Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 432 | 4 123 | 3 915 | 5 770 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 432 | 4 123 | 3 915 | 5 770 |
| Запасы на конец отчетного года | 186 | 1 528 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 133 | 2 476 | 3 404 | 5 514 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 113 | 119 | 511 | 256 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 835 | 3 427 | 4 228 | 3 915 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 834 | 3 427 | 4 228 | 3 915 |
| Запасы на конец предыдущего года | 181 | 1 533 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 | 2 133 | 2 576 | 3 404 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 709 | 1 113 | 119 | 511 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 432 | 4 128 | 3 915 | 5 770 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 010 | 882 | 909 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 422 | 5 932 | 3 033 | 4 861 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 639 | 1 582 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 422 | 5 732 | 2 394 | 3 279 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 835 | 3 432 | 4 228 | 3 915 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 010 | 882 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 923 | 422 | 5 262 | 3 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 200 | 639 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 883 | 422 | 5 062 | 2 394 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 674 | 530 | 2 460 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 298 | 15 229 | 66 876 | 29 595 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 449 | 11 555 | 66 346 | 27 135 |
| Выручка за отчетный год | 15 229 | 66 776 | 29 595 | 16 793 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 674 | 2 460 | 827 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 674 | 2 460 | 827 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 555 | 67 016 | 27 135 | 15 966 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 674 | 530 | 2 460 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 335 | 1 916 | 27 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 238 | 78 | 180 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 076 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 339 | 2 703 | 466 | 620 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 335 | 1 916 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 238 | 78 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 2 076 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 339 | 2 703 | 466 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 335 | 1 916 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 237 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 098 | 1 916 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 098 | 1 916 | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 27 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | 882 тыс. ₽ | 909 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,13 | 0,70 | 1,29 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,69 | 0,44 | 1,29 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,64 | 0,02 | 0,17 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | -0,44 | 0,23 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | — | 3,44 | 5,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 90,3 % | -26,8 % | 48,9 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 102,9 % | — | 217,2 % | 3,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 8 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.