Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТ", Нягань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 848 | 52 090 | 47 564 | 42 713 | 52 615 | 54 495 | 45 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 066 | 11 327 | 8 163 | 2 991 | 10 466 | 9 968 | 9 306 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 227 | 227 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 733 | 8 994 | 5 830 | 2 661 | 10 136 | 9 527 | 9 018 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 333 | 2 333 | 2 333 | 330 | 330 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 214 | 61 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 782 | 40 763 | 39 401 | 39 722 | 42 149 | 44 527 | 35 797 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 824 | 31 340 | 31 034 | 26 344 | 27 903 | 25 215 | 22 904 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 692 | 9 273 | 8 227 | 13 377 | 14 245 | 16 632 | 9 837 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 266 | 150 | 140 | 1 | 1 | 14 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 680 | 3 039 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 210 | 54 848 | 52 090 | 47 564 | 42 713 | 52 615 | 54 495 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 285 | 13 066 | 11 327 | 8 163 | 2 991 | 10 466 | 9 968 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 227 | 227 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 542 | 10 733 | 8 994 | 5 830 | 2 661 | 10 136 | 9 527 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 743 | 2 333 | 2 333 | 2 333 | 330 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 103 | 214 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 925 | 41 782 | 40 763 | 39 401 | 39 722 | 42 149 | 44 527 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 851 | 33 536 | 31 340 | 31 034 | 26 344 | 27 903 | 25 215 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 813 | 7 980 | 9 273 | 8 227 | 13 377 | 11 712 | 16 632 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 261 | 266 | 150 | 140 | 1 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 532 | 2 680 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 848 | 52 090 | 47 564 | 42 713 | 52 615 | 54 495 | 45 103 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 962 | 2 117 | 2 135 | 2 162 | 11 151 | 10 887 | 3 918 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 889 | 8 889 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 986 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 776 | 4 236 | 3 446 | 2 806 | 2 256 | 2 243 | 2 855 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 605 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 776 | 4 236 | 3 446 | 2 806 | 2 256 | 2 237 | 2 250 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 110 | 45 737 | 41 983 | 37 745 | 39 208 | 41 365 | 38 330 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 385 | 13 368 | 8 628 | 6 397 | 9 920 | 9 495 | 7 711 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 855 | 31 510 | 32 465 | 30 506 | 28 428 | 31 870 | 30 619 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 870 | 859 | 890 | 842 | 860 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 210 | 54 848 | 52 090 | 47 564 | 42 713 | 52 615 | 54 495 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 851 | 1 962 | 2 117 | 2 135 | 2 162 | 11 151 | 10 887 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 889 | 8 889 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 250 | 1 986 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 145 | 3 776 | 4 236 | 3 446 | 2 806 | 2 256 | 2 243 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 145 | 3 776 | 4 236 | 3 446 | 2 806 | 2 250 | 2 237 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 214 | 49 110 | 45 737 | 41 983 | 37 745 | 39 208 | 41 365 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 500 | 9 385 | 13 368 | 8 628 | 6 397 | 9 920 | 9 495 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 824 | 38 855 | 31 510 | 32 465 | 30 506 | 28 428 | 31 870 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 890 | 870 | 859 | 890 | 842 | 860 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 139 960 | 1 078 | 1 142 | 1 242 | 1 356 | 2 562 | |
| Выручка за предыдущий год | 70 870 | 59 622 | 30 054 | 30 223 | 20 181 | 23 038 | 35 040 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 090 | 58 544 | 28 912 | 31 124 | 18 939 | 21 682 | 32 478 |
| Выручка за отчетный год | 59 622 | 30 054 | 30 223 | 20 181 | 23 038 | 35 040 | 27 168 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 142 | 1 242 | 1 356 | 2 562 | 6 586 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 142 | 1 242 | 1 356 | 2 562 | 6 586 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 544 | 28 912 | 31 124 | 18 939 | 21 682 | 32 478 | 20 582 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 078 | 1 142 | 1 242 | 1 356 | 2 562 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 514 | 131 | 279 | 311 | 1 654 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 796 | 1 417 | 760 | 301 | 118 | 42 | 12 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 163 | 732 | 1 055 | 330 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 718 | 1 029 | 2 371 | 1 394 | 1 982 | 866 | 12 903 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 456 | 131 | 279 | 311 | 1 654 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 796 | 1 417 | 760 | 301 | 118 | 42 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 446 | 4 163 | 732 | 1 055 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 455 | 718 | 1 029 | 2 371 | 1 394 | 1 982 | 866 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 202 | 102 | 132 | 1 096 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 124 | 830 | 177 | 68 | 331 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 830 | 177 | 179 | 331 | 743 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 102 | 132 | 9 985 | 1 920 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 | 132 | 1 096 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 8 889 | 8 889 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 021 | 9 985 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 889 | 8 889 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 889 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 150 | 2 250 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 162 | 11 151 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 889 | 8 889 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 250 | 2 250 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 151 | 11 151 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 8 889 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 989 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 100 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 8 889 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 8 889 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 151 | 10 887 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 162 | 11 151 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 781 | 27 268 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 590 | 13 634 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 270 | 12 392 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 320 | 1 242 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 809 | 13 634 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 128 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 296 | 9 860 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 | 331 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 362 | 3 443 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 781 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -858 тыс. ₽ | -699 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ |
| Активы | 52,1 млн ₽ | 47,6 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 52,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 11,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,94 | 1,05 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,20 | 0,35 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 23,61 | 21,28 | 18,76 | 3,72 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % | -1,5 % | 0,2 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -40,5 % | -32,7 % | 4,7 % | 1,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 396 дн. | 364 дн. | 508 дн. | 470 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.