Финансы ООО "ПРОСПЕР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСПЕР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 299 | 115 709 | 24 667 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 727 | 45 368 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 627 | 43 914 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 744 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 710 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 572 | 70 341 | 24 667 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 008 | 48 986 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 205 | 12 504 | 23 502 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 331 | 8 841 | 1 165 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 699 | 76 299 | 115 709 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 904 | 20 727 | 45 368 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 804 | 20 627 | 43 914 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 100 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 744 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 710 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 795 | 55 571 | 70 341 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 494 | 35 008 | 48 986 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 945 | 6 205 | 12 504 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 342 | 14 331 | 8 841 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 27 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 299 | 115 708 | 24 667 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 221 | 35 095 | 11 224 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 721 | 34 595 | 10 724 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 078 | 80 613 | 13 443 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 000 | 4 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 843 | 67 654 | 8 943 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 165 | 359 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 601 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 71 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 699 | 76 299 | 115 708 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 245 | 34 221 | 35 095 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 745 | 33 721 | 34 595 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 453 | 42 078 | 80 613 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 346 | 41 843 | 67 654 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 165 | 359 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 601 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 107 | 71 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 160 | 148 396 | 167 354 |
| Выручка за предыдущий год | 598 673 | 765 906 | 789 145 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 472 513 | 617 510 | 621 791 |
| Выручка за отчетный год | 765 906 | 789 145 | 596 172 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 148 396 | 167 354 | 127 060 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 022 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 143 374 | 182 298 | 164 715 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 617 510 | 621 791 | 469 112 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 817 | 5 022 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 122 343 | 143 374 | 182 298 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 457 | 1 196 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 182 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 124 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 108 | 20 102 | 70 111 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 855 | 3 976 | 55 919 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 267 | 17 457 | 1 196 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 182 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 20 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 950 | 15 108 | 20 102 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 508 | 2 855 | 3 976 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 177 | 13 975 | 875 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 090 | 3 482 | 1 065 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 744 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 482 | 1 065 | 285 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 744 | ||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 975 | 875 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 975 | 875 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 177 | 13 975 | 875 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 745 | 33 721 | 34 596 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 245 | 34 221 | 35 096 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 721 | 34 595 | 10 724 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 221 | 35 095 | 11 224 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 975 | 875 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 975 | 875 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 975 | 875 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 975 | 875 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 000 | 23 872 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 000 | 23 872 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 872 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 23 872 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 000 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 221 | 35 095 | 11 224 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 245 | 34 221 | 35 096 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 087 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 870 422 | 2 434 664 | 679 076 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 867 515 | 774 045 | 665 802 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 706 | 3 821 | 4 494 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 201 | 1 656 798 | 8 780 |
| Платежи – всего за отчетный год | 859 335 | 2 449 491 | 705 428 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 768 402 | 81 702 | 609 091 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 49 669 | 54 192 | 54 681 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 262 | 1 065 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 39 002 | 2 312 532 | 41 656 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 182 | 337 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 182 | 343 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 243 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 182 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 6 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 000 | 18 676 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 20 500 | 22 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 500 | 22 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 280 | 11 500 | 3 324 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 280 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 500 | 3 324 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 989 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 14,0 млн ₽ |
| Активы | 76,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 25 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.