Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАГУНА СТРАУСОВ", Каменномостский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАГУНА СТРАУСОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 456 | 66 156 | 89 424 | 34 675 | 74 243 | 81 930 | 96 692 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 046 | 55 264 | 58 272 | 16 722 | 56 920 | 59 317 | 57 433 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | 17 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 332 | 6 557 | 58 268 | 16 430 | 56 646 | 59 043 | 57 142 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 41 714 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 276 | 274 | 274 | 274 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 48 703 | 16 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 410 | 10 892 | 31 152 | 17 953 | 17 323 | 22 613 | 39 259 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 691 | 7 489 | 10 849 | 2 288 | 3 251 | 3 337 | 9 765 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 570 | 3 167 | 19 023 | 14 390 | 12 437 | 18 939 | 29 241 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 210 | 1 225 | 1 423 | 213 | 183 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 149 | 18 | 40 | 33 | 199 | 112 | 58 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 218 | 30 | 17 | 13 | 12 | 12 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 422 | 49 456 | 66 156 | 89 424 | 34 675 | 74 243 | 81 930 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 181 | 42 046 | 55 264 | 58 272 | 16 722 | 56 920 | 59 317 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 434 | 332 | 6 557 | 7 947 | 16 430 | 56 646 | 59 043 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 747 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 276 | 274 | 274 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 41 710 | 48 703 | 50 321 | 16 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 241 | 7 410 | 10 892 | 31 152 | 17 953 | 17 323 | 22 613 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 925 | 6 691 | 7 489 | 10 849 | 2 288 | 3 251 | 3 337 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 172 | 570 | 3 167 | 19 023 | 14 390 | 12 437 | 18 939 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 210 | 1 225 | 1 423 | 213 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 144 | 149 | 18 | 40 | 33 | 199 | 112 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 218 | 30 | 17 | 13 | 12 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 456 | 66 156 | 89 424 | 34 675 | 74 243 | 81 930 | 96 692 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 709 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 24 996 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 723 | 30 413 | 28 931 | 26 907 | 28 184 | 27 274 | 26 809 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 567 | 30 413 | 28 928 | 26 906 | 28 183 | 27 273 | 26 808 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 156 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 020 | 18 034 | 67 620 | 16 329 | 58 593 | 63 313 | 78 500 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 464 | 7 073 | 11 328 | 9 131 | 10 147 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 020 | 18 034 | 58 156 | 9 256 | 47 265 | 54 182 | 68 353 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 422 | 49 456 | 66 156 | 89 424 | 34 675 | 74 243 | 81 930 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 869 | 17 709 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 24 156 | 24 996 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 62 | 62 | 62 | 62 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 177 | 28 567 | 30 413 | 28 931 | 26 907 | 28 184 | 27 274 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 737 | 28 567 | 30 413 | 28 928 | 26 906 | 28 183 | 27 273 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 440 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 532 | 4 020 | 18 034 | 67 957 | 16 329 | 58 593 | 63 313 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 464 | 7 073 | 11 328 | 9 131 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 532 | 4 020 | 18 034 | 58 493 | 9 256 | 47 265 | 54 182 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 624 | 2 948 | 2 619 | 4 983 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 312 | 5 631 | 6 963 | 5 968 | 14 593 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 312 | 2 683 | 4 344 | 7 164 | 9 610 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 312 | 5 631 | 6 963 | 5 968 | 14 593 | 11 412 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 948 | 2 619 | 4 983 | 3 228 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 213 | 4 164 | 316 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 735 | 3 609 | 2 544 | 819 | 2 912 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 312 | 2 683 | 4 344 | 7 164 | 9 610 | 8 184 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 213 | 4 164 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 735 | 3 609 | 2 544 | 819 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 116 | 3 980 | 125 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 6 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 97 | 383 | 181 | 185 | 191 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 116 | 3 980 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 6 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 | 383 | 181 | 185 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 | 3 878 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 102 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 272 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 84 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 272 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 58 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 98 | 3 878 | 41 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 | 3 878 | 41 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 98 | 3 878 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |