Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛЕУЗОВСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД", Мелеуз
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛЕУЗОВСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 243 886 | 283 711 | 309 282 | 315 697 | 309 087 | 343 478 | 263 033 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 386 | 151 453 | 161 683 | 157 835 | 147 408 | 141 138 | 136 244 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 23 | 20 | 18 | 14 | 12 | 9 | 7 |
| Основные средства на конец отчетного года | 55 331 | 150 383 | 160 667 | 156 921 | 146 545 | 140 024 | 135 448 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 032 | 1 050 | 999 | 890 | 841 | 1 094 | 779 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 187 500 | 132 258 | 147 599 | 157 862 | 161 679 | 202 340 | 126 789 |
| Запасы на конец отчетного года | 85 229 | 86 418 | 77 876 | 101 134 | 96 213 | 131 826 | 67 767 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 82 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 009 | 21 551 | 27 393 | 22 094 | 40 051 | 48 107 | 36 991 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 134 | 21 950 | 41 298 | 32 815 | 25 126 | 22 033 | 20 132 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 763 | 1 851 | 577 | 1 437 | 3 | 133 | 1 694 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 283 | 488 | 455 | 382 | 286 | 241 | 205 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 244 636 | 243 886 | 283 711 | 309 282 | 315 697 | 309 087 | 343 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 791 | 56 386 | 151 453 | 161 683 | 157 835 | 147 408 | 141 138 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 26 | 23 | 20 | 18 | 15 | 12 | 9 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 87 774 | 55 331 | 150 382 | 160 667 | 156 921 | 146 545 | 140 024 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 991 | 1 032 | 1 050 | 999 | 890 | 841 | 1 094 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 155 845 | 187 500 | 132 258 | 147 599 | 157 862 | 161 679 | 202 340 |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 660 | 85 229 | 86 417 | 77 876 | 101 133 | 96 213 | 131 826 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 82 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 763 | 47 009 | 21 551 | 27 393 | 22 094 | 40 051 | 48 107 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 58 800 | 51 134 | 21 950 | 41 298 | 32 815 | 25 126 | 22 033 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 88 | 1 763 | 1 851 | 577 | 1 437 | 3 | 133 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 534 | 2 283 | 488 | 455 | 382 | 286 | 241 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 243 886 | 283 711 | 309 282 | 315 697 | 309 087 | 343 477 | 263 033 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 174 470 | 244 644 | 262 951 | 267 903 | 255 515 | 262 997 | 225 874 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 52 813 | 52 813 | 52 813 | 52 813 | 52 813 | 52 813 | 52 813 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 121 657 | 191 831 | 210 138 | 215 090 | 202 702 | 210 184 | 173 061 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 304 | 2 997 | 1 432 | 4 429 | 2 084 | 5 725 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 750 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 554 | 2 997 | 1 432 | 4 429 | 2 084 | 5 725 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 112 | 36 070 | 44 900 | 43 365 | 51 488 | 74 756 | 38 733 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 311 | 4 501 | 4 964 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 801 | 36 070 | 44 900 | 43 365 | 46 987 | 69 792 | 38 733 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 244 636 | 243 886 | 283 711 | 309 282 | 315 697 | 309 087 | 343 477 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 140 379 | 174 469 | 244 644 | 262 951 | 267 903 | 255 515 | 262 997 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 52 813 | 52 813 | 52 813 | 52 813 | 52 813 | 52 813 | 52 813 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 87 566 | 121 656 | 191 831 | 210 138 | 215 090 | 202 702 | 210 184 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 557 | 25 304 | 2 997 | 1 432 | 4 429 | 2 084 | 5 725 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 750 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 557 | 2 554 | 2 997 | 1 432 | 4 429 | 2 084 | 5 725 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 700 | 44 113 | 36 069 | 44 900 | 43 365 | 51 488 | 74 756 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 228 | 8 311 | 4 501 | 4 964 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 472 | 35 802 | 36 069 | 44 900 | 43 365 | 46 987 | 69 792 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 554 | 95 098 | 99 128 | 73 663 | 63 079 | 52 472 | 60 634 |
| Выручка за предыдущий год | 234 751 | 345 590 | 359 880 | 363 561 | 272 938 | 258 883 | 233 435 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 209 197 | 250 492 | 260 752 | 289 898 | 209 859 | 206 411 | 172 801 |
| Выручка за отчетный год | 345 590 | 359 880 | 363 561 | 272 938 | 258 883 | 233 435 | 263 854 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 098 | 99 128 | 73 663 | 63 079 | 52 472 | 60 634 | 42 601 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 86 010 | 92 365 | 62 640 | 22 820 | 16 008 | 26 369 | 10 385 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 088 | 6 763 | 11 023 | 7 676 | 10 870 | 3 329 | 5 380 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 583 | 25 594 | 30 936 | 26 836 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 250 492 | 260 752 | 289 898 | 209 859 | 206 411 | 172 801 | 221 253 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 326 | 86 010 | 92 365 | 62 640 | 22 820 | 16 008 | 26 369 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 228 | 9 088 | 6 763 | 11 023 | 7 676 | 10 870 | 3 329 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 583 | 25 594 | 30 936 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 832 | 88 302 | 60 274 | 24 522 | 6 709 | 15 830 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 677 | 1 581 | 1 371 | 1 553 | 1 348 | 1 012 | 778 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 933 | 322 | 1 | 460 | 349 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 484 | 20 440 | 22 897 | 17 613 | 18 942 | 6 181 | 7 297 |
