Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТЭЙТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТЭЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 309 | 22 233 | 21 044 | 20 882 | 24 444 | 19 289 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 782 | 1 932 | 1 418 | 798 | 523 | 487 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 24 | 55 | 27 | 23 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 782 | 1 908 | 1 394 | 743 | 495 | 464 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 527 | 20 302 | 19 626 | 20 084 | 23 921 | 18 802 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 | 25 | 31 | 122 | 61 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 689 | 20 198 | 3 639 | 5 915 | 4 620 | 18 068 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 491 | 13 689 | 18 949 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 689 | 79 | 85 | 117 | 81 | 549 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 90 | 381 | 242 | 209 | 183 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 199 | 30 321 | 22 075 | 21 044 | 20 882 | 24 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 467 | 2 782 | 1 931 | 1 418 | 798 | 523 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 24 | 24 | 55 | 27 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 467 | 2 782 | 1 908 | 1 394 | 743 | 495 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 732 | 27 539 | 20 144 | 19 626 | 20 084 | 23 921 |
| Запасы на конец предыдущего года | 108 | 36 | 25 | 31 | 122 | 61 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 268 | 26 445 | 9 797 | 3 639 | 5 915 | 4 620 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 113 | 10 230 | 15 491 | 13 689 | 18 949 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 048 | 1 058 | 79 | 85 | 117 | 81 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 193 | 8 | 381 | 242 | 209 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 309 | 22 233 | 21 045 | 20 882 | 24 444 | 19 289 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 343 | 4 485 | 2 540 | 2 626 | 10 410 | 1 380 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 333 | 2 530 | 2 616 | 10 400 | 1 370 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 967 | 17 748 | 18 505 | 18 257 | 14 034 | 17 909 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 657 | 14 423 | 15 511 | 15 535 | 10 968 | 3 035 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 310 | 3 325 | 2 993 | 2 722 | 3 066 | 14 874 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 199 | 30 321 | 22 075 | 21 045 | 20 882 | 24 444 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 930 | 1 343 | 4 485 | 2 540 | 2 626 | 10 410 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 920 | 4 475 | 2 530 | 2 616 | 10 400 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 269 | 28 979 | 17 590 | 18 505 | 18 257 | 14 034 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 534 | 25 657 | 14 423 | 15 511 | 15 535 | 10 968 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 735 | 3 322 | 3 167 | 2 993 | 2 722 | 3 066 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 114 | 4 321 | 11 827 | 6 551 | 8 085 | 16 275 |
| Выручка за предыдущий год | 34 867 | 39 232 | 34 901 | 31 752 | 29 076 | 31 069 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 753 | 34 911 | 23 074 | 25 201 | 20 991 | 14 794 |
| Выручка за отчетный год | 39 232 | 34 901 | 31 752 | 29 076 | 31 069 | 31 665 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 625 | 4 285 | 6 551 | 8 085 | 16 275 | 17 517 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 321 | 4 285 | 1 773 | 9 897 | 9 156 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 304 | 7 255 | 6 312 | 6 378 | 8 361 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 607 | 30 616 | 25 201 | 20 991 | 14 794 | 14 148 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 471 | 4 321 | 4 285 | 1 773 | 9 897 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 643 | 7 542 | 7 255 | 6 312 | 6 378 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 252 | 4 002 | 86 | 9 818 | 8 250 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 26 | 24 | 72 | 117 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 123 | 69 | 36 | 23 | 2 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | 15 | 77 | 29 | 64 | 57 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 978 | 229 | 1 307 | 1 717 | 213 | 1 080 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 013 | 1 252 | 4 002 | 86 | 9 818 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | 26 | 24 | 72 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 123 | 123 | 69 | 36 | 23 | 2 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 52 | 29 | 64 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 335 | 2 978 | 229 | 1 282 | 1 717 | 213 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 165 | 413 | 3 143 | 86 | 7 784 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 848 | 839 | 859 | 2 034 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 839 | 859 | 2 034 | 1 808 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 413 | 3 143 | 86 | 7 784 | 6 442 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 413 | 3 143 | 86 | 7 784 | 6 442 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 165 | 3 143 | 86 | 7 784 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 413 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | 86 тыс. ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Активы | 30,3 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 24,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 4,5 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,14 | 1,06 | 1,10 | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 1,14 | 1,04 | 1,08 | 1,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,00 | 0,84 | 0,76 | 1,36 |
| Коэффициент автономии | — | 0,20 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 3,96 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 14,1 % | -9,2 % | 0,4 % | 31,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 70,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.