Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАЗ", Кумертау
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 891 | 7 567 | 9 107 | 8 620 | 2 997 | 2 943 | 2 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 | 16 | 1 830 | 1 766 | 1 702 | 1 638 | 1 576 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 | 16 | 1 830 | 1 766 | 1 702 | 1 638 | 1 576 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 869 | 7 551 | 7 277 | 6 854 | 1 295 | 1 305 | 1 295 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 146 | 6 336 | 6 176 | 5 715 | 277 | 277 | 277 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 484 | 91 | 51 | 57 | 1 018 | 1 028 | 1 018 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 030 | 970 | 997 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 239 | 77 | 57 | 61 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 23 | 24 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 592 | 6 872 | 7 567 | 9 107 | 8 620 | 2 997 | 2 943 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 22 | 16 | 1 830 | 1 766 | 1 702 | 1 638 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 | 22 | 16 | 1 830 | 1 766 | 1 702 | 1 638 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 564 | 6 850 | 7 551 | 7 277 | 6 854 | 1 295 | 1 305 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 139 | 6 146 | 6 336 | 6 176 | 5 715 | 277 | 277 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 285 | 425 | 91 | 51 | 1 078 | 1 018 | 1 028 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 030 | 970 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 140 | 239 | 77 | 57 | 61 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | 17 | 23 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 891 | 7 567 | 9 107 | 8 620 | 2 997 | 2 943 | 2 871 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 421 | 2 970 | 3 134 | 2 746 | 434 | 520 | 667 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 960 | 3 124 | 2 736 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 470 | 4 597 | 5 973 | 5 874 | 2 563 | 2 423 | 2 204 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 832 | 360 | 287 | 1 140 | 1 055 | 806 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 465 | 3 756 | 5 612 | 5 586 | 1 423 | 1 368 | 1 398 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 9 | 1 | 1 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 592 | 6 872 | 7 567 | 9 107 | 8 620 | 2 997 | 2 943 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 224 | 2 421 | 2 970 | 3 134 | 2 746 | 434 | 520 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 411 | 2 960 | 3 124 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 368 | 4 451 | 4 597 | 5 973 | 5 874 | 2 563 | 2 423 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 832 | 360 | 287 | 1 140 | 1 055 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 368 | 4 446 | 3 756 | 5 612 | 5 586 | 1 423 | 1 368 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 | 9 | 1 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 383 | 2 487 | 2 777 | 2 252 | 115 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 511 | 6 140 | 6 619 | 5 261 | 2 966 | 928 | 221 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 872 | 3 653 | 3 842 | 3 009 | 3 163 | 1 546 | 106 |
| Выручка за отчетный год | 6 140 | 6 619 | 5 261 | 2 966 | 928 | 221 | 303 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 777 | 2 252 | 1 374 | 115 | 183 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 975 | 447 | 115 | 183 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 802 | 1 805 | 1 571 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 472 | 3 842 | 3 009 | 1 592 | 1 546 | 106 | 120 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 668 | 975 | 447 | 115 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 819 | 1 802 | 1 805 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 160 | 796 | 227 | 86 | 167 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 13 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 160 | 179 | 220 | 187 | 125 | 29 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 174 | 508 | 796 | 227 | 86 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 13 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 174 | 160 | 179 | 220 | 187 | 125 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 465 | 508 | 796 | 227 | 73 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 20 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 508 | 796 | 227 | 73 | 147 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 508 | 796 | 227 | 73 | 147 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 508 | 796 | 227 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -730 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 147 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 434 тыс. ₽ | 520 тыс. ₽ | 667 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 0,54 | 0,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,42 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,18 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 5,91 | 4,66 | 3,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,4 % | 2,5 % | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -168,2 % | 14,0 % | 22,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 954 дн. | 843 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.