Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЧИЗНА", Ивановка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЧИЗНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 317 | 37 132 | 4 531 | 3 521 | 2 660 | 571 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 743 | 34 144 | 2 783 | 2 640 | 2 595 | 477 |
| Основные средства на конец отчетного года | 43 743 | 34 144 | 2 783 | 2 640 | 2 595 | 477 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 574 | 2 988 | 1 748 | 881 | 65 | 94 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 639 | 851 | 134 | 201 | 30 | 89 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 619 | 867 | 105 | 675 | 21 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 1 270 | 1 455 | 5 | 14 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 306 | 50 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 819 | 56 317 | 37 132 | 4 531 | 3 521 | 742 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 390 | 43 743 | 34 144 | 2 783 | 2 640 | 529 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 390 | 43 743 | 34 144 | 2 783 | 2 640 | 529 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 429 | 12 574 | 2 988 | 1 748 | 881 | 213 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 779 | 11 639 | 851 | 134 | 201 | 202 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 290 | 619 | 867 | 105 | 675 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 171 | 10 | 1 270 | 1 455 | 5 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 189 | 306 | 54 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 317 | 37 132 | 4 531 | 3 521 | 2 660 | 571 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 813 | 11 091 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 72 210 | 72 210 | 72 210 | 72 210 | 72 210 | 72 210 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 697 | 13 049 | 3 922 | 3 922 | 5 238 | 5 929 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 697 | 13 049 | 3 922 | 3 922 | 5 238 | 5 929 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 807 | 12 992 | 3 384 | 3 418 | 2 485 | 2 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 280 | 4 280 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 527 | 8 712 | 3 384 | 3 418 | 2 485 | 2 534 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 819 | 56 317 | 37 132 | 4 531 | 3 521 | 742 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 990 | 21 813 | 11 091 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 72 210 | 72 210 | 72 210 | 72 210 | 72 210 | 72 210 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 417 | 19 697 | 13 049 | 3 922 | 3 922 | 4 656 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 043 | 19 697 | 13 049 | 3 922 | 3 922 | 4 656 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 374 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 412 | 14 807 | 12 992 | 3 384 | 3 418 | 2 486 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 380 | 4 280 | 4 280 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 032 | 10 527 | 8 712 | 3 384 | 3 418 | 2 486 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 036 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 71 374 | 26 154 | 26 227 | 1 811 | 848 | 44 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 338 | 40 664 | 35 058 | 3 165 | 1 784 | 1 315 |
| Выручка за отчетный год | 26 154 | 26 227 | 1 811 | 848 | 86 | 110 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 117 | 3 573 | 2 499 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 664 | 35 058 | 3 166 | 1 784 | 1 349 | 1 331 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 207 | 4 117 | 3 573 | 2 499 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 267 | 1 882 | 19 899 | 41 | 19 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 817 | 200 | 29 911 | 149 | 176 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 347 | 12 267 | 1 882 | 19 899 | 41 | 2 000 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 822 | 7 817 | 200 | 29 911 | 149 | 2 066 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 101 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 72 210 | 72 210 | 72 210 | 72 210 | 72 210 | 72 210 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 990 | 21 813 | 11 091 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 72 210 | 72 210 | 72 210 | 72 210 | 72 210 | 72 210 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 813 | 11 091 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 177 | 10 722 | 13 866 | 1 044 | 1 244 | 1 492 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 177 | 10 722 | 13 866 | 1 044 | 1 244 | 1 492 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 177 | 10 722 | 13 866 | 1 044 | 1 244 | 1 492 |
| Убыток (ИТОГО) | 14 177 | 10 722 | 13 866 | 1 044 | 1 244 | 1 492 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 813 | 11 091 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 990 | 21 813 | 11 091 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 559 | 9 443 | 18 854 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 341 | 19 503 | 22 270 | 371 | 65 | 110 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 430 | 19 055 | 20 129 | 225 | 65 | 110 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 911 | 448 | 2 141 | 146 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 782 | 10 060 | 3 416 | 1 721 | 1 372 | 1 378 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 994 | 2 305 | 421 | 375 | 295 | 348 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 739 | 4 207 | 2 049 | 729 | 407 | 729 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 976 | 3 376 | 710 | 343 | 423 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 073 | 172 | 236 | 274 | 247 | 301 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 316 | 1 273 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 316 | 1 273 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 316 | 1 273 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 720 | 8 183 | 18 669 | 100 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 346 | 6 200 | 18 669 | 100 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 374 | 1 983 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 260 | 185 | 9 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -13,9 млн ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -306,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.