Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТАИР", Адыгейск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТАИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 108 579 | 358 352 | 54 848 | 79 753 | 59 857 | 127 786 | 99 057 | 87 147 | 87 147 | 123 693 | 1 265 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 569 | 24 245 | 20 352 | 18 547 | 19 416 | 18 220 | 17 609 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 155 | 24 245 | 20 352 | 18 547 | 19 416 | 18 220 | 17 609 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 25 414 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 010 | 334 107 | 34 496 | 61 206 | 40 441 | 109 566 | 81 448 | 87 147 | 87 147 | 123 693 | 1 265 |
| Запасы на конец отчетного года | 460 | 141 429 | 2 822 | 4 352 | 3 635 | 4 764 | 4 764 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 880 | 184 270 | 18 362 | 31 436 | 17 446 | 99 355 | 75 785 | 87 147 | 87 147 | 87 747 | 903 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 | 7 327 | 12 387 | 25 010 | 19 055 | 5 151 | 830 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 661 | 1 049 | 908 | 44 | 134 | 220 | 52 | 35 946 | 362 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 | 17 | 365 | 172 | 76 | 17 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 118 439 | 108 579 | 358 352 | 54 848 | 79 753 | 59 857 | 127 786 | 87 147 | 87 147 | 87 147 | 123 693 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 608 | 26 569 | 24 245 | 20 352 | 18 547 | 19 416 | 18 220 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 633 | 1 155 | 24 245 | 20 352 | 18 547 | 19 416 | 18 220 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 22 975 | 25 414 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 93 831 | 82 010 | 334 107 | 34 496 | 61 206 | 40 442 | 109 566 | 87 147 | 87 147 | 87 147 | 123 693 |
| Запасы на конец предыдущего года | 67 | 460 | 141 429 | 2 822 | 4 352 | 3 635 | 4 764 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 954 | 77 880 | 184 270 | 18 362 | 31 436 | 17 446 | 99 355 | 87 147 | 87 147 | 87 147 | 87 747 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 | 7 327 | 12 387 | 25 010 | 19 055 | 5 151 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 739 | 3 661 | 1 048 | 908 | 44 | 134 | 220 | 35 946 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 71 | 32 | 17 | 365 | 172 | 76 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 108 579 | 358 352 | 54 848 | 79 753 | 59 857 | 127 786 | 99 057 | 87 147 | 87 147 | 123 693 | 1 265 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 421 | 2 785 | 5 301 | 1 974 | 2 387 | 3 246 | 2 048 | 10 | 10 | 15 157 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 411 | 2 775 | 5 291 | 1 964 | 2 377 | 3 236 | 2 038 | 15 147 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 158 | 355 567 | 49 547 | 77 779 | 57 470 | 124 540 | 97 008 | 87 137 | 87 137 | 108 536 | 52 700 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 100 | 2 100 | 1 255 | 399 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 108 158 | 355 567 | 49 547 | 75 679 | 55 370 | 123 285 | 96 609 | 87 137 | 87 137 | 108 536 | 52 700 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 118 439 | 108 579 | 358 352 | 54 848 | 79 753 | 59 857 | 127 786 | 87 147 | 87 147 | 87 147 | 123 693 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 195 | 421 | 2 785 | 5 301 | 1 974 | 2 387 | 3 246 | 10 | 10 | 10 | 15 157 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 185 | 411 | 2 775 | 5 291 | 1 964 | 2 377 | 3 236 | 15 147 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 000 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 244 | 108 158 | 355 567 | 49 547 | 77 779 | 57 470 | 124 540 | 87 137 | 87 137 | 87 137 | 108 536 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 100 | 2 100 | 1 255 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 214 | 108 158 | 355 567 | 49 547 | 75 679 | 55 370 | 123 285 | 87 137 | 87 137 | 87 137 | 108 536 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 30 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 088 | 29 857 | 25 197 | 23 862 | 13 578 | 10 913 | 10 710 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 713 505 | 264 314 | 1 632 643 | 447 469 | 126 199 | 23 114 | 249 993 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 701 417 | 234 457 | 1 607 446 | 423 607 | 112 621 | 12 201 | 239 283 | ||||
| Выручка за отчетный год | 264 314 | 1 632 643 | 447 469 | 126 199 | 23 114 | 249 993 | 607 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 857 | 25 197 | 23 862 | 13 578 | 10 913 | 10 710 | 607 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 101 | 9 086 | 11 351 | 40 | 771 | 1 232 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 756 | 16 111 | 12 511 | 13 132 | 9 867 | 9 203 | 1 195 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 406 | 275 | 275 | 317 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 234 457 | 1 607 446 | 423 607 | 112 621 | 12 201 | 239 283 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 318 | 1 101 | 9 086 | 11 351 | 40 | 771 | 1 232 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 770 | 28 756 | 16 111 | 12 511 | 13 132 | 9 867 | 9 203 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 406 | 275 | 275 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 869 | 3 008 | 3 170 | 961 | 521 | 1 084 | 18 934 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 527 | 9 493 | 59 | 1 187 | 26 | 212 | 313 | 36 