Финансы ООО "ТД НЕГОЦИАНТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД НЕГОЦИАНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 733 | 36 425 | 48 555 | 58 690 | 78 084 | 114 521 | 10 266 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | 2 623 | 2 072 | 8 373 | 9 787 | 7 749 | 5 775 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 | 2 621 | 2 072 | 8 373 | 9 787 | 7 749 | 5 775 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 722 | 33 803 | 46 482 | 50 317 | 68 297 | 106 771 | 4 491 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 620 | 5 900 | 10 198 | 12 428 | 24 423 | 45 888 | 666 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 772 | 26 927 | 35 844 | 37 889 | 43 874 | 60 883 | 3 824 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 330 | 976 | 440 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 335 | 25 733 | 36 425 | 48 555 | 58 690 | 78 084 | 114 521 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 | 11 | 2 623 | 2 072 | 8 373 | 9 787 | 7 749 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 | 8 | 2 621 | 2 072 | 8 373 | 9 787 | 7 749 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 3 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 309 | 25 722 | 33 803 | 46 482 | 50 317 | 68 297 | 106 771 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 213 | 3 620 | 5 900 | 10 198 | 12 428 | 24 423 | 45 888 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 720 | 21 772 | 26 927 | 35 844 | 37 889 | 43 874 | 60 883 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 376 | 330 | 976 | 440 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 733 | 36 425 | 48 555 | 58 690 | 78 084 | 114 521 | 10 266 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 574 | 680 | 12 176 | 13 458 | 13 939 | 14 709 | 9 304 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 5 000 | 2 000 | 7 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 5 000 | 2 000 | 7 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 159 | 30 745 | 36 379 | 43 232 | 57 144 | 99 812 | 962 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 825 | 4 696 | 6 075 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 159 | 30 745 | 36 379 | 41 407 | 52 448 | 93 737 | 962 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 335 | 25 733 | 36 425 | 48 555 | 58 690 | 78 084 | 114 521 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 267 | 574 | 680 | 12 176 | 13 458 | 13 939 | 14 709 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 5 000 | 2 000 | 7 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 5 000 | 2 000 | 7 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 068 | 23 159 | 30 745 | 36 379 | 43 232 | 57 144 | 99 812 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 825 | 4 696 | 6 075 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 068 | 23 159 | 30 745 | 36 379 | 41 407 | 52 448 | 93 737 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 386 | 940 | 978 | 1 172 | 2 116 | 1 316 | 1 403 |
| Выручка за предыдущий год | 39 920 | 63 516 | 89 481 | 133 799 | 143 584 | 133 500 | 186 239 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 466 | 62 576 | 88 503 | 132 627 | 141 468 | 132 184 | 184 836 |
| Выручка за отчетный год | 63 516 | 89 481 | 133 799 | 143 584 | 133 500 | 186 239 | 53 899 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 978 | 1 172 | 2 116 | 1 316 | 1 403 | 936 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 978 | 1 172 | 2 116 | 1 316 | 1 403 | 936 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 576 | 88 503 | 132 627 | 141 468 | 132 184 | 184 836 | 52 963 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 940 | 978 | 1 172 | 2 116 | 1 316 | 1 403 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 530 | 149 | 675 | 1 609 | 628 | 967 | 47 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 265 | 469 | 177 | 242 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 7 | 880 | 881 | 249 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 530 | 829 | 500 | 249 | 1 099 | 1 140 | 896 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 259 | 410 | 149 | 675 | 1 609 | 628 | 967 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 265 | 469 | 177 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 7 | 880 | 881 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 259 | 530 | 829 | 500 | 249 | 1 099 | 1 140 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 128 | 308 | 106 | 496 | 1 283 | 481 | 771 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 102 | 43 | 179 | 326 | 147 | 196 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 43 | 179 | 326 | 147 | 196 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 308 | 106 | 496 | 1 283 | 481 | 771 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 308 | 106 | 496 | 1 283 | 481 | 771 | 38 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 106 тыс. ₽ | 496 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 481 тыс. ₽ | 771 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ |
| Активы | 36,4 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 78,1 млн ₽ | 114,5 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 680 тыс. ₽ | 12,2 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,28 | 1,16 | 1,20 | 1,07 | 4,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 1,00 | 0,88 | 0,77 | 0,61 | 3,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,25 | 0,23 | 0,18 | 0,13 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 52,57 | 2,99 | 3,36 | 4,60 | 6,79 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 1,0 % | 2,2 % | 0,6 % | 0,7 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,6 % | 4,1 % | 9,5 % | 3,5 % | 5,2 % | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 28 дн. | 32 дн. | 67 дн. | 91 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.