Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"АТАЙНЕФТЬ", Нефтеюганск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"АТАЙНЕФТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 153 727 | 775 421 | 761 736 | 746 886 | 739 783 | 713 497 | 688 595 | 758 578 | 744 533 | 515 254 | 559 389 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 146 423 | 767 049 | 759 947 | 745 701 | 738 077 | 711 881 | 687 775 | 758 194 | 743 934 | 514 872 | 559 018 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 243 438 | 232 222 | 217 071 | 202 100 | 187 129 | 175 957 | 120 334 | 108 048 | 97 522 | 87 306 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 618 477 | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 393 782 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 72 | 348 865 | 348 750 | 341 822 | 341 281 | 315 390 | 289 762 | 355 189 | 339 553 | 258 | 41 528 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 134 092 | 174 746 | 178 975 | 186 808 | 194 696 | 209 362 | 222 056 | 282 670 | 296 333 | 417 092 | 430 184 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 304 | 8 372 | 1 789 | 1 185 | 1 706 | 1 616 | 820 | 384 | 600 | 382 | 370 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 751 | 97 | 669 | 1 104 | 1 277 | 1 615 | 815 | 296 | 289 | 344 | 279 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 552 | 5 829 | 1 120 | 81 | 429 | 1 | 5 | 88 | 310 | 37 | 91 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 445 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 158 200 | 764 500 | 775 421 | 761 736 | 746 886 | 739 783 | 713 497 | 773 147 | 758 541 | 744 533 | 515 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 153 854 | 757 196 | 767 049 | 759 947 | 745 701 | 738 077 | 711 881 | 772 120 | 758 157 | 743 934 | 514 872 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 258 253 | 243 438 | 232 222 | 217 071 | 202 100 | 187 129 | 139 286 | 120 298 | 108 048 | 97 522 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 618 054 | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 370 484 | 11 426 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 231 | 349 513 | 348 865 | 348 750 | 341 822 | 341 281 | 315 390 | 363 835 | 355 189 | 339 553 | 258 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 165 085 | 138 004 | 174 746 | 178 975 | 186 808 | 194 696 | 209 362 | 268 999 | 282 670 | 296 333 | 417 092 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 346 | 7 304 | 8 372 | 1 789 | 1 185 | 1 706 | 1 616 | 1 027 | 384 | 600 | 382 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 938 | 4 744 | 97 | 669 | 1 104 | 1 277 | 1 615 | 967 | 296 | 289 | 344 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 405 | 2 552 | 5 829 | 1 120 | 81 | 429 | 1 | 60 | 88 | 310 | 37 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 2 445 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 153 727 | 775 421 | 761 736 | 746 886 | 739 783 | 713 497 | 688 595 | 758 578 | 744 533 | 515 254 | 559 389 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 384 220 | 95 962 | 628 429 | 594 211 | 560 248 | 501 493 | 444 336 | 310 017 | 264 342 | 34 648 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 5 600 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 927 020 | 1 154 020 | 1 731 653 | 1 731 653 | 1 731 653 | 1 731 653 | 1 731 653 | 1 731 653 | 1 731 653 | 1 731 653 | 1 731 653 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 732 405 | 19 091 | 103 917 | 149 379 | 176 604 | 209 113 | 238 753 | 446 281 | 477 990 | 476 657 | 558 987 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 639 701 | 74 901 | 128 290 | 154 227 | 186 340 | 213 794 | 368 657 | 412 438 | 451 812 | 486 526 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 92 704 | 19 091 | 18 877 | 18 320 | 17 719 | 17 697 | 16 689 | 43 802 | 46 046 | 6 812 | 8 138 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 139 | 2 769 | 4 658 | 5 076 | 8 270 | 33 451 | 19 211 | 17 823 | 64 079 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 372 | 295 | 210 | 244 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 102 | 660 368 | 29 390 | 3 296 | 2 931 | 2 891 | 5 506 | 2 280 | 2 202 | 3 948 | 1 049 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 603 633 | 26 000 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 492 | 42 193 | 3 385 | 3 271 | 2 835 | 2 708 | 5 490 | 2 079 | 2 105 | 3 834 | 975 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 610 | 14 542 | 5 | 25 | 96 | 183 | 16 | 132 | 20 | 29 | 63 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 69 | 76 | 85 | 12 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 158 200 | 764 500 | 775 421 | 761 736 | 746 886 | 739 783 | 713 497 | 773 147 | 758 541 | 744 533 | 515 254 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 335 306 | 38 217 | 95 962 | 628 429 | 594 211 | 560 248 | 501 493 | 355 514 | 309 988 | 264 342 | 34 648 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 5 600 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 737 020 | 927 020 | 1 154 020 | 1 731 653 | 1 731 653 | 1 731 653 | 1 731 653 | 1 731 653 | 1 731 653 | 1 731 653 | 1 731 653 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 818 179 | 659 557 | 33 598 | 103 917 | 149 379 | 176 604 | 209 113 | 184 453 | 446 274 | 477 990 | 476 657 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 728 876 | 639 701 | 74 901 | 128 290 | 154 227 | 186 340 | 105 888 | 368 657 | 412 438 | 451 812 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 89 303 | 19 856 | 19 091 | 18 877 | 18 320 | 17 719 | 17 697 | 41 504 | 43 795 | 46 046 | 6 812 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 14 507 | 10 139 | 2 769 | 4 658 | 5 076 | 37 061 | 33 451 | 19 211 | 17 823 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 372 | 295 | 210 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 715 | 66 726 | 645 861 | 29 390 | 3 296 | 2 931 | 2 891 | 233 180 | 2 280 | 2 202 | 3 948 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 603 633 | 26 000 | 226 850 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 969 | 44 733 | 42 193 | 3 385 | 3 271 | 2 835 | 2 708 | 6 123 | 2 079 | 2 105 | 3 834 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 746 | 21 993 | 35 | 5 | 25 | 96 | 183 | 99 | 132 | 20 | 29 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 107 | 69 | 76 | 85 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 190 | ||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 122 | 583 | 471 | ||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 920 | 1 328 | 281 | 23 931 | 25 567 | 28 136 | 21 085 | ||||
| Выручка за отчетный год | 583 | 471 | |||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 190 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 906 | 30 746 | 4 147 | 5 506 | 5 774 | 11 397 | 6 096 | 2 327 | 2 087 | 2 012 | 2 404 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 328 | 281 | 25 567 | 28 136 | 21 085 | 7 687 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 824 | 37 763 | 30 746 | 4 147 | 5 506 | 5 774 | 11 397 | 4 060 | 2 327 | 2 087 | 2 012 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 61 | 82 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 93 770 | 77 153 | 4 001 | 9 059 | 10 987 | 12 413 | 14 075 | 25 106 | 27 455 | 27 860 | 29 636 |
| Прочие доходы за отчетный год | 50 730 | 8 287 | 5 815 | 17 | 7 | 4 286 | 3 753 | 38 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 807 | 107 232 | 43 731 | 28 040 | 25 898 | 49 639 | 50 688 | 3 870 | 3 665 | 342 483 | 7 372 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 73 | 61 | 82 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 95 642 | 94 810 | 77 153 | 4 001 | 9 059 | 10 987 | 12 413 | 22 625 | 25 106 | 27 455 | 27 860 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 306 | 50 730 | 5 977 | 5 815 | 17 | 7 | 20 | 4 286 | 3 753 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 115 | 72 260 | 104 922 | 43 731 | 28 040 | 25 898 | 49 639 | 3 792 | 3 870 | 3 665 | 342 483 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 835 | 11 373 | 11 411 | 159 993 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 280 | 601 | 22 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 034 | 36 742 | 4 229 | 7 833 | 7 888 | 14 666 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 788 | 3 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 373 | 11 411 | 159 993 | 11 765 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 55 732 | 3 923 | 4 921 | 131 | 1 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 846 | 55 732 | 3 923 | 4 921 | 131 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 401 | 22 | 517 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 36 742 | 4 229 | 7 833 | 7 888 | 14 666 | 13 185 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 788 | 3 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 737 020 | 927 020 | 1 154 020 | 1 731 653 | 1 731 653 | 1 731 653 | 1 731 653 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 335 306 | 38 217 | 95 962 | 628 429 | 594 211 | 560 248 | 501 493 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 927 020 | 1 154 020 | 