051 | 19 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 759 | 15 571 | 8 240 | 266 | 276 | 360 | 606 | 17 117 | 66 611 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 124 | 869 | 3 008 | 3 170 | 961 | 515 | 1 084 | 18 934 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 527 | 9 493 | 59 | 1 187 | 20 | 212 | 36 051 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 230 | 759 | 15 571 | 8 240 | 266 | 276 | 360 | 17 117 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 892 | 686 | 2 364 | 2 516 | 766 | 413 | 859 | 15 147 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 232 | 183 | 644 | 654 | 195 | 108 | 225 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 183 | 644 | 654 | 195 | 108 | 225 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 43 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 686 | 2 364 | 2 516 | 766 | 413 | 859 | 15 147 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 686 | 2 364 | 2 516 | 766 | 413 | 859 | 15 147 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 892 | 686 | 2 364 | 2 516 | 766 | 413 | 859 | 15 147 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 185 | 411 | 2 775 | 2 377 | 3 236 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 195 | 421 | 2 785 | 2 387 | 3 246 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 411 | 2 775 | 5 291 | 3 236 | 2 038 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 421 | 2 785 | 5 301 | 3 246 | 2 048 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 686 | 2 364 | 2 516 | 859 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 686 | 2 364 | 2 516 | 859 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 686 | 2 364 | 2 516 | 859 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 686 | 2 364 | 2 516 | 859 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 460 | 1 198 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 460 | 1 198 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 198 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 198 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 460 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 460 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 421 | 2 785 | 5 301 | 3 246 | 2 048 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 225 | 421 | 2 785 | 2 387 | 3 246 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 360 | 5 067 | 4 920 | 6 477 | 499 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 174 355 | 1 864 943 | 218 240 | 178 419 | 4 445 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 146 996 | 1 858 360 | 184 310 | 177 607 | 4 445 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 661 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 359 | 2 922 | 33 930 | 812 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 995 | 1 859 876 | 213 320 | 171 942 | 3 946 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 114 161 | 1 555 054 | 134 600 | 169 116 | 3 167 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 158 | 216 | 526 | 395 | 212 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 141 | 740 | 661 | 290 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 535 | 303 866 | 77 533 | 2 141 | 138 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 994 | 406 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 36 994 | 406 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 438 | 44 673 | 5 060 | 6 797 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 438 | 361 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 44 312 | 5 060 | 6 797 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 485 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 899 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 586 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | 2 152 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 1 255 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 377 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 922 | 86 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | — | — | 15,1 млн ₽ | -66,6 млн ₽ | ||
| Активы | 99,1 млн ₽ | 87,1 млн ₽ | 87,1 млн ₽ | 123,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 15,2 млн ₽ | -51,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 1,00 | 1,00 | 1,14 | 0,02 | 1,77 ▼ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 1,00 | 1,00 | 1,14 | 0,02 | 1,11 ▼ | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,01 | 0,79 ▼ | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -40,66 | 0,43 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | — | 8 713,70 | 8 713,70 | 7,16 | — | 0,88 | 0,66 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 3,2 % | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 1,7 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | — | — | 12,2 % | -5 264,2 % | 1,9 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 99,9 % | — | 8,8 % | 12,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 1,51 | 1,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 61 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 54 дн. | 52 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 69 дн. | 17 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 38 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -40,66 | 0,51 ▼ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | 2,38 | -754,09 | 4,84 ▼ | 5,82 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 066 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.12.22 (компаний: 15776).