| Прочие расходы за отчетный год | 87 406 | 25 762 | 26 634 | 17 464 | 29 588 | 17 272 | 37 906 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 773 | 43 832 | 88 302 | 60 274 | 24 522 | 6 709 | 15 830 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 677 | 1 581 | 1 371 | 1 553 | 1 348 | 1 012 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 019 | 933 | 322 | 1 | 460 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 034 | 45 484 | 20 401 | 22 890 | 17 613 | 18 942 | 6 179 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 568 | 87 406 | 25 723 | 26 627 | 17 464 | 29 588 | 17 270 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 369 | 34 097 | 70 175 | 47 689 | 19 258 | 4 945 | 12 428 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 107 | 10 780 | 17 702 | 14 099 | 2 148 | 4 042 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 365 | 443 | 2 997 | 2 345 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 68 | 42 | 18 | 253 | |||
| Прочее за предыдущий год | 10 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 780 | 17 702 | 14 099 | 2 148 | 4 042 | 3 246 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 970 | 466 | 530 | 349 | 404 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 250 | 970 | 466 | 530 | 349 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 443 | 2 997 | 7 299 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 42 | 18 | 253 | ||||
| Прочее за отчетный год | 10 | 18 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 097 | 70 175 | 47 689 | 19 258 | 4 945 | 12 427 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 097 | 70 175 | 47 689 | 19 258 | 4 945 | 12 427 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 369 | 34 097 | 70 175 | 47 689 | 19 258 | 4 945 | 12 428 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 52 813 | 52 813 | 52 813 | 52 813 | 52 813 | 52 813 | 52 813 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 566 | 121 656 | 191 831 | 210 138 | 215 090 | 202 702 | 210 184 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 140 379 | 174 469 | 244 644 | 262 951 | 267 903 | 255 515 | 262 997 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 52 813 | 52 813 | 52 813 | 52 813 | 52 813 | 52 813 | 52 813 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 656 | 191 831 | 210 138 | 215 090 | 202 702 | 210 184 | 173 061 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 174 469 | 244 644 | 262 951 | 267 903 | 255 515 | 262 997 | 225 874 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 090 | 70 175 | 47 689 | 19 259 | 4 945 | 12 427 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 34 090 | 70 175 | 47 689 | 19 259 | 4 945 | 12 427 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 090 | 70 175 | 47 689 | 19 259 | 4 945 | 12 427 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 34 090 | 70 175 | 47 689 | 19 259 | 4 945 | 12 427 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 382 | 14 307 | 17 333 | 4 945 | 37 122 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 382 | 14 307 | 17 333 | 4 945 | 37 122 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 070 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 070 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 382 | 14 307 | 17 333 | 4 945 | 21 052 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 29 382 | 14 307 | 17 333 | 4 945 | 21 052 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 174 469 | 244 644 | 262 951 | 267 903 | 255 515 | 262 997 | 225 874 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 140 379 | 174 469 | 244 644 | 262 951 | 267 903 | 255 515 | 262 997 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 61 163 | 77 329 | 45 697 | 18 604 | 10 440 | 16 161 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 426 080 | 390 160 | 392 892 | 301 248 | 281 021 | 307 039 | 299 152 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 352 854 | 349 201 | 378 244 | 263 177 | 246 709 | 259 231 | 220 270 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 271 | 143 | 664 | 887 | 732 | 1 261 | 1 082 |
| Прочие поступления за отчетный год | 70 955 | 40 816 | 13 984 | 37 184 | 33 580 | 46 547 | 77 800 |
| Платежи – всего за отчетный год | 364 917 | 312 831 | 347 195 | 282 644 | 270 581 | 311 171 | 282 991 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 179 287 | 150 648 | 176 866 | 134 017 | 148 398 | 152 033 | 121 195 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 70 295 | 80 302 | 88 121 | 71 785 | 59 988 | 64 409 | 50 117 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 446 | 14 735 | 16 162 | 4 785 | 5 368 | 5 078 | 1 048 |
| Прочие платежи за отчетный год | 92 889 | 67 146 | 66 046 | 72 057 | 56 827 | 89 651 | 94 301 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 399 | 12 262 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 088 | 36 936 | 15 523 | 9 975 | 14 009 | 9 327 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 28 088 | 2 172 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 000 | 31 668 | 15 523 | 9 975 | 9 371 | 9 327 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 096 | 4 638 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 772 | 106 167 | 42 408 | 2 885 | 8 576 | 1 747 | 11 447 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 25 315 | 77 484 | 19 908 | 1 885 | 7 526 | 1 747 | 2 247 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 61 457 | 26 750 | 22 500 | 1 000 | 1 050 | 9 200 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 933 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 700 | 5 313 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 700 | 5 313 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 800 | 6 700 | 20 963 | 14 859 | 13 273 | 8 000 | 17 793 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 20 963 | 14 859 | 13 273 | 8 000 | 17 793 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 800 | 6 700 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 379 | 1 398 | 860 | 130 | 1 561 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 296 | 1 310 | 877 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 47,7 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | -16,1 млн ₽ |
| Активы | 309,3 млн ₽ | 343,5 млн ₽ | 263,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,29 | 2,71 | 3,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,54 | 0,94 | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,93 | 0,30 | 0,56 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,4 % | 3,6 % | -6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 98 дн. | 278 дн. | 112 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.