1 731 653 | 1 731 653 | 1 731 653 | 1 731 653 | 1 731 653 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 384 220 | 95 962 | 628 429 | 594 211 | 560 248 | 501 493 | 444 336 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 190 000 | 227 000 | 577 633 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 190 000 | 227 000 | 577 633 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 190 000 | 227 000 | 577 633 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 190 000 | 227 000 | 577 633 | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 141 086 | 169 255 | 45 166 | 34 218 | 33 963 | 58 755 | 57 157 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 141 086 | 169 255 | 45 166 | 34 218 | 33 963 | 58 755 | 57 157 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 141 086 | 169 255 | 45 166 | 34 218 | 33 963 | 58 755 | 57 157 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 141 086 | 169 255 | 45 166 | 34 218 | 33 963 | 58 755 | 57 157 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 384 220 | 95 962 | 628 429 | 594 211 | 560 248 | 501 494 | 444 336 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 335 306 | 38 217 | 95 962 | 628 429 | 594 211 | 560 248 | 501 494 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 297 | 29 898 | 7 226 | 830 | 390 | 471 | 858 | 646 | 17 | 102 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 583 | 390 | 471 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 297 | 29 898 | 6 643 | 830 | 858 | 646 | 17 | 102 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 468 | 122 176 | 82 325 | 16 478 | 14 992 | 20 592 | 13 925 | 14 367 | 20 305 | 16 623 | 8 442 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 240 | 94 661 | 24 770 | 5 028 | 5 583 | 11 460 | 6 233 | 2 243 | 3 879 | 1 917 | 3 999 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 228 | 8 065 | 705 | 174 | 716 | 742 | 729 | 748 | 825 | 622 | 790 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 75 | 3 694 | 7 947 | 6 418 | 1 830 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 000 | 19 375 | 56 850 | 11 276 | 8 693 | 8 390 | 6 963 | 38 | 41 | 53 | 42 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 411 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 411 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 432 | 910 | 3 672 | 300 | 4 025 | 7 500 | 4 000 | 1 276 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 432 | 910 | 3 112 | 300 | 4 025 | 7 500 | 4 000 | 1 276 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 560 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 750 | 95 555 | 70 900 | 18 330 | 14 950 | 19 700 | 13 379 | 17 774 | 28 010 | 20 350 | 9 670 |
| Поступления – всего за отчетный год | 24 750 | 95 555 | 70 900 | 44 330 | 14 950 | 19 700 | 17 015 | 17 774 | 28 010 | 20 350 | 9 670 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 750 | 95 555 | 70 900 | 44 330 | 14 950 | 19 700 | 17 015 | 17 774 | 28 010 | 20 350 | 9 670 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 000 | 3 636 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 000 | 3 636 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 277 | 348 | 12 | 28 | 222 | 54 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2022–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -45,5 млн ₽ | -45,6 млн ₽ | -229,7 млн ₽ | -35,3 млн ₽ | |
| Активы | 758,6 млн ₽ | 744,5 млн ₽ | 515,3 млн ₽ | 559,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 310,0 млн ₽ | 264,3 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | -648 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 0,27 | 0,10 | 0,35 | 1,15 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,27 | 0,10 | 0,35 | 0,95 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,14 | 0,01 | 0,09 | 0,01 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,36 | 0,07 | 0,00 | 0,60 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,45 | 1,82 | 13,87 | — | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,0 % | -6,1 % | -44,6 % | -6,3 % | 0,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -14,7 % | -17,3 % | -662,9 % | — | 5,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — | — | 0,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 57 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 дн. | 27 дн. | 66 дн. | 46 дн. | 71 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -4,94 | -2,67 | -9,34 | -1,84 | 0,25 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,93 | -6,40 | -15,82 | -10,70 | 3,90 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 06.10.1 (компаний: 66).