Финансы ООО "ПЕТРОСИТИЭНЕРГО", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОСИТИЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 128 553 | 115 583 | 84 254 | 139 037 | 141 282 | 171 174 | 178 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 128 553 | 115 583 | 84 254 | 139 037 | 141 282 | 171 174 | 178 710 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 997 | 46 775 | 34 175 | 44 515 | 32 617 | 39 714 | 35 807 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 160 | 4 480 | 5 170 | 1 871 | 4 057 | 3 023 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 84 442 | 28 533 | 13 467 | 31 198 | 74 717 | 103 039 | 113 600 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 860 | 31 860 | 57 975 | 32 070 | 24 170 | 25 180 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 114 | 2 255 | 272 | 179 | 7 | 195 | 1 100 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 114 792 | 128 553 | 115 583 | 84 254 | 139 037 | 141 282 | 171 174 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 114 792 | 128 553 | 115 583 | 84 254 | 139 037 | 141 282 | 171 174 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 780 | 43 997 | 46 775 | 34 175 | 44 515 | 32 617 | 39 714 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 504 | 3 160 | 4 480 | 5 170 | 1 871 | 4 057 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 494 | 46 078 | 28 533 | 13 467 | 31 198 | 74 717 | 103 039 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 34 860 | 34 860 | 31 860 | 57 975 | 32 070 | 24 170 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 518 | 114 | 2 255 | 272 | 179 | 7 | 195 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 128 553 | 115 583 | 84 254 | 139 037 | 141 282 | 171 174 | 178 710 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 480 | 5 642 | 8 027 | 8 614 | 9 787 | 12 799 | 13 560 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 142 | 7 517 | 8 104 | 9 277 | 12 289 | 13 050 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 124 073 | 109 941 | 76 227 | 130 423 | 131 495 | 158 375 | 165 150 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 000 | 27 890 | 13 996 | 11 600 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 105 073 | 82 051 | 62 231 | 118 823 | 131 495 | 158 375 | 165 150 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 114 792 | 128 553 | 115 583 | 84 254 | 139 037 | 141 282 | 171 174 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 939 | 4 480 | 5 642 | 8 027 | 8 614 | 9 787 | 12 799 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 510 | 510 | 510 | 510 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 980 | 5 142 | 7 517 | 8 104 | 9 277 | 12 289 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 853 | 124 073 | 109 941 | 76 227 | 130 423 | 131 495 | 158 375 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 000 | 19 000 | 27 890 | 13 996 | 11 600 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 853 | 105 073 | 82 051 | 62 231 | 118 823 | 131 495 | 158 375 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 335 875 | 2 542 | 3 689 | 5 378 | 3 743 | 3 309 | 3 132 |
| Выручка за предыдущий год | 168 233 | 127 695 | 138 525 | 283 286 | 170 538 | 137 459 | 140 608 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 167 642 | 125 153 | 134 836 | 277 908 | 166 795 | 134 150 | 137 476 |
| Выручка за отчетный год | 127 695 | 138 525 | 283 286 | 170 538 | 137 459 | 140 608 | 77 779 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 689 | 5 378 | 3 743 | 3 309 | 3 132 | 3 438 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 394 | 4 163 | 2 564 | 1 949 | 1 375 | 1 071 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 295 | 1 215 | 1 179 | 1 360 | 1 757 | 2 367 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 126 672 | 134 836 | 277 908 | 166 795 | 134 150 | 137 476 | 74 341 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 023 | 2 394 | 4 163 | 2 564 | 1 949 | 1 375 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 519 | 1 295 | 1 215 | 1 179 | 1 360 | 1 757 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 | 1 452 | 2 968 | 756 | 1 467 | 3 765 | 951 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 875 | 1 095 | 1 710 | 238 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 1 | 987 | 2 474 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 68 | 100 | 98 | 1 231 | 84 | 142 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 | 1 008 | 1 452 | 2 968 | 756 | 1 467 | 3 765 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 875 | 1 095 | 1 710 | 238 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 26 | 1 | 987 | 2 474 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 41 | 68 | 100 | 98 | 1 231 | 84 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 402 | 541 | 1 162 | 2 375 | 587 | 1 173 | 3 012 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 147 | 211 | 290 | 593 | 159 | 294 | 753 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 256 | 10 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 467 | 290 | 593 | 159 | 294 | 753 | 190 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 10 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 541 | 1 162 | 2 375 | 587 | 1 173 | 3 012 | 761 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 541 | 1 162 | 2 375 | 587 | 1 173 | 3 012 | 761 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 541 | 1 162 | 2 375 | 587 | 1 173 | 3 012 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 510 | 510 | 510 | 510 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 142 | 7 517 | 8 104 | 9 277 | 12 289 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 642 | 8 027 | 8 614 | 9 787 | 12 799 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 517 | 8 104 | 9 277 | 12 289 | 13 050 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 027 | 8 614 | 9 787 | 12 799 | 13 560 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 375 | 587 | 1 173 | 3 012 | 761 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 385 | 587 | 1 173 | 3 012 | 761 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 375 | 587 | 1 173 | 3 012 | 761 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 375 | 587 | 1 173 | 3 012 | 761 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 027 | 8 614 | 9 787 | 12 799 | 13 560 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 642 | 8 027 | 8 614 | 9 787 | 12 799 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 907 | 28 448 | 12 027 | 1 915 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 158 017 | 112 182 | 50 019 | 85 207 | 74 631 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 158 017 | 108 952 | 49 431 | 85 130 | 74 631 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 230 | 588 | 77 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 149 110 | 83 734 | 37 992 | 92 919 | 72 716 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 146 713 | 80 605 | 36 231 | 90 694 | 70 830 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 611 | 521 | 573 | 603 | 587 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 100 | 1 710 | 238 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 355 | 344 | 173 | 318 | 629 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 331 | 554 | 777 | 1 304 | 670 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 900 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 000 | 405 | 6 | 8 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | 402 | 6 | 8 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 890 | 28 946 | 12 205 | 100 | 1 010 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 890 | 28 917 | 12 201 | 100 | 1 010 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 | 4 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 188 | 905 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 171,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 105 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 420 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.