Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 352 141 | 280 194 | 336 598 | 372 682 | 336 792 | 295 480 | 253 997 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 497 | 62 315 | 127 271 | 143 566 | 151 457 | 136 510 | 89 264 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | 73 | 63 | 53 | 42 | 32 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 772 | 8 433 | 4 882 | 2 115 | 183 | 112 | 90 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 29 013 | 26 969 | 119 924 | 113 195 | 142 636 | 123 831 | 72 583 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 10 | 10 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 65 | 91 | 113 | 183 | 8 585 | 12 525 | 16 559 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 640 | 26 801 | 2 269 | 28 010 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 306 644 | 217 879 | 209 328 | 229 116 | 185 335 | 158 970 | 164 733 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 335 | 10 281 | 805 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 375 | 1 261 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 291 440 | 212 985 | 203 583 | 213 737 | 183 756 | 158 970 | 164 733 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 400 | 4 150 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 429 | 441 | 1 112 | 3 837 | 772 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 303 | 298 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 235 166 | 352 221 | 280 194 | 336 598 | 372 682 | 336 792 | 255 151 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 498 | 45 617 | 62 315 | 127 271 | 143 566 | 151 457 | 95 818 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | 73 | 63 | 53 | 42 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 650 | 8 893 | 8 433 | 4 882 | 2 115 | 183 | 112 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 29 841 | 29 013 | 26 969 | 119 924 | 113 195 | 142 636 | 79 735 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 7 | 10 | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 65 | 91 | 113 | 183 | 8 585 | 15 929 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 639 | 26 801 | 2 269 | 28 010 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 197 668 | 306 604 | 217 879 | 209 327 | 229 116 | 185 335 | 159 332 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 335 | 10 281 | 805 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 375 | 1 261 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 080 | 291 400 | 212 985 | 203 582 | 213 737 | 183 756 | 159 332 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 98 915 | 4 400 | 4 150 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 582 | 9 429 | 441 | 1 112 | 3 837 | 772 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 91 | 303 | 298 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 352 141 | 280 194 | 336 598 | 372 682 | 336 792 | 295 480 | 253 997 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 108 358 | 110 076 | 112 236 | 113 180 | 98 653 | 80 547 | 37 297 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 228 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 108 348 | 110 063 | 112 223 | 113 167 | 98 640 | 80 534 | 35 056 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 003 | 3 003 | 2 787 | 83 144 | 89 732 | 99 110 | 100 048 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 59 003 | 3 003 | 2 787 | 83 144 | 89 732 | 99 110 | 100 031 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 184 780 | 167 115 | 221 576 | 176 358 | 148 407 | 115 823 | 116 653 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 852 | 97 086 | 145 520 | 92 409 | 64 897 | 45 717 | 45 388 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 152 730 | 69 290 | 74 896 | 82 973 | 83 415 | 70 106 | 71 265 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 208 | 739 | 801 | 975 | 95 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 990 | 359 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 235 166 | 352 221 | 280 194 | 336 598 | 372 682 | 336 792 | 255 151 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 103 909 | 108 437 | 110 076 | 112 236 | 113 180 | 98 653 | 39 924 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 228 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 103 899 | 108 427 | 110 063 | 112 223 | 113 167 | 98 640 | 37 683 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 004 | 3 003 | 2 787 | 83 144 | 89 732 | 99 115 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 59 004 | 3 003 | 2 787 | 83 144 | 89 732 | 99 110 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 131 257 | 184 780 | 167 115 | 221 576 | 176 358 | 148 407 | 116 111 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 104 187 | 29 852 | 97 086 | 145 520 | 92 409 | 64 897 | 45 717 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 070 | 152 730 | 69 290 | 74 896 | 82 973 | 83 415 | 70 394 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 208 | 739 | 801 | 975 | 95 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 990 | 359 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 672 | 18 890 | 25 128 | 31 600 | 25 370 | 7 342 | |
| Выручка за предыдущий год | 511 310 | 430 256 | 1 072 520 | 1 014 283 | 972 013 | 313 119 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 465 638 | 411 366 | 1 047 392 | 982 683 | 946 643 | 305 777 | 10 |
