Финансы ООО "ГТС", Нижневартовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛТРАНССЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 674 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 569 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 643 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 926 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 104 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 733 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 371 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 142 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 142 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 410 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 278 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 674 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 166 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 066 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 552 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 291 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 141 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 23 495 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 653 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 024 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 751 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 273 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 23,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -3,8 млн ₽ |
| Активы | 18,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,24 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -17,7 % |
| Чистая рентабельность | -16,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 1,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 115 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -16,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.