26,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 1,30 | 1,73 | 1,76 | 1,72 | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,70 | 0,68 | 0,92 | 0,56 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,35 | 0,15 | 0,00 | 0,03 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,24 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 3,09 | 5,77 | 4,23 | 3,41 | 3,21 | 2,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 1,2 % | 4,3 % | 3,3 % | 3,6 % | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,6 % | 7,8 % | 22,3 % | 14,7 % | 15,0 % | 17,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 140 дн. | 544 дн. | 332 дн. | 337 дн. | 453 дн. | 300 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.