| Выручка за отчетный год | 430 256 | 1 072 520 | 1 014 283 | 972 013 | 313 119 | 5 327 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 890 | 25 128 | 31 600 | 25 370 | 7 342 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 895 | 6 350 | 10 661 | 4 849 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 270 | 1 026 | 974 | 606 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 995 | 18 508 | 19 913 | 19 547 | 14 429 | 4 871 | 1 729 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 411 366 | 1 047 392 | 982 683 | 946 643 | 305 777 | 10 313 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 145 | 1 092 | 6 350 | 10 661 | 4 849 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 364 | 270 | 1 026 | 974 | 606 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 163 | 17 798 | 18 508 | 19 913 | 19 547 | 14 429 | 4 796 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 682 | 2 123 | 2 281 | 1 721 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 851 | 416 | 169 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 851 | 5 597 | 12 303 | 19 423 | 16 637 | 9 479 | 3 762 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 850 | 5 610 | 8 816 | 26 908 | 14 834 | 10 638 | 9 451 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 063 | 4 656 | 5 062 | 10 623 | 14 593 | 11 069 | 7 204 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 045 | 5 800 | 2 123 | 2 281 | 1 721 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 665 | 8 851 | 416 | 169 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 487 | 852 | 5 597 | 12 303 | 19 423 | 16 637 | 9 479 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 399 | 6 850 | 5 610 | 8 816 | 26 908 | 14 834 | 15 964 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 677 | 10 141 | 4 656 | 5 062 | 10 623 | 14 593 | 67 697 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 771 | 4 530 | 1 639 | 2 159 | 945 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 025 | 1 335 | 520 | 144 | 846 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 65 | 36 | 22 | 70 | 8 402 | 7 344 | |
| Прочее за предыдущий год | 146 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 296 | 520 | 144 | 846 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 69 | 334 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 110 | 69 | 334 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 65 | 36 | 22 | 70 | 8 402 | 3 940 | 629 |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 451 | 1 639 | 2 159 | 945 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 451 | 1 639 | 2 159 | 945 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 771 | 4 530 | 1 639 | 2 159 | 945 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 228 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 228 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 898 | 108 427 | 110 063 | 112 223 | 113 167 | 98 640 | 37 683 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 103 908 | 108 437 | 110 077 | 112 236 | 113 180 | 98 653 | 39 924 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 228 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 348 | 110 063 | 112 223 | 113 167 | 98 640 | 80 534 | 35 056 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 108 358 | 110 076 | 112 236 | 113 180 | 98 653 | 80 547 | 37 297 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 450 | 1 639 | 2 160 | 944 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 450 | 1 639 | 2 160 | 944 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 450 | 1 639 | 2 160 | 944 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 450 | 1 639 | 2 160 | 944 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 14 527 | 18 106 | 2 628 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | 14 527 | 18 106 | 2 628 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 527 | 18 106 | 2 628 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 14 527 | 18 106 | 2 628 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 3 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 108 358 | 110 076 | 112 236 | 113 180 | 98 654 | 80 547 | 37 297 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 103 909 | 108 437 | 110 076 | 112 236 | 113 180 | 98 654 | 39 924 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 213 | 1 037 | 17 845 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 541 786 | 1 033 980 | 1 077 762 | 1 043 441 | 386 494 | 36 352 | 1 060 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 377 970 | 1 019 955 | 1 036 424 | 1 027 283 | 386 407 | 23 852 | 898 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 163 816 | 14 025 | 41 338 | 16 158 | 87 | 12 500 | 162 |
| Платежи – всего за отчетный год | 518 573 | 1 118 249 | 1 160 787 | 1 072 521 | 385 457 | 18 507 | 2 011 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 487 207 | 1 090 140 | 1 125 399 | 1 041 200 | 357 064 | 9 292 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 502 | 7 914 | 8 262 | 7 525 | 6 480 | 826 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 888 | 4 448 | 11 180 | 19 419 | 16 925 | 834 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 375 | 1 156 | 1 576 | 528 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 601 | 14 591 | 15 946 | 2 801 | 4 460 | 7 555 | 2 011 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 932 | 9 197 | 33 368 | 59 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 936 | 201 200 | 52 678 | 3 067 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 630 | 551 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 254 | 197 813 | 52 678 | 3 027 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 052 | 2 836 | 30 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 004 | 192 003 | 19 310 | 3 008 | 650 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 474 | 2 698 | 8 848 | 3 008 | 650 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 530 | 188 934 | 10 462 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 368 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 66 083 | 50 330 | 31 746 | 951 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 491 805 | 1 411 044 | 908 810 | 757 270 | 265 728 | 14 063 | 951 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 491 805 | 1 411 044 | 908 810 | 757 270 | 265 728 | 14 063 | 951 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 510 103 | 1 344 961 | 858 480 | 725 524 | 269 180 | 32 680 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 510 103 | 1 344 961 | 858 480 | 725 524 | 269 180 | 32 680 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 847 | 673 | 2 725 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 35 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 945 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ |
| Активы | 336,6 млн ₽ | 372,7 млн ₽ | 254,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,30 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 1,23 | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,3 % | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 4 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 32 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.