Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬТУС", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬТУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 132 | 13 377 | 17 289 | 15 745 | 11 218 | 12 529 | 12 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 600 | 8 431 | 10 816 | 7 286 | 5 802 | 4 397 | 2 535 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 625 | 8 431 | 10 816 | 7 286 | 5 802 | 4 397 | 2 535 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 975 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 532 | 4 946 | 6 473 | 8 459 | 5 416 | 8 132 | 9 499 |
| Запасы на конец отчетного года | 660 | 131 | 1 049 | 1 959 | 461 | 1 472 | 2 732 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 022 | 3 816 | 4 803 | 6 409 | 4 872 | 6 614 | 6 510 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 850 | 901 | 483 | 91 | 83 | 46 | 257 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 85 | 138 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 107 | 7 132 | 13 377 | 17 289 | 15 745 | 11 218 | 12 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 053 | 2 600 | 8 431 | 10 816 | 7 286 | 5 802 | 4 397 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 053 | 1 625 | 8 431 | 10 816 | 7 286 | 5 802 | 4 397 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 975 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 054 | 4 532 | 4 946 | 6 473 | 8 459 | 5 416 | 8 132 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 189 | 660 | 131 | 1 049 | 1 959 | 461 | 1 472 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 844 | 2 944 | 3 816 | 4 941 | 6 409 | 4 872 | 6 614 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 850 | 901 | 483 | 91 | 83 | 46 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 78 | 85 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 132 | 13 377 | 17 289 | 15 745 | 11 218 | 12 529 | 12 034 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 668 | 1 932 | 2 267 | 2 628 | 3 836 | 4 997 | 5 191 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 35 | 35 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 887 | 2 222 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 585 | 227 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 585 | 227 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 464 | 11 445 | 15 022 | 13 117 | 7 382 | 6 947 | 6 616 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 464 | 11 445 | 15 022 | 13 117 | 7 382 | 6 947 | 6 616 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 107 | 7 132 | 13 377 | 17 289 | 15 745 | 11 218 | 12 529 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 324 | 1 668 | 1 932 | 2 267 | 2 628 | 3 836 | 4 997 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 35 | 35 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 623 | 1 887 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 585 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 585 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 783 | 5 464 | 11 445 | 15 022 | 13 117 | 7 382 | 6 947 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 783 | 5 464 | 11 445 | 15 022 | 13 117 | 7 382 | 6 947 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 081 | 432 | 329 | 416 | 390 | 160 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 558 | 5 265 | 8 336 | 13 538 | 7 007 | 8 372 | 4 796 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 523 | 4 833 | 8 007 | 13 122 | 6 617 | 8 882 | 4 636 |
| Выручка за отчетный год | 8 336 | 13 538 | 7 007 | 8 372 | 4 796 | 4 360 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 329 | 416 | 390 | 160 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 329 | 416 | 390 | 160 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 007 | 13 122 | 6 617 | 8 882 | 4 636 | 4 807 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 432 | 329 | 416 | 390 | 160 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 330 | 420 | 264 | 244 | 174 | 72 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 4 | 190 | 3 687 | 43 | 809 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 316 | 2 933 | 29 | 290 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 188 | 432 | 330 | 420 | 264 | 244 | 174 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 677 | 1 | 4 | 190 | 3 687 | 43 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 511 | 316 | 2 933 | 29 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 | 346 | 264 | 336 | 211 | 195 | 139 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 86 | 66 | 84 | 53 | 49 | 35 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 84 | 53 | 49 | 35 | 14 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 264 | 335 | 211 | 195 | 139 | 58 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 264 | 335 | 211 | 195 | 139 | 58 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 346 | 264 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 211 тыс. ₽ | 195 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ |
| Активы | 15,7 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 0,73 | 1,17 | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,67 | 0,96 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,34 | 0,40 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 4,99 | 1,92 | 1,51 | 1,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 1,7 % | 1,1 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,0 % | 5,1 % | 2,8 % | 1,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 108 дн. | 19 дн. | 116 дн. | 207 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.