Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРПОСПАТ", Нягань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРПОСПАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 272 | 345 | 2 300 | 2 258 | 2 529 | 3 210 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 | 43 | 1 988 | 2 032 | 2 231 | 2 091 |
| Основные средства на конец отчетного года | 43 | 43 | 1 988 | 2 032 | 2 231 | 2 091 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 229 | 301 | 312 | 225 | 299 | 1 119 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 74 | 10 | 3 | 13 | 58 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 | 92 | 241 | 165 | 169 | 868 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 145 | 135 | 61 | 57 | 117 | 193 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 064 | 272 | 345 | 2 300 | 2 258 | 2 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 | 43 | 43 | 1 988 | 2 032 | 2 231 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 | 43 | 43 | 1 988 | 2 032 | 2 231 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 010 | 229 | 301 | 312 | 225 | 299 |
| Запасы на конец предыдущего года | 755 | 19 | 74 | 10 | 3 | 13 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 161 | 65 | 92 | 241 | 165 | 169 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 94 | 145 | 135 | 61 | 57 | 117 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 272 | 345 | 2 300 | 2 258 | 2 529 | 3 210 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 973 | 721 | 745 | 1 421 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 230 | 437 | 6 | 251 | 256 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 230 | 437 | 6 | 251 | 256 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 752 | 931 | 891 | 1 531 | 1 533 | 1 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 172 | 75 | 659 | 659 | 559 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 752 | 215 | 816 | 872 | 874 | 973 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 544 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 064 | 272 | 345 | 2 300 | 2 258 | 2 529 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 | 973 | 721 | 745 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 230 | 437 | 6 | 251 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 230 | 437 | 6 | 251 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 035 | 752 | 931 | 891 | 1 531 | 1 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 172 | 75 | 659 | 659 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 901 | 752 | 215 | 816 | 872 | 874 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 134 | 544 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 3 415 | 2 652 | 2 395 | 1 881 | 2 051 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 050 | 4 288 | 2 420 | 2 375 | 2 100 | |
| Выручка за отчетный год | 3 415 | 2 652 | 2 395 | 1 881 | 2 051 | 3 023 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 703 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 703 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 051 | 4 288 | 2 420 | 2 375 | 2 100 | 2 320 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 490 | 50 | 711 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 78 | 1 401 | 552 | 280 | 152 | 66 |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 33 | 37 | 23 | 53 | 58 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 490 | 50 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 78 | 1 401 | 552 | 280 | 152 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 33 | 37 | 23 | 53 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 465 | 24 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 47 | 25 | 24 | 26 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 47 | 25 | 24 | 26 | 34 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 465 | 24 | 677 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 465 | 24 | 677 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -634 тыс. ₽ | -315 тыс. ₽ | 465 тыс. ₽ | -261 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 677 тыс. ₽ |
| Активы | 272 тыс. ₽ | 345 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -480 тыс. ₽ | -816 тыс. ₽ | 973 тыс. ₽ | 721 тыс. ₽ | 745 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 0,32 | 0,35 | 0,15 | 0,20 | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,24 | 0,34 | 0,15 | 0,19 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,15 | 0,07 | 0,04 | 0,08 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | -1,76 | -2,37 | 0,42 | 0,32 | 0,29 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,36 | 2,13 | 2,39 | 1,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -233,1 % | -91,3 % | 20,2 % | -11,6 % | 0,9 % | 21,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 47,8 % | -36,2 % | 3,2 % | 47,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 6 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.