Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХАНТАЙСКОЕ", Хантайское озеро
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХАНТАЙСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 541 | 49 193 | 54 944 | 55 728 | 49 616 | 68 599 | 84 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 706 | 5 079 | 4 633 | 4 848 | 4 483 | 6 804 | 6 468 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 458 | 4 112 | 3 691 | 3 271 | 3 506 | 4 021 | 4 561 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 248 | 967 | 942 | 1 577 | 977 | 2 783 | 1 907 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 835 | 44 114 | 50 311 | 50 880 | 45 133 | 61 795 | 78 181 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 083 | 19 042 | 24 459 | 21 911 | 12 493 | 19 051 | 40 261 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 465 | 235 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 555 | 15 017 | 16 138 | 17 261 | 25 959 | 28 521 | 21 243 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 306 | 8 968 | 8 288 | 10 047 | 5 255 | 12 797 | 15 251 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 426 | 1 087 | 1 426 | 1 426 | 1 426 | 1 426 | 1 426 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 154 | 56 541 | 59 478 | 54 944 | 55 728 | 49 616 | 68 599 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 949 | 4 706 | 5 079 | 4 633 | 4 848 | 4 483 | 6 804 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 322 | 2 458 | 4 112 | 3 691 | 3 271 | 3 506 | 4 021 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 627 | 2 248 | 967 | 942 | 1 577 | 977 | 2 783 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 205 | 51 835 | 54 399 | 50 311 | 50 880 | 45 133 | 61 795 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 997 | 21 083 | 28 182 | 24 459 | 21 911 | 12 493 | 19 051 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 954 | 2 465 | 18 | 235 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 354 | 19 555 | 15 812 | 16 138 | 17 261 | 25 959 | 28 521 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 475 | 7 306 | 8 961 | 8 288 | 10 047 | 5 255 | 12 797 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 425 | 1 426 | 1 426 | 1 426 | 1 426 | 1 426 | 1 426 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 541 | 49 193 | 54 944 | 55 728 | 49 616 | 68 599 | 84 649 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 564 | 13 909 | 11 308 | 8 698 | 8 704 | 17 854 | 14 898 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 686 | 14 686 | 14 686 | 14 686 | 14 686 | 19 086 | 19 086 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 855 | 1 855 | 1 855 | 1 855 | 1 855 | 1 855 | 1 855 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 334 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 927 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 977 | 35 284 | 43 636 | 47 030 | 40 912 | 50 745 | 69 751 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 000 | 2 917 | 2 500 | 2 917 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 615 | 9 929 | 18 287 | 18 771 | 15 742 | 28 081 | 44 176 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 25 362 | 25 355 | 25 349 | 25 342 | 22 670 | 22 664 | 22 658 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 154 | 56 541 | 59 478 | 54 944 | 55 728 | 49 616 | 68 599 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 638 | 17 564 | 12 317 | 11 308 | 8 698 | 8 704 | 17 854 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 686 | 14 686 | 14 686 | 14 686 | 14 686 | 14 686 | 19 086 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 855 | 1 855 | 1 855 | 1 855 | 1 855 | 1 855 | 1 855 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 927 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 516 | 38 977 | 47 161 | 43 636 | 47 030 | 40 912 | 50 745 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 000 | 2 917 | 2 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 147 | 7 615 | 21 806 | 18 287 | 18 771 | 15 742 | 28 081 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 25 369 | 25 362 | 25 355 | 25 349 | 25 342 | 22 670 | 22 664 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 342 | 4 779 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 60 299 | 70 352 | 50 309 | 65 955 | 64 092 | 57 468 | 61 635 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 957 | 65 572 | 62 556 | 71 667 | 70 666 | 65 092 | 65 991 |
| Выручка за отчетный год | 70 351 | 50 309 | 65 915 | 64 092 | 57 468 | 61 635 | 61 160 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 779 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 546 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 369 | 8 984 | 11 793 | 9 438 | 9 597 | 10 757 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 572 | 61 302 | 71 667 | 70 666 | 65 092 | 65 991 | 69 608 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 882 | 9 369 | 9 418 | 11 793 | 9 438 | 9 597 | 10 757 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 107 | 350 | 5 537 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 325 | 16 450 | 17 907 | 14 400 | 18 578 | 21 340 | 20 345 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 628 | 109 | 1 073 | 965 | 1 007 | 690 | 724 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 107 | 350 | 5 537 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 232 | 11 325 | 16 450 | 17 907 | 14 400 | 18 578 | 21 340 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 448 | 4 628 | 109 | 1 073 | 965 | 1 007 | 690 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 926 | 6 | 4 750 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 298 | 180 | 19 | 338 | 33 | 344 | 787 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 180 | 19 | 338 | 33 | 344 | 787 | 158 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 926 | 6 | 4 750 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 926 | 6 | 4 750 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 926 | 6 | 4 750 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 686 | 14 686 | 14 686 | 14 686 | 14 686 | 14 686 | 19 086 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 855 | 1 855 | 1 855 | 1 855 | 1 855 | 1 855 | 1 855 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 927 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 638 | 17 564 | 12 317 | 11 308 | 8 698 | 8 704 | 17 854 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 686 | 14 686 | 14 686 | 14 686 | 14 686 | 19 086 | 19 086 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 855 | 1 855 | 1 855 | 1 855 | 1 855 | 1 855 | 1 855 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 334 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 927 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 564 | 13 909 | 11 308 | 8 698 | 8 704 | 17 854 | 14 898 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 400 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 96 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 830 | 96 | 6 | 4 750 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 926 | 96 | 6 | 9 150 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 830 | 96 | 6 | 4 750 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 830 | 96 | 6 | 4 750 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 4 400 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 4 400 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 96 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 655 | 2 610 | 2 956 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 751 | 2 610 | 2 956 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 009 | 2 610 | 1 531 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 009 | 2 610 | 1 531 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 425 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 425 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 238 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 238 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 524 | 29 861 | 25 349 | 34 040 | 31 374 | 40 518 | 21 395 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 605 | 34 524 | 29 681 | 36 657 | 34 040 | 31 374 | 40 518 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 662 | 7 789 | 7 539 | 14 656 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 243 | 46 206 | 68 177 | 54 313 | 47 832 | 89 074 | 90 684 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 289 | 42 116 | 58 329 | 50 369 | 43 325 | 82 053 | 90 684 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 955 | 4 090 | 9 848 | 3 944 | 4 507 | 7 021 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 65 412 | 44 544 | 68 857 | 57 554 | 55 621 | 81 535 | 76 028 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 071 | 11 116 | 26 074 | 24 466 | 19 905 | 45 214 | 57 282 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 818 | 11 715 | 14 087 | 14 308 | 13 576 | 15 198 | 18 172 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 861 | 185 | 148 | 322 | 273 | 148 | 242 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 162 | 158 | 217 | 636 | 409 | 500 | 332 |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 500 | 21 370 | 28 331 | 17 822 | 21 458 | 20 475 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 000 | 3 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 3 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 3 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 662 | 1 759 | 4 789 | 7 539 | 14 656 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | 65,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ |
| Активы | — |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -26,6 % |
| Чистая рентабельность | -1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 89 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 125 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.