Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТЭРУС-ТЕХНО", Нефтекамск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТЭРУС-ТЕХНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 316 | 28 968 | 64 654 | 140 184 | 170 193 | 170 678 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 171 | 8 332 | 9 879 | 63 323 | 70 355 | 70 183 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 40 | 7 016 | 6 344 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 171 | 8 332 | 9 879 | 63 283 | 63 339 | 63 782 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 57 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 145 | 20 636 | 54 775 | 76 861 | 99 838 | 100 495 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 066 | 16 453 | 15 424 | 22 544 | 50 048 | 50 885 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 18 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 068 | 4 144 | 31 861 | 51 112 | 48 509 | 43 884 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 226 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 39 | 7 490 | 2 658 | 550 | 4 280 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 321 | 729 | 1 428 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 316 | 28 968 | 64 654 | 140 184 | 170 193 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 171 | 8 332 | 9 879 | 63 323 | 70 355 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 40 | 7 016 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 171 | 8 332 | 9 879 | 63 283 | 63 339 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 145 | 20 636 | 54 775 | 76 861 | 99 838 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 066 | 16 453 | 15 424 | 22 544 | 50 048 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 58 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 068 | 4 144 | 31 731 | 51 112 | 48 509 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 226 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 39 | 7 490 | 2 658 | 550 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 72 | 321 | 729 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 316 | 28 968 | 64 654 | 140 184 | 170 193 | 170 678 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 538 | 12 593 | 18 643 | 40 830 | 41 247 | 55 245 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 561 | 14 561 | 14 561 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 269 | 26 686 | 40 684 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 | 39 858 | 19 512 | 80 400 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 811 | 19 500 | 80 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 47 | 12 | 400 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 51 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 727 | 16 375 | 46 011 | 59 496 | 109 434 | 35 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | 69 | 243 | 175 | 226 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 727 | 16 366 | 31 342 | 59 253 | 109 259 | 34 807 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 600 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 316 | 28 968 | 64 654 | 140 184 | 170 193 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 538 | 12 593 | 18 643 | 40 830 | 41 247 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 561 | 14 561 | 14 561 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 082 | 26 269 | 26 686 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 | 39 858 | 19 512 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 811 | 19 500 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 47 | 12 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 51 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 727 | 16 375 | 46 039 | 59 496 | 109 434 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 | 69 | 243 | 175 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 727 | 16 320 | 31 370 | 59 253 | 109 259 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 14 600 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 405 | 1 423 | 10 131 | 14 042 | 8 004 | |
| Выручка за предыдущий год | 77 176 | 67 070 | 60 112 | 109 886 | 134 514 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 771 | 65 647 | 49 981 | 95 844 | 126 510 | |
| Выручка за отчетный год | 77 176 | 67 070 | 60 112 | 109 886 | 134 514 | 172 281 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 405 | 1 423 | 10 131 | 14 042 | 8 004 | 28 118 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 405 | 1 423 | 10 131 | 12 901 | 6 601 | 26 676 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 141 | 1 403 | 1 442 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 771 | 65 647 | 49 981 | 95 844 | 126 510 | 144 163 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 405 | 1 423 | 9 699 | 12 901 | 6 601 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 432 | 1 141 | 1 403 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 550 | 167 | 7 904 | 24 322 | 811 | 17 780 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 202 | 5 392 | 5 709 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 167 | 659 | 3 822 | 19 068 | 6 575 | 5 128 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 022 | 1 915 | 6 049 | 5 445 | 6 973 | 8 315 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 550 | 167 | 7 904 | 24 322 | 811 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 202 | 5 392 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 167 | 659 | 3 822 | 19 068 | 6 575 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 022 | 1 915 | 5 617 | 5 445 | 6 973 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 321 | 55 | 6 050 | 22 188 | 417 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 229 | 112 | 1 642 | 1 910 | 429 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 18 | 35 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 194 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 229 | 112 | 1 854 | 1 910 | 429 | 3 450 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 879 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 879 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 75 | 35 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 57 | |||||
| Прочее за отчетный год | 149 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 321 | 55 | 6 050 | 22 188 | 417 | 13 998 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 321 | 55 | 6 050 | 22 188 | 417 | 13 998 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 050 | 22 188 | 417 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 561 | 14 561 | 14 561 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 082 | 26 269 | 26 686 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 643 | 40 830 | 41 247 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 561 | 14 561 | 14 561 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 269 | 26 686 | 40 684 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 830 | 41 247 | 55 245 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 187 | 417 | 13 998 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 187 | 417 | 13 998 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 187 | 417 | 13 998 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 187 | 417 | 13 998 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 | 41 247 | 55 245 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 | 40 830 | 41 247 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 813 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 181 514 | 177 389 | 220 315 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 161 062 | 146 453 | 219 877 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 452 | 30 936 | 438 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 185 809 | 159 576 | 277 081 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 129 082 | 107 583 | 224 647 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 680 | 11 214 | 19 386 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 028 | 5 460 | 5 658 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 915 | 1 163 | 2 988 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 104 | 34 156 | 24 402 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 226 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 226 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 226 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 79 622 | 60 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 811 | 140 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 39 811 | 140 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 811 | 20 311 | 79 500 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 311 | 79 500 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 811 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 734 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 164 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 14 600 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 14 600 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 14 600 | |||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 321 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Активы | 22,3 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 64,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,5 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 18,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,26 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,26 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,43 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 0,78 | 1,30 | 2,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 0,2 % | 9,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,6 % | 0,4 % | 32,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 91 дн. | 113 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 47 дн. | 91 дн. | 229 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,26 | 0,21 | 0,16 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,52 | 1,81 | 2,14 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.