Финансы ООО "ЦТПС", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 15 | 4 440 | 6 189 | 4 586 | 3 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 140 | 3 162 | 2 463 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 140 | 3 140 | 2 441 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 | 22 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 15 | 1 300 | 3 027 | 2 123 | 3 138 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 295 | 3 024 | 2 118 | 3 133 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 15 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 3 159 | 4 440 | 5 690 | 4 586 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 140 | 3 140 | 2 663 | 2 463 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 140 | 3 140 | 2 641 | 2 441 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 | 22 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 19 | 1 300 | 3 027 | 2 123 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 1 295 | 3 024 | 2 118 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 10 | 16 | 5 | 3 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 15 | 4 440 | 6 189 | 4 586 | 3 138 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 38 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 4 507 | 6 151 | 5 632 | 3 161 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 4 504 | 4 784 | 4 969 | 2 450 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 1 367 | 663 | 711 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 3 159 | 4 440 | 5 690 | 4 586 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 298 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 228 | 4 507 | 5 392 | 5 632 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 225 | 4 504 | 4 784 | 4 969 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 3 | 608 | 663 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 107 | 807 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 367 | 807 | 59 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 86 | 199 | 393 | 163 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 759 | 20 | 2 456 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 89 | 108 | 2 430 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 364 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 86 | 199 | 393 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 759 | 20 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 1 | 89 | 107 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 364 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 104 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | -87 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -196 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -67 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -23 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 3,00 | 0,29 | 0,49 | 0,38 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 3,00 | 0,29 | 0,49 | 0,38 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,67 | -0,02 | 0,01 | -0,23 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,50 | — | 161,87 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | -2,0 % | 1,7 % | -29,3 % | -6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 273,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.