Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТТН-ЦЕНТР", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТТН-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 674 | 72 837 | 90 420 | 111 261 | 125 698 | 140 422 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 078 | 4 689 | 4 301 | 3 913 | 3 525 | 3 137 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 078 | 4 689 | 4 301 | 3 913 | 3 525 | 3 137 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 597 | 68 148 | 86 118 | 107 348 | 122 173 | 137 285 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 | 32 | 34 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 992 | 68 074 | 85 831 | 106 579 | 122 030 | 136 874 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 574 | 74 | 287 | 737 | 109 | 401 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 609 | 49 674 | 72 837 | 90 420 | 111 261 | 125 698 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 466 | 5 078 | 4 689 | 4 301 | 3 913 | 3 525 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 466 | 5 078 | 4 689 | 4 301 | 3 913 | 3 525 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 143 | 44 597 | 68 148 | 86 119 | 107 348 | 122 173 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 | 32 | 34 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 045 | 43 992 | 68 074 | 85 831 | 106 579 | 122 030 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 98 | 574 | 74 | 288 | 737 | 109 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 674 | 72 837 | 90 420 | 111 261 | 125 698 | 140 422 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 873 | 70 151 | 88 693 | 109 092 | 124 734 | 137 528 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 820 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 820 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 802 | 2 686 | 1 726 | 2 169 | 964 | 1 074 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 802 | 2 686 | 1 726 | 2 169 | 964 | 1 074 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 609 | 49 674 | 72 837 | 90 420 | 111 261 | 125 698 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 718 | 45 873 | 70 151 | 88 694 | 109 092 | 124 734 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 891 | 3 802 | 2 686 | 1 726 | 2 169 | 964 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 891 | 3 802 | 2 686 | 1 726 | 2 169 | 964 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 728 | 24 143 | 27 007 | 20 146 | 24 053 | 17 435 |
| Выручка за предыдущий год | 34 301 | 31 903 | 33 390 | 25 683 | 30 812 | 24 317 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 573 | 7 760 | 6 383 | 5 537 | 6 759 | 6 882 |
| Выручка за отчетный год | 31 903 | 33 390 | 25 683 | 30 812 | 24 317 | 22 227 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 143 | 27 007 | 20 146 | 24 053 | 17 435 | 15 950 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 143 | 27 007 | 20 146 | 24 053 | 17 435 | 15 950 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 760 | 6 383 | 5 537 | 6 759 | 6 882 | 6 277 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 728 | 24 143 | 27 007 | 20 146 | 24 053 | 17 435 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 113 | 26 250 | 20 050 | 22 435 | 17 013 | 14 152 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 22 | 314 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 757 | 106 | 1 618 | 444 | 2 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 709 | 24 113 | 24 279 | 20 050 | 22 435 | 17 013 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 22 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 30 | 2 728 | 106 | 1 618 | 444 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 641 | 22 154 | 24 279 | 18 543 | 20 625 | 15 643 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 068 | 1 959 | 1 507 | 1 810 | 1 370 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 959 | 1 971 | 1 507 | 1 810 | 1 370 | 1 357 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 154 | 24 279 | 18 543 | 20 625 | 15 643 | 12 795 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 154 | 24 279 | 18 543 | 20 625 | 15 643 | 12 795 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22,2 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 12,8 млн ₽ |
| Активы | 49,7 млн ₽ | 72,8 млн ₽ | 90,4 млн ₽ | 111,3 млн ₽ | 125,7 млн ₽ | 140,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 45,9 млн ₽ | 70,2 млн ₽ | 88,7 млн ₽ | 109,1 млн ₽ | 124,7 млн ₽ | 137,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,73 | 25,37 | 49,89 | 49,49 | 126,74 | 127,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,72 | 25,37 | 49,89 | 49,48 | 126,70 | 127,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,03 | 0,17 | 0,34 | 0,11 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,6 % | 33,3 % | 20,5 % | 18,5 % | 12,4 % | 9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,3 % | 34,6 % | 20,9 % | 18,9 % | 12,5 % | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | — | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 127,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.