Финансы ООО "СТЕЛЛИТ", Балаково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕЛЛИТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 132 159 | 133 620 | 136 169 | 122 366 | 129 146 | 129 274 | 135 687 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 120 134 | 119 633 | 119 122 | 88 428 | 87 943 | 87 497 | 84 721 |
| Основные средства на конец отчетного года | 44 712 | 44 211 | 43 699 | 37 235 | 36 750 | 36 304 | 33 528 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 75 422 | 75 422 | 75 422 | 51 193 | 51 193 | 51 193 | 51 193 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 025 | 13 987 | 17 047 | 33 938 | 41 203 | 41 777 | 50 966 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 992 | 13 756 | 16 847 | 33 938 | 40 361 | 41 777 | 50 577 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 168 | 168 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 63 | 32 | 842 | 388 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 131 000 | 132 159 | 133 620 | 136 169 | 122 366 | 129 146 | 129 274 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 120 647 | 120 135 | 119 633 | 119 122 | 88 428 | 87 943 | 87 497 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 225 | 44 712 | 44 211 | 43 699 | 37 235 | 36 750 | 36 304 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 75 422 | 75 422 | 75 422 | 75 422 | 51 193 | 51 193 | 51 193 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 352 | 12 024 | 13 987 | 17 047 | 33 938 | 41 203 | 41 777 |
| Запасы на конец предыдущего года | 92 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 220 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 228 | 11 604 | 13 756 | 16 847 | 33 938 | 40 361 | 41 777 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 168 | 168 | 168 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 33 | 63 | 32 | 842 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 132 159 | 133 620 | 136 169 | 122 366 | 129 146 | 129 274 | 135 687 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 272 | 15 768 | 18 036 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 27 886 | 27 886 | 27 886 | 27 886 | 27 886 | 27 886 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 528 | 76 528 | 76 528 | 76 360 | 76 360 | 76 360 | 76 360 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 76 528 | 76 528 | 76 528 | 76 360 | 76 360 | 76 360 | 76 360 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 358 | 41 324 | 41 605 | 69 247 | 76 959 | 97 026 | 111 039 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 77 | 79 | 79 | 79 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 358 | 41 324 | 41 605 | 69 170 | 76 880 | 96 947 | 110 960 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 131 000 | 132 159 | 133 620 | 136 169 | 122 366 | 129 146 | 129 274 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 106 | 14 272 | 15 768 | 18 036 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 27 886 | 27 886 | 27 886 | 27 886 | 27 886 | 27 886 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 528 | 76 528 | 76 528 | 76 360 | 76 360 | 76 360 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 76 528 | 76 528 | 76 528 | 76 360 | 76 360 | 76 360 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 894 | 41 358 | 41 324 | 41 605 | 69 247 | 76 959 | 97 026 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 76 528 | 77 | 79 | 79 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 366 | 41 358 | 41 324 | 41 605 | 69 170 | 76 880 | 96 947 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 255 | 17 438 | 17 438 | 17 438 | 14 107 | 6 209 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 438 | 17 438 | 17 438 | 17 438 | 14 107 | 6 610 | 4 032 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 817 | 401 | 12 540 | ||||
| Выручка за отчетный год | 17 438 | 17 438 | 17 438 | 14 107 | 6 610 | 4 032 | 916 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 438 | 17 438 | 14 107 | 6 209 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 665 | 16 463 | 13 375 | 4 185 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 773 | 975 | 732 | 2 024 | 6 188 | 8 155 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 785 | 401 | 12 540 | 16 383 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 653 | 16 665 | 16 463 | 13 375 | 4 185 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 785 | 773 | 975 | 732 | 2 024 | 6 188 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 272 | 1 934 | 2 843 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 743 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 102 | 145 | 222 | 71 778 | 30 199 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 170 | 14 876 | 13 842 | 120 400 | 5 117 | 5 188 | 14 044 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 197 | 1 585 | 1 934 | 2 843 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 743 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 334 | 102 | 145 | 222 | 71 778 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 856 | 15 170 | 14 876 | 13 842 | 120 400 | 5 117 | 5 188 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 688 | 1 167 | 1 496 | 2 264 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 404 | 418 | 438 | 579 | 5 862 | ||
| Прочее за предыдущий год | 911 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 418 | 438 | 579 | 5 862 | |||
| Прочее за отчетный год | 911 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 167 | 1 496 | 2 264 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 167 | 1 496 | 2 264 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 167 | 1 496 | 2 264 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | -7,5 млн ₽ |
| Активы | 136,2 млн ₽ | 135,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -51,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,38 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | -5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.