Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАНЕВСКИЙ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАНЕВСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 161 565 | 1 841 525 | 1 816 303 | 2 132 133 | 2 023 790 | 2 709 344 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 846 798 | 1 639 002 | 1 644 560 | 1 751 770 | 1 759 201 | 1 784 875 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 068 | 1 534 | 1 372 | 798 | 537 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 747 933 | 1 448 094 | 1 408 168 | 1 453 003 | 1 441 530 | 1 186 249 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 98 865 | 51 | 30 651 | 25 731 | 321 704 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 188 839 | 234 806 | 266 744 | 291 141 | 276 385 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 314 768 | 202 523 | 171 743 | 380 363 | 264 589 | 924 469 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 069 | 117 482 | 100 891 | 126 676 | 187 392 | 112 775 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 129 | 404 | 456 | 1 497 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 233 488 | 36 739 | 60 118 | 195 526 | 47 673 | 396 047 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 651 | 10 000 | 57 550 | 27 404 | 415 437 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 211 | 18 521 | 311 | 130 | 585 | 142 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 18 | 25 | 39 | 67 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 467 397 | 2 101 191 | 1 841 525 | 1 673 370 | 2 132 133 | 2 023 790 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 864 029 | 1 749 561 | 1 639 002 | 1 501 627 | 1 751 770 | 1 759 201 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 602 | 2 068 | 1 534 | 1 372 | 798 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 797 211 | 1 594 299 | 1 448 094 | 1 265 235 | 1 453 003 | 1 441 530 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 66 818 | 51 | 30 651 | 25 731 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 152 660 | 188 839 | 234 806 | 266 744 | 291 141 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 603 368 | 351 629 | 202 523 | 171 743 | 380 363 | 264 589 |
| Запасы на конец предыдущего года | 111 316 | 136 462 | 117 482 | 100 891 | 126 676 | 187 278 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 129 | 4 129 | 404 | 456 | 1 611 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 444 264 | 125 440 | 36 739 | 60 118 | 195 526 | 47 673 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 41 651 | 25 651 | 10 000 | 57 550 | 27 404 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 788 | 43 586 | 18 521 | 311 | 130 | 585 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 361 | 1 | 18 | 25 | 39 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 161 565 | 1 841 525 | 1 816 303 | 2 132 133 | 2 023 790 | 2 709 343 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 339 120 | 1 810 300 | 2 056 582 | 2 234 443 | 1 858 254 | 732 250 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 324 200 | 1 798 031 | 2 045 081 | 2 224 774 | 1 850 480 | 724 546 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 269 | 11 501 | 9 669 | 7 774 | 7 704 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 920 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 218 602 | 920 059 | 822 651 | 1 251 066 | 1 624 900 | 3 380 918 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 185 991 | 914 719 | 793 300 | 784 035 | 1 283 109 | 1 217 564 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 206 | 5 193 | 29 344 | 467 024 | 341 784 | 2 163 347 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 147 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 405 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 467 397 | 2 101 191 | 1 841 525 | 1 673 370 | 2 132 134 | 2 023 790 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 331 430 | 1 561 784 | 1 810 300 | 2 731 689 | 2 230 975 | 1 858 254 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 315 000 | 1 548 731 | 1 798 031 | 2 720 188 | 2 221 306 | 1 850 480 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 053 | 12 269 | 11 501 | 9 669 | 7 774 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 430 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 384 382 | 1 175 661 | 920 059 | 147 544 | 1 254 535 | 1 624 900 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 200 382 | 999 375 | 914 719 | 118 193 | 784 035 | 1 283 109 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 181 104 | 175 991 | 5 193 | 29 344 | 470 492 | 341 784 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 295 | 147 | 7 | 7 | 7 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 896 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 211 902 | 30 307 | 39 883 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 734 780 | 60 317 | 334 857 | 43 216 | 7 163 | 228 222 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 477 122 | 118 129 | 304 550 | 57 435 | 13 858 | 188 339 |
| Выручка за отчетный год | 111 702 | 334 857 | 43 216 | 7 163 | 228 222 | 99 014 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 307 | 39 883 | 21 706 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 960 | 162 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 408 | 1 063 | 3 514 | 4 125 | 1 057 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 939 | 12 669 | 21 115 | 35 596 | 57 089 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 168 565 | 304 550 | 57 435 | 13 858 | 188 339 | 77 308 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 960 | 162 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 877 | 13 408 | 1 063 | 3 514 | 4 125 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 884 | 11 939 | 12 669 | 21 115 | 35 596 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 549 224 | 80 187 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 871 | 2 296 | 1 512 | 1 551 | 27 677 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 181 165 | 181 302 | 171 061 | 124 898 | 162 148 | 133 480 |
| Прочие доходы за отчетный год | 212 159 | 5 965 | 20 686 | 96 241 | 51 021 | 892 365 |
| Прочие расходы за отчетный год | 155 900 | 124 038 | 44 802 | 122 813 | 22 866 | 669 935 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 074 638 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 982 | 4 871 | 2 296 | 1 512 | 1 551 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 184 841 | 188 456 | 181 302 | 171 061 | 124 898 | 162 148 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 450 576 | 8 865 | 5 965 | 20 686 | 96 241 | 51 021 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 439 221 | 42 918 | 124 038 | 187 736 | 122 813 | 22 866 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 033 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 139 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 769 | 1 832 | 1 895 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 56 932 | 36 179 | 45 967 | 31 938 | 24 397 | |
| Прочее за предыдущий год | 794 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 730 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 832 | 1 895 | 70 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 36 179 | 45 967 | 31 938 | 24 397 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 771 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 771 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 111,7 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -147,7 млн ₽ | -252,6 млн ₽ | -174,1 млн ₽ | 49,8 млн ₽ |
| Активы | 2,16 млрд ₽ | 1,84 млрд ₽ | 1,82 млрд ₽ | 2,71 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -396,2 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,22 | 0,21 | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,09 | 0,09 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | -0,18 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -50,9 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -132,3 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,8 % | -13,7 % | -9,6 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,05 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 763 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 160 дн. | 141 дн. | 641 дн. | 532 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.